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基準日：2026年04月06日

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国内株式

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン

日経新聞掲載名：高配当厳選Ｊ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
29,894円 +85円　+0.29％	172.97億円	+58.82％	+168.01％	-	-	-

国内株式

Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２

日経新聞掲載名：ＯｎｅＷベ2

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
1,367円 -18円　-1.30％	22.45億円	-68.66％	-	-	-	-

国内株式

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

インデックスオープン・日経２２５

日経新聞掲載名：イ日経２２５

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
20,109円 +111円　+0.56％	57.89億円	+60.00％	+94.87％	-	-	-

国内株式

NISA成長投資枠

厳選ジャパン

日経新聞掲載名：厳選ジャパン

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
32,296円 -6円　-0.02％	84.25億円	+80.33％	+72.84％	-	-	-

国内株式

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ

日経新聞掲載名：わ・ＴＰＸ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
28,629円 -3円　-0.01％	312.47億円	+50.09％	+108.74％	-	-	-

国内株式

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　日経２２５

日経新聞掲載名：た・日２２５

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
32,404円 +176円　+0.55％	3,669.04億円	+60.62％	+96.00％	+302.38％	-	-

国内株式

NISA成長投資枠

企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力

日経新聞掲載名：企業価値眼力

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
23,099円 +120円　+0.52％	293.13億円	+56.89％	+34.93％	+431.88％	-	-

国内株式

NISA成長投資枠

未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち

日経新聞掲載名：未来変革日本

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
16,460円 +58円　+0.35％	97.04億円	+11.83％	-11.00％	+80.86％	-	-

国内株式

Ｏｎｅ割安日本株ファンド

日経新聞掲載名：割安日本株

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
39,379円 +30円　+0.08％	390.32億円	+64.78％	+173.16％	+353.50％	-	-

国内株式

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）

日経新聞掲載名：割安日本株年

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
45,742円 +36円　+0.08％	507.25億円	+62.78％	+169.56％	+347.88％	-	-

国内株式

Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし

日経新聞掲載名：日本成長戦略

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
14,790円 +57円　+0.39％	10.70億円	+58.65％	+85.61％	+245.10％	-	-

国内株式

NISA成長投資枠

海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパン

日経新聞掲載名：クールJPN

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
34,986円 +42円　+0.12％	49.22億円	+11.81％	+37.53％	+157.31％	-	-

国内株式

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド

日経新聞掲載名：新興企業日株

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
19,604円 +131円　+0.67％	88.26億円	+11.82％	-8.53％	+67.74％	-	-

国内株式

ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリュー

日経新聞掲載名：サムライバリ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
19,403円 +53円　+0.27％	14.96億円	+20.34％	+45.22％	+49.82％	-	-

国内株式

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド

日経新聞掲載名：新興市場日株

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
97,393円 +791円　+0.82％	84.12億円	+15.76％	-11.59％	+220.00％	-	-

国内株式

NISA成長投資枠

新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)

日経新聞掲載名：日本イン株

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
30,369円 +13円　+0.04％	767.33億円	+58.53％	+181.09％	+298.65％	-	-

国内株式

NISA成長投資枠

新光小型株オープン愛称：波物語

日経新聞掲載名：波物語

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
77,625円 +557円　+0.72％	32.74億円	+59.56％	+42.01％	+283.17％	-	-

国内株式

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技

日経新聞掲載名：自由演技

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
60,123円 +115円　+0.19％	1,383.43億円	+57.51％	+106.66％	+337.58％	-	-

国内株式

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）

日経新聞掲載名：自由演技年２

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
19,300円 +37円　+0.19％	25.57億円	+57.15％	+107.22％	-	-	-

国内株式

ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株

日経新聞掲載名：出世株

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
25,829円 +107円　+0.42％	48.96億円	+16.46％	+7.58％	+93.07％	-	-

国内株式

NISA成長投資枠

ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア

日経新聞掲載名：新興成長

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
22,660円 +314円　+1.41％	268.19億円	+29.48％	-7.22％	+156.98％	-	-

国内株式

日本株オ－プン　新潮流

日経新聞掲載名：新潮流

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
20,831円 +52円　+0.25％	60.16億円	+69.83％	+64.80％	+288.04％	-	-

国内株式

NISA成長投資枠

ファンド“メガ・テック”

日経新聞掲載名：メガテック

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
22,771円 +141円　+0.62％	142.07億円	+79.73％	+88.02％	+397.33％	-	-

国内株式

Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャー

日経新聞掲載名：ベストＭ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
19,033円 +101円　+0.53％	27.43億円	+37.84％	+38.23％	+174.87％	-	-

国内株式

NISA成長投資枠

ＭＨＡＭ日本成長株オープン

日経新聞掲載名：日本成長

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
11,650円 +111円　+0.96％	94.90億円	+43.80％	-1.61％	+120.81％	-	-

国内株式

NISA成長投資枠

ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）

日経新聞掲載名：技あり累投

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
27,138円 +107円　+0.40％	15.57億円	+51.17％	+87.64％	+233.02％	-	-

国内株式

コア30インデックス

日経新聞掲載名：コア３０

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
25,258円 -14円　-0.06％	14.93億円	+47.49％	+116.85％	+265.37％	-	-

国内株式

NISA成長投資枠

ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープン

日経新聞掲載名：ＴＯＰＸ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
24,815円 -4円　-0.02％	147.98億円	+49.40％	+103.87％	+239.65％	-	-

国内株式

ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクション

日経新聞掲載名：ジャパンセレ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
35,291円 +143円　+0.41％	81.77億円	+63.66％	+139.72％	+337.04％	-	-

国内株式

NISA成長投資枠

日経２２５ノーロードオープン

日経新聞掲載名：日経２２５

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
40,351円 +219円　+0.55％	4,106.71億円	+59.88％	+90.33％	+279.27％	-	-

国内株式

NISA成長投資枠

ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在

日経新聞掲載名：ハイブリセレ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
62,567円 +81円　+0.13％	308.53億円	+56.02％	+102.91％	+295.14％	-	-

国内株式

NISA成長投資枠

ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５

日経新聞掲載名：株式２２５

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,260円 +56円　+0.55％	2,435.60億円	+59.96％	+92.55％	+288.51％	-	-

内外株式

NISA成長投資枠

たわらノーロード　フォーカス　防衛・航空宇宙

日経新聞掲載名：ス・防衛航空

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
11,116円 +5円　+0.05％	57.01億円	-	-	-	-	-

内外株式

NISA成長投資枠

暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード

日経新聞掲載名：暗号資産株式

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,526円 +3円　+0.03％	210.67億円	-	-	-	-	-

内外株式

NISA成長投資枠

Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキ

日経新聞掲載名：キセキ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
16,104円 +14円　+0.09％	11.76億円	+13.95％	+31.02％	-	-	-

内外株式

NISA成長投資枠

たわらノーロード　フォーカス　次世代通信

日経新聞掲載名：フ・次世通信

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
31,571円 +23円　+0.07％	10.92億円	+77.38％	+118.79％	-	-	-

内外株式

NISA成長投資枠

たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジー

日経新聞掲載名：ォ・ロボ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
28,421円 +5円　+0.02％	9.01億円	+64.19％	+97.95％	-	-	-

内外株式

NISA成長投資枠

たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ

日経新聞掲載名：｜・ＡＩ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
36,214円 -2円　-0.01％	35.26億円	+50.53％	+135.98％	-	-	-

内外株式

NISA成長投資枠

たわらノーロード　フォーカス　フィンテック

日経新聞掲載名：カ・フィンテ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
15,400円 +4円　+0.03％	3.80億円	-3.82％	+12.72％	-	-	-

内外株式

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　全世界株式

日経新聞掲載名：ら・全世界株

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
30,960円 +13円　+0.04％	2,591.99億円	+36.89％	+126.75％	-	-	-

内外株式

NISA成長投資枠

世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活

日経新聞掲載名：世界eコマ株

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
24,265円 -17円　-0.07％	394.83億円	+6.56％	+9.65％	-	-	-

内外株式

NISA成長投資枠

AIプラスファンド

日経新聞掲載名：ＡＩプラス

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
26,350円 -13円　-0.05％	164.23億円	+47.94％	+98.75％	-	-	-

内外株式

NISA成長投資枠

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界

日経新聞掲載名：未来世界限H

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
22,636円 +59円　+0.26％	485.28億円	-0.70％	-11.51％	-	-	-

内外株式

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界

日経新聞掲載名：未来世界H無

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
45,638円 +131円　+0.29％	7,789.17億円	+12.81％	+52.84％	-	-	-

内外株式

NISA成長投資枠

グローバル新世代関連株式ファンド

日経新聞掲載名：新世代関連株

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
33,900円 -11円　-0.03％	77.57億円	+22.16％	+35.78％	-	-	-

内外株式

NISA成長投資枠

グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）

日経新聞掲載名：Ｇセキュ３月

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,081円 -4円　-0.04％	631.89億円	+13.48％	+74.98％	+277.24％	-	-

内外株式

NISA成長投資枠

グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）

日経新聞掲載名：Ｇセキュ年１

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
35,506円 -16円　-0.05％	18.92億円	+13.57％	+75.30％	+284.10％	-	-

内外株式

NISA成長投資枠

メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来

日経新聞掲載名：医療の未来

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
15,448円 0円　0.00％	461.26億円	+31.96％	+89.58％	+218.60％	-	-

内外株式

ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)

日経新聞掲載名：かけ橋毎月

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
13,297円 -11円　-0.08％	150.53億円	+27.96％	+132.11％	+199.31％	-	-

内外株式

NISA成長投資枠

ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型)

日経新聞掲載名：かけ橋成長

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
49,645円 -41円　-0.08％	48.31億円	+28.12％	+132.99％	+200.82％	-	-

内外株式

ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープン

日経新聞掲載名：グロバル

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,178円 -3円　-0.03％	28.86億円	+29.83％	+74.39％	+218.37％	-	-

内外株式

NISA成長投資枠

ＭＨＡＭ株式オープン

日経新聞掲載名：株式

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
3,182円 +19円　+0.60％	165.14億円	+51.60％	+74.03％	+228.27％	-	-

海外株式

NISA成長投資枠

たわらノーロード　インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０

日経新聞掲載名：ド・印株中型

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
9,554円 +11円　+0.12％	18.66億円	-	-	-	-	-

海外株式

NISA成長投資枠

たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０

日経新聞掲載名：l・印株Ｎ５０

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
8,565円 +36円　+0.42％	16.02億円	-4.16％	-	-	-	-

海外株式

NISA成長投資枠

たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族

日経新聞掲載名：l・SP配貴

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
12,782円 +5円　+0.04％	3.60億円	+17.56％	-	-	-	-

海外株式

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００

日経新聞掲載名：ノ・SP500

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
20,087円 +9円　+0.04％	2,215.52億円	+34.76％	-	-	-	-

海外株式

NISA成長投資枠

たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００

日経新聞掲載名：ロ・NQ100

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
15,845円 +6円　+0.04％	4.85億円	+41.45％	-	-	-	-

海外株式

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　ＮＹダウ

日経新聞掲載名：ノ・ＮＹダウ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
36,965円 +16円　+0.04％	325.43億円	+27.04％	+115.82％	-	-	-

海外株式

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　先進国株式

日経新聞掲載名：ノ・先進株式

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
42,855円 -4円　-0.01％	11,206.34億円	+35.02％	+137.53％	+368.21％	-	-

海外株式

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞

日経新聞掲載名：ド・先進株へ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
23,991円 -4円　-0.02％	341.48億円	+18.34％	+38.31％	-	-	-

海外株式

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　新興国株式

日経新聞掲載名：l ・新興株式

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
29,197円 +130円　+0.45％	519.04億円	+45.88％	+70.85％	+197.81％	-	-

海外株式

NISA成長投資枠

AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI

日経新聞掲載名：ディープＡＩ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
32,549円 +20円　+0.06％	495.39億円	+47.02％	+141.84％	-	-	-

海外株式

NISA成長投資枠

米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカ

日経新聞掲載名：グレアメH有

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
24,302円 -10円　-0.04％	19.78億円	+39.83％	+50.06％	-	-	-

海外株式

NISA成長投資枠

米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカ

日経新聞掲載名：グレアメH無

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
43,366円 +13円　+0.03％	246.49億円	+59.06％	+158.89％	-	-	-

海外株式

NISA成長投資枠

Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォー

日経新聞掲載名：ベトナム株式

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
26,485円 -262円　-0.98％	103.95億円	+41.68％	+84.46％	+255.22％	-	-

海外株式

ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド

日経新聞掲載名：米国中小型株

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
12,458円 +4円　+0.03％	30.38億円	+30.04％	+52.94％	+222.64％	-	-

海外株式

NISA成長投資枠

ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション

日経新聞掲載名：厳選米国株式

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
14,243円 +4円　+0.03％	89.45億円	+28.83％	+97.62％	+363.59％	-	-

海外株式

米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター

日経新聞掲載名：米国割安株

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,950円 +2円　+0.02％	33.56億円	+25.84％	+65.76％	+152.55％	-	-

海外株式

ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー

日経新聞掲載名：米好配毎月無

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,849円 +3円　+0.03％	163.11億円	+23.51％	+103.60％	+239.20％	-	-

海外株式

NISA成長投資枠

ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー

日経新聞掲載名：米好配年１有

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
20,124円 -8円　-0.04％	6.87億円	+8.71％	+18.45％	+82.38％	-	-

海外株式

NISA成長投資枠

ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー

日経新聞掲載名：米好配年１無

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
42,173円 +13円　+0.03％	66.07億円	+23.73％	+105.67％	+241.87％	-	-

海外株式

新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラ

日経新聞掲載名：シャングリラ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
15,330円 -96円　-0.62％	23.12億円	+27.06％	-5.88％	+96.97％	-	-

海外株式

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部

日経新聞掲載名：ＶＩＰ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
22,884円 -62円　-0.27％	84.82億円	+8.83％	+52.91％	+103.30％	-	-

海外株式

サザンアジア・オールスター株式ファンド

日経新聞掲載名：サザンアジア

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
13,729円 -13円　-0.09％	42.33億円	+19.94％	+15.22％	+51.25％	-	-

海外株式

NISA成長投資枠

Ｏｎｅピュア・インド株式ファンド

日経新聞掲載名：ピュアインド

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
16,165円 +5円　+0.03％	1,669.54億円	-7.49％	+66.72％	+144.26％	-	-

海外株式

Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部

日経新聞掲載名：世界配当

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
15,471円 -16円　-0.10％	169.07億円	+32.92％	+125.82％	+201.43％	-	-

海外株式

Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル

日経新聞掲載名：中国関連

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
26,721円 -17円　-0.06％	19.93億円	+12.42％	-17.24％	+67.05％	-	-

国内債券

NISA成長投資枠

たわらノーロード　国内債券

日経新聞掲載名：わ・国内債券

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
8,784円 -30円　-0.34％	234.50億円	-7.91％	-15.29％	-15.72％	-	-

国内債券

NISA成長投資枠

ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想

日経新聞掲載名：物価連動

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
11,752円 -25円　-0.21％	288.12億円	-2.25％	+8.09％	+4.02％	-	-

国内債券

NISA成長投資枠

ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）

日経新聞掲載名：公社債短期

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,126円 0円　0.00％	214.87億円	+0.49％	+0.52％	+0.99％	-	-

国内債券

NISA成長投資枠

ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）

日経新聞掲載名：公社債中期

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
8,833円 -24円　-0.27％	303.72億円	-6.05％	-12.39％	-12.34％	-	-

内外債券

NISA成長投資枠

Ｏｎｅニッポン債券オープン

日経新聞掲載名：ニッポン債券

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
9,898円 +5円　+0.05％	51.95億円	+1.76％	+2.60％	-	-	-

内外債券

ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王

日経新聞掲載名：ＵＳストＡ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
6,323円 0円　0.00％	14.54億円	-0.93％	-19.44％	-16.19％	-	-

内外債券

ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王

日経新聞掲載名：ＵＳストＢ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
8,718円 -1円　-0.01％	68.15億円	+12.50％	+43.24％	+65.31％	-	-

内外債券

Ｏｎｅ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ

日経新聞掲載名：円クルーズ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
7,425円 -9円　-0.12％	5.03億円	-2.67％	-8.79％	-8.31％	-	-

内外債券

Ｏｎｅ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ

日経新聞掲載名：円パワー毎月

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
7,831円 -9円　-0.11％	4.58億円	-2.68％	-8.23％	-9.09％	-	-

海外債券

NISA成長投資枠

たわらノーロード　先進国債券

日経新聞掲載名：l・先進債券

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
14,235円 -17円　-0.12％	730.23億円	+13.63％	+32.64％	+48.92％	-	-

海外債券

NISA成長投資枠

たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞

日経新聞掲載名：た・先進債へ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
8,094円 -7円　-0.09％	170.54億円	-1.35％	-20.90％	-	-	-

海外債券

フロンティア・ワールド・インカム・ファンド

日経新聞掲載名：フロンティア

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
2,502円 -1円　-0.04％	177.88億円	+24.88％	+74.97％	+130.74％	-	-

海外債券

みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）

日経新聞掲載名：ハイ債Ａ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
4,721円 0円　0.00％	83.55億円	+3.50％	-6.40％	+20.52％	-	-

海外債券

みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）

日経新聞掲載名：ハイ債Ｂ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
6,288円 +4円　+0.06％	580.78億円	+17.50％	+63.38％	+130.16％	-	-

海外債券

NISA成長投資枠

みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジあり

日経新聞掲載名：ハイ債年１有

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
12,757円 0円　0.00％	19.82億円	+3.65％	-5.73％	+21.56％	-	-

海外債券

NISA成長投資枠

みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなし

日経新聞掲載名：ハイ債年１無

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
26,748円 +17円　+0.06％	862.27億円	+17.50％	+63.37％	+129.38％	-	-

海外債券

ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）

日経新聞掲載名：豪ドルＭ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
6,304円 -10円　-0.16％	237.90億円	+18.81％	+25.15％	+42.48％	-	-

海外債券

Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバー

日経新聞掲載名：ラキクロ毎月

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
6,027円 +4円　+0.07％	30.15億円	+17.10％	+69.60％	+83.91％	-	-

海外債券

米国ハイイールド債券ファンド　円コース

日経新聞掲載名：米ＨＹ円

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
6,552円 0円　0.00％	19.38億円	+3.50％	-8.42％	+18.19％	-	-

海外債券

米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース

日経新聞掲載名：米ＨＹ米

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
7,565円 -1円　-0.01％	85.90億円	+16.75％	+60.25％	+126.03％	-	-

海外債券

米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース

日経新聞掲載名：米ＨＹ豪

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
4,382円 -1円　-0.02％	93.65億円	+25.89％	+36.74％	+91.13％	-	-

海外債券

米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース

日経新聞掲載名：米ＨＹ南

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
4,142円 0円　0.00％	3.06億円	+32.77％	+61.46％	+198.60％	-	-

海外債券

米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース

日経新聞掲載名：米ＨＹブ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
3,215円 0円　0.00％	70.83億円	+37.08％	+137.35％	+160.75％	-	-

海外債券

ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエース

日経新聞掲載名：ＡＡＡ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
4,818円 -1円　-0.02％	35.90億円	+18.48％	+52.77％	+59.32％	-	-

海外債券

海外国債ファンド

日経新聞掲載名：海外国債Ｆ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
9,372円 -13円　-0.14％	99.22億円	+13.53％	+25.28％	+36.82％	-	-

海外債券

Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバー

日経新聞掲載名：ハピクロ毎月

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
8,337円 -22円　-0.26％	752.56億円	+13.17％	+20.55％	+35.53％	-	-

海外債券

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年

日経新聞掲載名：ハピクロ１年

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
16,763円 -33円　-0.20％	9.46億円	+13.23％	+20.74％	+35.90％	-	-

海外債券

NISA成長投資枠

グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）

日経新聞掲載名：グロボンＣ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
7,403円 -8円　-0.11％	134.41億円	-2.08％	-24.83％	-23.47％	-	-

海外債券

グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）

日経新聞掲載名：グロボンＤ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
13,588円 -16円　-0.12％	140.55億円	+12.68％	+22.44％	+32.44％	-	-

海外債券

グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）

日経新聞掲載名：グロボン毎月

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
9,760円 -12円　-0.12％	32.83億円	+12.58％	+22.09％	+31.97％	-	-

海外債券

ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくん

日経新聞掲載名：ぶんぱい

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
9,021円 -11円　-0.12％	22.92億円	+12.56％	+21.94％	+31.80％	-	-

海外債券

ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］

日経新聞掲載名：米適格Ｍ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,191円 -17円　-0.17％	955.99億円	+12.28％	+38.82％	+63.45％	-	-

海外債券

NISA成長投資枠

ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］

日経新聞掲載名：米投適年２

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
11,638円 -20円　-0.17％	263.60億円	+12.24％	-	-	-	-

海外債券

ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）

日経新聞掲載名：ＵＳ債Ａ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
8,506円 -8円　-0.09％	6.07億円	+5.40％	-11.83％	+20.95％	-	-

海外債券

ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）

日経新聞掲載名：ＵＳ債Ｂ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
14,847円 -4円　-0.03％	15.54億円	+19.32％	+53.03％	+130.82％	-	-

不動産投信（REIT）

NISA成長投資枠

たわらノーロード　国内リート

日経新聞掲載名：ら・国内リー

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
16,057円 +51円　+0.32％	201.00億円	+17.87％	+15.48％	+45.73％	-	-

不動産投信（REIT）

Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナー

日経新聞掲載名：ビル毎月

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
7,465円 +23円　+0.31％	618.36億円	+17.35％	+13.23％	+41.37％	-	-

不動産投信（REIT）

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）

日経新聞掲載名：ビル隔月

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,374円 +33円　+0.32％	1.47億円	+17.44％	-	-	-	-

不動産投信（REIT）

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）

日経新聞掲載名：ビル年１

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
19,659円 +62円　+0.32％	67.01億円	+17.47％	+13.45％	+42.10％	-	-

不動産投信（REIT）

ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン

日経新聞掲載名：AMOリト

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
3,627円 +11円　+0.30％	518.32億円	+17.26％	+12.89％	+40.34％	-	-

不動産投信（REIT）

ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム

日経新聞掲載名：オーナー毎月

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
3,444円 +9円　+0.26％	427.92億円	+15.81％	+9.41％	+35.68％	-	-

不動産投信（REIT）

NISA成長投資枠

ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M

日経新聞掲載名：オーナー２Ｍ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
2,840円 +8円　+0.28％	48.01億円	+15.84％	+9.62％	+37.58％	-	-

不動産投信（REIT）

NISA成長投資枠

ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙ

日経新聞掲載名：オーナー１年

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
18,436円 +53円　+0.29％	127.29億円	+15.84％	+9.60％	+35.89％	-	-

不動産投信（REIT）

ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナー

日経新聞掲載名：ハピオーナ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
7,738円 +22円　+0.29％	34.08億円	+15.85％	+9.64％	+36.08％	-	-

不動産投信（REIT）

Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩

日経新聞掲載名：物件毎月

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
7,793円 -8円　-0.10％	117.82億円	+15.99％	+8.10％	+31.72％	-	-

不動産投信（REIT）

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）

日経新聞掲載名：物件年１

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
19,890円 +68円　+0.34％	34.57億円	+16.01％	+8.22％	+32.26％	-	-

不動産投信（REIT）

NISA成長投資枠

ＯｎｅストラテジックＪ－ＲＥＩＴファンド

日経新聞掲載名：ストＪ－ＲＥ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
14,799円 +42円　+0.28％	150.49億円	+16.02％	+10.08％	+40.88％	-	-

不動産投信（REIT）

NISA成長投資枠

たわらノーロード　先進国リート

日経新聞掲載名：ロ・先進リー

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
20,590円 0円　0.00％	422.96億円	+21.37％	+72.43％	+112.88％	-	-

不動産投信（REIT）

NISA成長投資枠

たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞

日経新聞掲載名：ら・先リーヘ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
11,188円 -3円　-0.03％	5.57億円	+5.86％	-2.66％	-	-	-

不動産投信（REIT）

ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー

日経新聞掲載名：世ハピオーナ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,624円 -9円　-0.08％	11.50億円	+13.66％	+41.72％	+77.08％	-	-

不動産投信（REIT）

Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部

日経新聞掲載名：世界家主

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
5,840円 -5円　-0.09％	496.45億円	+13.69％	+40.97％	+75.80％	-	-

不動産投信（REIT）

新光 US－REIT オープン愛称：ゼウス

日経新聞掲載名：ＵＳリート

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
1,641円 -15円　-0.91％	3,155.56億円	+14.59％	+52.64％	+88.95％	-	-

不動産投信（REIT）

NISA成長投資枠

新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）

日経新聞掲載名：ＵＳリト１Ｙ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
26,617円 +8円　+0.03％	110.38億円	+14.47％	+52.71％	+89.40％	-	-

不動産投信（REIT）

Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴ

日経新聞掲載名：Ａ－ＲＥＩＴ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
11,296円 -22円　-0.19％	108.10億円	+12.94％	+54.26％	+102.13％	-	-

資産複合（バランス）

リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタート

日経新聞掲載名：マイスタート

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
9,689円 -5円　-0.05％	318.39億円	+1.00％	-4.60％	-	-	-

資産複合（バランス）

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　最適化バランス（保守型）

日経新聞掲載名：ロ・最適保守

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
8,941円 -26円　-0.29％	0.96億円	-5.22％	-13.73％	-	-	-

資産複合（バランス）

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　最適化バランス（安定型）

日経新聞掲載名：｜・最適安定

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
12,161円 -11円　-0.09％	1.62億円	+8.69％	+9.76％	-	-	-

資産複合（バランス）

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）

日経新聞掲載名：ド・最適安成

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
14,146円 -7円　-0.05％	20.87億円	+14.50％	+24.26％	-	-	-

資産複合（バランス）

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　最適化バランス（成長型）

日経新聞掲載名：た・最適成長

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
17,521円 0円　0.00％	6.12億円	+22.81％	+47.79％	-	-	-

資産複合（バランス）

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　最適化バランス（積極型）

日経新聞掲載名：わ・最適積極

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
20,637円 +8円　+0.04％	8.20億円	+29.60％	+68.52％	-	-	-

資産複合（バランス）

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　バランス（８資産均等型）

日経新聞掲載名：l・8資産

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
19,389円 +7円　+0.04％	1,230.98億円	+23.04％	+52.25％	-	-	-

資産複合（バランス）

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　バランス（堅実型）

日経新聞掲載名：ロ・バラ堅実

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,909円 -16円　-0.15％	69.88億円	+3.01％	-1.31％	-	-	-

資産複合（バランス）

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　バランス（標準型）

日経新聞掲載名：｜・バラ標準

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
14,680円 -7円　-0.05％	376.95億円	+11.87％	+20.18％	-	-	-

資産複合（バランス）

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　バランス（積極型）

日経新聞掲載名：ド・バラ積極

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
19,487円 +4円　+0.02％	435.64億円	+22.03％	+50.03％	-	-	-

資産複合（バランス）

NISA成長投資枠

投資のソムリエ

日経新聞掲載名：投資ソムリエ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,379円 -6円　-0.06％	2,173.29億円	+6.22％	-9.02％	+4.91％	-	-

資産複合（バランス）

NISA成長投資枠

リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩

日経新聞掲載名：しあわせ一歩

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
9,547円 -10円　-0.10％	908.92億円	+1.51％	-7.78％	-	-	-

資産複合（バランス）

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選

日経新聞掲載名：六花選

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,884円 -3円　-0.03％	39.87億円	+20.23％	+48.97％	+91.36％	-	-

資産複合（バランス）

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）

日経新聞掲載名：六花選年１　　　

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
18,305円 -5円　-0.03％	5.48億円	+20.06％	+48.03％	+89.61％	-	-

資産複合（バランス）

NISA成長投資枠

日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）

日経新聞掲載名：円めぐ年１　　　

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
16,370円 +2円　+0.01％	1.20億円	+18.53％	+37.30％	+66.40％	-	-

資産複合（バランス）

グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）

日経新聞掲載名：グロアロA

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
28,535円 +8円　+0.03％	141.48億円	+25.09％	+70.40％	+157.54％	-	-

資産複合（バランス）

グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）

日経新聞掲載名：グロアロB

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,526円 +3円　+0.03％	535.89億円	+24.80％	+70.15％	+155.90％	-	-

資産複合（バランス）

グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）

日経新聞掲載名：グロアロC

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
13,379円 -6円　-0.04％	9.50億円	+10.14％	-2.39％	+35.99％	-	-

資産複合（バランス）

クルーズコントロール

日経新聞掲載名：クルーズコン

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
14,914円 -2円　-0.01％	64.44億円	+11.76％	+13.54％	+24.23％	-	-

資産複合（バランス）

世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲

日経新聞掲載名：組曲安定

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
14,263円 -9円　-0.06％	28.49億円	+10.45％	+20.07％	+43.63％	-	-

資産複合（バランス）

世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲

日経新聞掲載名：組曲分配

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
12,322円 -7円　-0.06％	160.14億円	+14.35％	+33.88％	+64.69％	-	-

資産複合（バランス）

世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲

日経新聞掲載名：組曲成長

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
20,147円 +29円　+0.14％	57.04億円	+30.27％	+62.94％	+144.87％	-	-

資産複合（バランス）

NISA成長投資枠

Ｏｎｅパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢

日経新聞掲載名：三本の矢

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
14,628円 +7円　+0.05％	36.57億円	+24.34％	+46.11％	+86.52％	-	-

資産複合（バランス）

ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟

日経新聞掲載名：３兄弟

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,454円 +2円　+0.02％	61.19億円	+23.77％	+46.65％	+80.09％	-	-

資産複合（バランス）

バランス物語３０（安定型）

日経新聞掲載名：バラ物語３０

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
13,884円 -19円　-0.14％	12.89億円	+5.65％	+5.81％	+19.14％	-	-

資産複合（バランス）

バランス物語５０（安定・成長型）

日経新聞掲載名：バラ物語５０

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
18,971円 -5円　-0.03％	11.14億円	+15.61％	+26.27％	+61.51％	-	-

資産複合（バランス）

バランス物語７０（成長型）

日経新聞掲載名：バラ物語７０

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
24,803円 +17円　+0.07％	6.80億円	+25.65％	+48.64％	+112.77％	-	-

資産複合（バランス）

ＭＨＡＭスリーウェイオープン

日経新聞掲載名：3ウェイ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,199円 -8円　-0.08％	59.02億円	+4.17％	+1.64％	+7.80％	-	-

その他

NISA成長投資枠

たわらノーロード　ゴールド

日経新聞掲載名：た・ゴールド

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
13,319円 +5円　+0.04％	24.36億円	-	-	-	-	-

その他

NISA成長投資枠

バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）

日経新聞掲載名：バンク無1Y

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
22,316円 +7円　+0.03％	3.07億円	+12.45％	+70.46％	+98.79％	-	-

その他

NISA成長投資枠

バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）

日経新聞掲載名：バンク有1Y

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,608円 -3円　-0.03％	1.62億円	-0.66％	-0.04％	+6.57％	-	-

その他

NISA成長投資枠

ドルマネーファンド

日経新聞掲載名：ドルマネ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
11,065円 +4円　+0.04％	57.12億円	+12.71％	+61.84％	+63.01％	-	-

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選択	投資対象	NISA	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	備考	騰落率（6ヵ月）	騰落率（1年）	騰落率（3年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	直近分配金（円）	決算回数	月報	目論見書	サービス
選択	投資対象	NISA	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（%）	純資産総額（億円）	備考	騰落率（6ヵ月）	騰落率（1年）	騰落率（3年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	直近分配金（円）	決算回数	月報	目論見書	サービス

	国内株式	成長	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン日経新聞掲載名：高配当厳選Ｊ	29,894	+85	+0.29	172.97	-	+16.83％	+58.82％	+126.83％	+168.01％	-	-	0	年1回	-	交付請求
	国内株式		Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２日経新聞掲載名：ＯｎｅＷベ2	1,367	-18	-1.30	22.45	-	-27.98％	-68.66％	-85.42％	-	-	-	0	年1回	-	交付請求
	国内株式	つみたて成長	インデックスオープン・日経２２５日経新聞掲載名：イ日経２２５	20,109	+111	+0.56	57.89	-	+12.29％	+60.00％	+103.78％	+94.87％	-	-	0	年1回	-	交付請求
	国内株式	成長	厳選ジャパン日経新聞掲載名：厳選ジャパン	32,296	-6	-0.02	84.25	-	+15.16％	+80.33％	+113.73％	+72.84％	-	-	500	年2回	-	交付請求
	国内株式	つみたて成長	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ日経新聞掲載名：わ・ＴＰＸ	28,629	-3	-0.01	312.47	-	+14.19％	+50.09％	+98.34％	+108.74％	-	-	0	年1回	-	交付請求
	国内株式	つみたて成長	たわらノーロード　日経２２５日経新聞掲載名：た・日２２５	32,404	+176	+0.55	3,669.04	-	+12.26％	+60.62％	+104.15％	+96.00％	+302.38％	-	0	年1回	-	交付請求
	国内株式	成長	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力日経新聞掲載名：企業価値眼力	23,099	+120	+0.52	293.13	-	+17.24％	+56.89％	+50.27％	+34.93％	+431.88％	-	0	年2回	-	交付請求
	国内株式	成長	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち日経新聞掲載名：未来変革日本	16,460	+58	+0.35	97.04	-	-9.06％	+11.83％	+20.73％	-11.00％	+80.86％	-	60	年2回	-	交付請求
	国内株式		Ｏｎｅ割安日本株ファンド日経新聞掲載名：割安日本株	39,379	+30	+0.08	390.32	-	+22.98％	+64.78％	+142.67％	+173.16％	+353.50％	-	30	毎月	-	交付請求
	国内株式	成長	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）日経新聞掲載名：割安日本株年	45,742	+36	+0.08	507.25	-	+22.51％	+62.78％	+139.14％	+169.56％	+347.88％	-	0	年1回	-	交付請求
	国内株式		Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日経新聞掲載名：日本成長戦略	14,790	+57	+0.39	10.70	-	+16.29％	+58.65％	+108.43％	+85.61％	+245.10％	-	1,500	年1回	-	交付請求
	国内株式	成長	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパン日経新聞掲載名：クールJPN	34,986	+42	+0.12	49.22	-	-5.11％	+11.81％	+36.46％	+37.53％	+157.31％	-	130	年1回	-	交付請求
	国内株式	成長	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド日経新聞掲載名：新興企業日株	19,604	+131	+0.67	88.26	-	-11.29％	+11.82％	+22.33％	-8.53％	+67.74％	-	0	年1回	-	交付請求
	国内株式		ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリュー日経新聞掲載名：サムライバリ	19,403	+53	+0.27	14.96	-	+10.48％	+20.34％	+36.63％	+45.22％	+49.82％	-	0	年1回	-	交付請求
	国内株式	成長	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド日経新聞掲載名：新興市場日株	97,393	+791	+0.82	84.12	-	-10.53％	+15.76％	+2.49％	-11.59％	+220.00％	-	2,000	年1回	-	交付請求
	国内株式	成長	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日経新聞掲載名：日本イン株	30,369	+13	+0.04	767.33	-	+21.38％	+58.53％	+121.37％	+181.09％	+298.65％	-	70	年4回	-	交付請求
	国内株式	成長	新光小型株オープン愛称：波物語日経新聞掲載名：波物語	77,625	+557	+0.72	32.74	-	+18.59％	+59.56％	+57.97％	+42.01％	+283.17％	-	50	年1回	-	交付請求
	国内株式	成長	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技日経新聞掲載名：自由演技	60,123	+115	+0.19	1,383.43	-	+14.10％	+57.51％	+94.11％	+106.66％	+337.58％	-	0	年1回	-	交付請求
	国内株式	成長	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）日経新聞掲載名：自由演技年２	19,300	+37	+0.19	25.57	-	+14.05％	+57.15％	+94.54％	+107.22％	-	-	1,000	年2回	-	交付請求
	国内株式		ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株日経新聞掲載名：出世株	25,829	+107	+0.42	48.96	-	-2.38％	+16.46％	+20.06％	+7.58％	+93.07％	-	0	年1回	-	交付請求
	国内株式	成長	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア日経新聞掲載名：新興成長	22,660	+314	+1.41	268.19	-	-3.07％	+29.48％	+3.45％	-7.22％	+156.98％	-	500	年1回	-	交付請求
	国内株式		日本株オ－プン　新潮流日経新聞掲載名：新潮流	20,831	+52	+0.25	60.16	-	+19.86％	+69.83％	+104.64％	+64.80％	+288.04％	-	180	年1回	-	交付請求
	国内株式	成長	ファンド“メガ・テック” 日経新聞掲載名：メガテック	22,771	+141	+0.62	142.07	-	+17.51％	+79.73％	+101.68％	+88.02％	+397.33％	-	100	年2回	-	交付請求
	国内株式		Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャー日経新聞掲載名：ベストＭ	19,033	+101	+0.53	27.43	-	+4.89％	+37.84％	+46.48％	+38.23％	+174.87％	-	50	年2回	-	交付請求
	国内株式	成長	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日経新聞掲載名：日本成長	11,650	+111	+0.96	94.90	-	+10.96％	+43.80％	+11.75％	-1.61％	+120.81％	-	250	年2回	-	交付請求
	国内株式	成長	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）日経新聞掲載名：技あり累投	27,138	+107	+0.40	15.57	-	+13.57％	+51.17％	+93.51％	+87.64％	+233.02％	-	0	年1回	-	交付請求
	国内株式		コア30インデックス日経新聞掲載名：コア３０	25,258	-14	-0.06	14.93	-	+10.31％	+47.49％	+101.92％	+116.85％	+265.37％	-	5	年1回	-	交付請求
	国内株式	成長	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープン日経新聞掲載名：ＴＯＰＸ	24,815	-4	-0.02	147.98	-	+13.94％	+49.40％	+95.68％	+103.87％	+239.65％	-	330	年1回	-	交付請求
	国内株式		ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクション日経新聞掲載名：ジャパンセレ	35,291	+143	+0.41	81.77	-	+17.94％	+63.66％	+141.09％	+139.72％	+337.04％	-	0	年2回	-	交付請求
	国内株式	成長	日経２２５ノーロードオープン日経新聞掲載名：日経２２５	40,351	+219	+0.55	4,106.71	-	+11.98％	+59.88％	+101.09％	+90.33％	+279.27％	-	0	年1回	-	交付請求
	国内株式	成長	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在日経新聞掲載名：ハイブリセレ	62,567	+81	+0.13	308.53	-	+15.47％	+56.02％	+114.62％	+102.91％	+295.14％	-	0	年1回	-	交付請求
	国内株式	成長	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５日経新聞掲載名：株式２２５	10,260	+56	+0.55	2,435.60	-	+12.02％	+59.96％	+101.91％	+92.55％	+288.51％	-	85	年1回	-	交付請求
	内外株式	成長	たわらノーロード　フォーカス　防衛・航空宇宙日経新聞掲載名：ス・防衛航空	11,116	+5	+0.05	57.01	-	-	-	-	-	-	-	0	年1回	-	交付請求
	内外株式	成長	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード日経新聞掲載名：暗号資産株式	10,526	+3	+0.03	210.67	-	-24.16％	-	-	-	-	-	-	年1回	-	交付請求
	内外株式	成長	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキ日経新聞掲載名：キセキ	16,104	+14	+0.09	11.76	-	+2.47％	+13.95％	+36.16％	+31.02％	-	-	0	年1回	-	交付請求
	内外株式	成長	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信日経新聞掲載名：フ・次世通信	31,571	+23	+0.07	10.92	-	+23.11％	+77.38％	+148.18％	+118.79％	-	-	0	年1回	-	交付請求
	内外株式	成長	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジー日経新聞掲載名：ォ・ロボ	28,421	+5	+0.02	9.01	-	+10.06％	+64.19％	+82.13％	+97.95％	-	-	0	年1回	-	交付請求
	内外株式	成長	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ日経新聞掲載名：｜・ＡＩ	36,214	-2	-0.01	35.26	-	+0.66％	+50.53％	+146.64％	+135.98％	-	-	0	年1回	-	交付請求
	内外株式	成長	たわらノーロード　フォーカス　フィンテック日経新聞掲載名：カ・フィンテ	15,400	+4	+0.03	3.80	-	-24.80％	-3.82％	+69.57％	+12.72％	-	-	0	年1回	-	交付請求
	内外株式	つみたて成長	たわらノーロード　全世界株式日経新聞掲載名：ら・全世界株	30,960	+13	+0.04	2,591.99	-	+7.28％	+36.89％	+96.55％	+126.75％	-	-	0	年1回	-	交付請求
	内外株式	成長	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活日経新聞掲載名：世界eコマ株	24,265	-17	-0.07	394.83	-	-14.00％	+6.56％	+43.55％	+9.65％	-	-	0	年1回	-	交付請求
	内外株式	成長	AIプラスファンド日経新聞掲載名：ＡＩプラス	26,350	-13	-0.05	164.23	-	+13.78％	+47.94％	+95.71％	+98.75％	-	-	0	年2回	-	交付請求
	内外株式	成長	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界日経新聞掲載名：未来世界限H	22,636	+59	+0.26	485.28	-	-16.27％	-0.70％	+34.93％	-11.51％	-	-	0	年1回		交付請求
	内外株式	つみたて成長	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界日経新聞掲載名：未来世界H無	45,638	+131	+0.29	7,789.17	-	-9.77％	+12.81％	+88.86％	+52.84％	-	-	0	年1回		交付請求
	内外株式	成長	グローバル新世代関連株式ファンド日経新聞掲載名：新世代関連株	33,900	-11	-0.03	77.57	-	-6.10％	+22.16％	+60.87％	+35.78％	-	-	100	年1回	-	交付請求
	内外株式	成長	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）日経新聞掲載名：Ｇセキュ３月	10,081	-4	-0.04	631.89	-	-5.48％	+13.48％	+55.58％	+74.98％	+277.24％	-	50	年4回	-	交付請求
	内外株式	成長	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）日経新聞掲載名：Ｇセキュ年１	35,506	-16	-0.05	18.92	-	-5.47％	+13.57％	+56.20％	+75.30％	+284.10％	-	0	年1回	-	交付請求
	内外株式	成長	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来日経新聞掲載名：医療の未来	15,448	0	0.00	461.26	-	+17.40％	+31.96％	+57.63％	+89.58％	+218.60％	-	2,700	年2回	-	交付請求
	内外株式		ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) 日経新聞掲載名：かけ橋毎月	13,297	-11	-0.08	150.53	-	+17.03％	+27.96％	+63.91％	+132.11％	+199.31％	-	30	毎月	-	交付請求
	内外株式	成長	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) 日経新聞掲載名：かけ橋成長	49,645	-41	-0.08	48.31	-	+17.10％	+28.12％	+64.40％	+132.99％	+200.82％	-	10	年2回	-	交付請求
	内外株式		ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープン日経新聞掲載名：グロバル	10,178	-3	-0.03	28.86	-	+1.84％	+29.83％	+83.96％	+74.39％	+218.37％	-	300	年2回	-	交付請求
	内外株式	成長	ＭＨＡＭ株式オープン日経新聞掲載名：株式	3,182	+19	+0.60	165.14	-	+14.21％	+51.60％	+71.95％	+74.03％	+228.27％	-	30	年1回	-	交付請求
	海外株式	成長	たわらノーロード　インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０日経新聞掲載名：ド・印株中型	9,554	+11	+0.12	18.66	-	-4.82％	-	-	-	-	-	0	年1回	-	交付請求
	海外株式	成長	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０日経新聞掲載名：l・印株Ｎ５０	8,565	+36	+0.42	16.02	-	-8.95％	-4.16％	-	-	-	-	0	年1回	-	交付請求
	海外株式	成長	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族日経新聞掲載名：l・SP配貴	12,782	+5	+0.04	3.60	-	+9.59％	+17.56％	-	-	-	-	0	年1回	-	交付請求
	海外株式	つみたて成長	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００日経新聞掲載名：ノ・SP500	20,087	+9	+0.04	2,215.52	-	+5.05％	+34.76％	+102.43％	-	-	-	0	年1回	-	交付請求
	海外株式	成長	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００日経新聞掲載名：ロ・NQ100	15,845	+6	+0.04	4.85	-	+3.21％	+41.45％	-	-	-	-	0	年1回	-	交付請求
	海外株式	つみたて成長	たわらノーロード　ＮＹダウ日経新聞掲載名：ノ・ＮＹダウ	36,965	+16	+0.04	325.43	-	+6.72％	+27.04％	+76.35％	+115.82％	-	-	0	年1回	-	交付請求
	海外株式	つみたて成長	たわらノーロード　先進国株式日経新聞掲載名：ノ・先進株式	42,855	-4	-0.01	11,206.34	-	+6.22％	+35.02％	+97.45％	+137.53％	+368.21％	-	0	年1回	-	交付請求
	海外株式	つみたて成長	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞日経新聞掲載名：ド・先進株へ	23,991	-4	-0.02	341.48	-	-1.77％	+18.34％	+40.14％	+38.31％	-	-	0	年1回	-	交付請求
	海外株式	つみたて成長	たわらノーロード　新興国株式日経新聞掲載名：l ・新興株式	29,197	+130	+0.45	519.04	-	+12.70％	+45.88％	+88.76％	+70.85％	+197.81％	-	0	年1回	-	交付請求
	海外株式	成長	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI 日経新聞掲載名：ディープＡＩ	32,549	+20	+0.06	495.39	-	+12.82％	+47.02％	+111.82％	+141.84％	-	-	0	年1回	-	交付請求
	海外株式	成長	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカ日経新聞掲載名：グレアメH有	24,302	-10	-0.04	19.78	-	+6.36％	+39.83％	+53.04％	+50.06％	-	-	0	年2回	-	交付請求
	海外株式	成長	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカ日経新聞掲載名：グレアメH無	43,366	+13	+0.03	246.49	-	+15.53％	+59.06％	+114.95％	+158.89％	-	-	0	年2回	-	交付請求
	海外株式	成長	Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォー日経新聞掲載名：ベトナム株式	26,485	-262	-0.98	103.95	-	+7.74％	+41.68％	+74.19％	+84.46％	+255.22％	-	0	年1回	-	交付請求
	海外株式		ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド日経新聞掲載名：米国中小型株	12,458	+4	+0.03	30.38	-	+9.05％	+30.04％	+54.99％	+52.94％	+222.64％	-	1,400	年2回	-	交付請求
	海外株式	成長	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション日経新聞掲載名：厳選米国株式	14,243	+4	+0.03	89.45	-	-5.92％	+28.83％	+96.31％	+97.62％	+363.59％	-	2,300	年1回	-	交付請求
	海外株式		米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター日経新聞掲載名：米国割安株	10,950	+2	+0.02	33.56	-	+9.49％	+25.84％	+53.96％	+65.76％	+152.55％	-	930	年2回	-	交付請求
	海外株式		ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー日経新聞掲載名：米好配毎月無	10,849	+3	+0.03	163.11	-	+3.51％	+23.51％	+65.22％	+103.60％	+239.20％	-	355	毎月	-	交付請求
	海外株式	成長	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー日経新聞掲載名：米好配年１有	20,124	-8	-0.04	6.87	-	-4.54％	+8.71％	+18.28％	+18.45％	+82.38％	-	0	年1回	-	交付請求
	海外株式	成長	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー日経新聞掲載名：米好配年１無	42,173	+13	+0.03	66.07	-	+3.59％	+23.73％	+66.27％	+105.67％	+241.87％	-	0	年1回	-	交付請求
	海外株式		新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラ日経新聞掲載名：シャングリラ	15,330	-96	-0.62	23.12	-	-0.79％	+27.06％	+28.56％	-5.88％	+96.97％	-	0	年1回	-	交付請求
	海外株式	成長	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部日経新聞掲載名：ＶＩＰ	22,884	-62	-0.27	84.82	-	-1.76％	+8.83％	+24.13％	+52.91％	+103.30％	-	0	年1回	-	交付請求
	海外株式		サザンアジア・オールスター株式ファンド日経新聞掲載名：サザンアジア	13,729	-13	-0.09	42.33	-	-0.76％	+19.94％	+24.78％	+15.22％	+51.25％	-	790	年1回	-	交付請求
	海外株式	成長	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンド日経新聞掲載名：ピュアインド	16,165	+5	+0.03	1,669.54	-	-11.48％	-7.49％	+29.76％	+66.72％	+144.26％	-	160	年1回	-	交付請求
	海外株式		Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部日経新聞掲載名：世界配当	15,471	-16	-0.10	169.07	-	+13.17％	+32.92％	+84.33％	+125.82％	+201.43％	-	470	毎月	-	交付請求
	海外株式		Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル日経新聞掲載名：中国関連	26,721	-17	-0.06	19.93	-	-12.07％	+12.42％	+30.75％	-17.24％	+67.05％	-	0	年1回	-	交付請求
	国内債券	成長	たわらノーロード　国内債券日経新聞掲載名：わ・国内債券	8,784	-30	-0.34	234.50	-	-3.87％	-7.91％	-11.92％	-15.29％	-15.72％	-	0	年1回	-	交付請求
	国内債券	成長	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想日経新聞掲載名：物価連動	11,752	-25	-0.21	288.12	-	-2.63％	-2.25％	+1.81％	+8.09％	+4.02％	-	0	年2回	-	交付請求
	国内債券	成長	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）日経新聞掲載名：公社債短期	10,126	0	0.00	214.87	-	+0.21％	+0.49％	+1.16％	+0.52％	+0.99％	-	0	年2回	-	交付請求
	国内債券	成長	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）日経新聞掲載名：公社債中期	8,833	-24	-0.27	303.72	-	-2.47％	-6.05％	-9.01％	-12.39％	-12.34％	-	0	年2回	-	交付請求
	内外債券	成長	Ｏｎｅニッポン債券オープン日経新聞掲載名：ニッポン債券	9,898	+5	+0.05	51.95	-	+0.53％	+1.76％	+3.99％	+2.60％	-	-	110	年2回	-	交付請求
	内外債券		ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王日経新聞掲載名：ＵＳストＡ	6,323	0	0.00	14.54	-	-1.42％	-0.93％	-7.25％	-19.44％	-16.19％	-	10	毎月	-	交付請求
	内外債券		ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王日経新聞掲載名：ＵＳストＢ	8,718	-1	-0.01	68.15	-	+8.61％	+12.50％	+32.16％	+43.24％	+65.31％	-	25	毎月	-	交付請求
	内外債券		Ｏｎｅ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ日経新聞掲載名：円クルーズ	7,425	-9	-0.12	5.03	-	-1.51％	-2.67％	-5.27％	-8.79％	-8.31％	-	3	毎月	-	交付請求
	内外債券		Ｏｎｅ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ日経新聞掲載名：円パワー毎月	7,831	-9	-0.11	4.58	-	-1.47％	-2.68％	-5.33％	-8.23％	-9.09％	-	3	毎月	-	交付請求
	海外債券	成長	たわらノーロード　先進国債券日経新聞掲載名：l・先進債券	14,235	-17	-0.12	730.23	-	+6.92％	+13.63％	+32.26％	+32.64％	+48.92％	-	0	年1回	-	交付請求
	海外債券	成長	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞日経新聞掲載名：た・先進債へ	8,094	-7	-0.09	170.54	-	-0.97％	-1.35％	-7.08％	-20.90％	-	-	0	年1回	-	交付請求
	海外債券		フロンティア・ワールド・インカム・ファンド日経新聞掲載名：フロンティア	2,502	-1	-0.04	177.88	-	+12.05％	+24.88％	+58.76％	+74.97％	+130.74％	-	15	毎月	-	交付請求
	海外債券		みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）日経新聞掲載名：ハイ債Ａ	4,721	0	0.00	83.55	-	-0.95％	+3.50％	+6.03％	-6.40％	+20.52％	-	20	毎月	-	交付請求
	海外債券		みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）日経新聞掲載名：ハイ債Ｂ	6,288	+4	+0.06	580.78	-	+7.43％	+17.50％	+49.60％	+63.38％	+130.16％	-	20	毎月	-	交付請求
	海外債券	成長	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジあり日経新聞掲載名：ハイ債年１有	12,757	0	0.00	19.82	-	-0.92％	+3.65％	+6.58％	-5.73％	+21.56％	-	0	年1回	-	交付請求
	海外債券	成長	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなし日経新聞掲載名：ハイ債年１無	26,748	+17	+0.06	862.27	-	+7.44％	+17.50％	+49.49％	+63.37％	+129.38％	-	0	年1回	-	交付請求
	海外債券		ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）日経新聞掲載名：豪ドルＭ	6,304	-10	-0.16	237.90	-	+9.11％	+18.81％	+28.99％	+25.15％	+42.48％	-	5	毎月	-	交付請求
	海外債券		Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバー日経新聞掲載名：ラキクロ毎月	6,027	+4	+0.07	30.15	-	+7.59％	+17.10％	+35.99％	+69.60％	+83.91％	-	30	毎月	-	交付請求
	海外債券		米国ハイイールド債券ファンド　円コース日経新聞掲載名：米ＨＹ円	6,552	0	0.00	19.38	-	-0.88％	+3.50％	+5.75％	-8.42％	+18.19％	-	10	毎月	-	交付請求
	海外債券		米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース日経新聞掲載名：米ＨＹ米	7,565	-1	-0.01	85.90	-	+8.69％	+16.75％	+47.88％	+60.25％	+126.03％	-	35	毎月	-	交付請求
	海外債券		米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース日経新聞掲載名：米ＨＹ豪	4,382	-1	-0.02	93.65	-	+13.29％	+25.89％	+47.40％	+36.74％	+91.13％	-	15	毎月	-	交付請求
	海外債券		米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース日経新聞掲載名：米ＨＹ南	4,142	0	0.00	3.06	-	+12.14％	+32.77％	+73.00％	+61.46％	+198.60％	-	25	毎月	-	交付請求
	海外債券		米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース日経新聞掲載名：米ＨＹブ	3,215	0	0.00	70.83	-	+17.38％	+37.08％	+70.71％	+137.35％	+160.75％	-	10	毎月	-	交付請求
	海外債券		ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエース日経新聞掲載名：ＡＡＡ	4,818	-1	-0.02	35.90	-	+7.68％	+18.48％	+38.77％	+52.77％	+59.32％	-	10	毎月	-	交付請求
	海外債券		海外国債ファンド日経新聞掲載名：海外国債Ｆ	9,372	-13	-0.14	99.22	-	+6.21％	+13.53％	+28.77％	+25.28％	+36.82％	-	5	毎月	-	交付請求
	海外債券		Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバー日経新聞掲載名：ハピクロ毎月	8,337	-22	-0.26	752.56	-	+7.00％	+13.17％	+22.56％	+20.55％	+35.53％	-	5	毎月	-	交付請求
	海外債券	成長	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年日経新聞掲載名：ハピクロ１年	16,763	-33	-0.20	9.46	-	+7.04％	+13.23％	+22.72％	+20.74％	+35.90％	-	0	年1回	-	交付請求
	海外債券	成長	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）日経新聞掲載名：グロボンＣ	7,403	-8	-0.11	134.41	-	-1.60％	-2.08％	-9.64％	-24.83％	-23.47％	-	50	年2回	-	交付請求
	海外債券		グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）日経新聞掲載名：グロボンＤ	13,588	-16	-0.12	140.55	-	+6.31％	+12.68％	+26.42％	+22.44％	+32.44％	-	100	年2回	-	交付請求
	海外債券		グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）日経新聞掲載名：グロボン毎月	9,760	-12	-0.12	32.83	-	+6.26％	+12.58％	+26.16％	+22.09％	+31.97％	-	5	毎月	-	交付請求
	海外債券		ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくん日経新聞掲載名：ぶんぱい	9,021	-11	-0.12	22.92	-	+6.24％	+12.56％	+26.06％	+21.94％	+31.80％	-	5	毎月	-	交付請求
	海外債券		ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］日経新聞掲載名：米適格Ｍ	10,191	-17	-0.17	955.99	-	+6.58％	+12.28％	+29.29％	+38.82％	+63.45％	-	15	毎月	-	交付請求
	海外債券	成長	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］日経新聞掲載名：米投適年２	11,638	-20	-0.17	263.60	-	+6.57％	+12.24％	-	-	-	-	30	年2回	-	交付請求
	海外債券		ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）日経新聞掲載名：ＵＳ債Ａ	8,506	-8	-0.09	6.07	-	+1.42％	+5.40％	+2.49％	-11.83％	+20.95％	-	120	年2回	-	交付請求
	海外債券		ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）日経新聞掲載名：ＵＳ債Ｂ	14,847	-4	-0.03	15.54	-	+9.89％	+19.32％	+43.69％	+53.03％	+130.82％	-	140	年2回	-	交付請求
	不動産投信（REIT）	成長	たわらノーロード　国内リート日経新聞掲載名：ら・国内リー	16,057	+51	+0.32	201.00	-	-0.01％	+17.87％	+19.30％	+15.48％	+45.73％	-	0	年1回	-	交付請求
	不動産投信（REIT）		Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナー日経新聞掲載名：ビル毎月	7,465	+23	+0.31	618.36	-	-0.24％	+17.35％	+17.84％	+13.23％	+41.37％	-	50	毎月	-	交付請求
	不動産投信（REIT）	成長	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）日経新聞掲載名：ビル隔月	10,374	+33	+0.32	1.47	-	-0.16％	+17.44％	-	-	-	-	280	隔月	-	交付請求
	不動産投信（REIT）	成長	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）日経新聞掲載名：ビル年１	19,659	+62	+0.32	67.01	-	-0.20％	+17.47％	+18.06％	+13.45％	+42.10％	-	0	年1回	-	交付請求
	不動産投信（REIT）		ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン日経新聞掲載名：AMOリト	3,627	+11	+0.30	518.32	-	-0.27％	+17.26％	+17.65％	+12.89％	+40.34％	-	20	毎月	-	交付請求
	不動産投信（REIT）		ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム日経新聞掲載名：オーナー毎月	3,444	+9	+0.26	427.92	-	-1.77％	+15.81％	+14.70％	+9.41％	+35.68％	-	25	毎月	-	交付請求
	不動産投信（REIT）	成長	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M 日経新聞掲載名：オーナー２Ｍ	2,840	+8	+0.28	48.01	-	-1.75％	+15.84％	+14.74％	+9.62％	+37.58％	-	40	隔月	-	交付請求
	不動産投信（REIT）	成長	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙ日経新聞掲載名：オーナー１年	18,436	+53	+0.29	127.29	-	-1.74％	+15.84％	+14.57％	+9.60％	+35.89％	-	0	年1回	-	交付請求
	不動産投信（REIT）		ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナー日経新聞掲載名：ハピオーナ	7,738	+22	+0.29	34.08	-	-1.74％	+15.85％	+14.75％	+9.64％	+36.08％	-	20	毎月	-	交付請求
	不動産投信（REIT）		Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩日経新聞掲載名：物件毎月	7,793	-8	-0.10	117.82	-	-1.42％	+15.99％	+14.58％	+8.10％	+31.72％	-	35	毎月	-	交付請求
	不動産投信（REIT）	成長	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）日経新聞掲載名：物件年１	19,890	+68	+0.34	34.57	-	-1.41％	+16.01％	+14.59％	+8.22％	+32.26％	-	0	年1回	-	交付請求
	不動産投信（REIT）	成長	ＯｎｅストラテジックＪ－ＲＥＩＴファンド日経新聞掲載名：ストＪ－ＲＥ	14,799	+42	+0.28	150.49	-	-1.67％	+16.02％	+15.25％	+10.08％	+40.88％	-	340	年2回	-	交付請求
	不動産投信（REIT）	成長	たわらノーロード　先進国リート日経新聞掲載名：ロ・先進リー	20,590	0	0.00	422.96	-	+8.74％	+21.37％	+54.79％	+72.43％	+112.88％	-	0	年1回	-	交付請求
	不動産投信（REIT）	成長	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞日経新聞掲載名：ら・先リーヘ	11,188	-3	-0.03	5.57	-	-0.07％	+5.86％	+7.10％	-2.66％	-	-	0	年1回	-	交付請求
	不動産投信（REIT）		ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー日経新聞掲載名：世ハピオーナ	10,624	-9	-0.08	11.50	-	+1.97％	+13.66％	+33.45％	+41.72％	+77.08％	-	10	毎月	-	交付請求
	不動産投信（REIT）		Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部日経新聞掲載名：世界家主	5,840	-5	-0.09	496.45	-	+1.98％	+13.69％	+33.29％	+40.97％	+75.80％	-	15	毎月	-	交付請求
	不動産投信（REIT）		新光 US－REIT オープン愛称：ゼウス日経新聞掲載名：ＵＳリート	1,641	-15	-0.91	3,155.56	-	+9.43％	+14.59％	+35.96％	+52.64％	+88.95％	-	15	毎月	-	交付請求
	不動産投信（REIT）	成長	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）日経新聞掲載名：ＵＳリト１Ｙ	26,617	+8	+0.03	110.38	-	+9.38％	+14.47％	+35.95％	+52.71％	+89.40％	-	0	年1回	-	交付請求
	不動産投信（REIT）		Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴ日経新聞掲載名：Ａ－ＲＥＩＴ	11,296	-22	-0.19	108.10	-	-10.09％	+12.94％	+46.51％	+54.26％	+102.13％	-	25	毎月	-	交付請求
	資産複合（バランス）		リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタート日経新聞掲載名：マイスタート	9,689	-5	-0.05	318.39	-	-0.81％	+1.00％	+0.53％	-4.60％	-	-	0	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）	つみたて成長	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）日経新聞掲載名：ロ・最適保守	8,941	-26	-0.29	0.96	-	-2.71％	-5.22％	-7.27％	-13.73％	-	-	0	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）	つみたて成長	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）日経新聞掲載名：｜・最適安定	12,161	-11	-0.09	1.62	-	+2.40％	+8.69％	+15.50％	+9.76％	-	-	0	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）	つみたて成長	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）日経新聞掲載名：ド・最適安成	14,146	-7	-0.05	20.87	-	+3.95％	+14.50％	+27.74％	+24.26％	-	-	0	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）	つみたて成長	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）日経新聞掲載名：た・最適成長	17,521	0	0.00	6.12	-	+6.02％	+22.81％	+46.22％	+47.79％	-	-	0	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）	つみたて成長	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）日経新聞掲載名：わ・最適積極	20,637	+8	+0.04	8.20	-	+7.37％	+29.60％	+61.48％	+68.52％	-	-	0	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）	つみたて成長	たわらノーロード　バランス（８資産均等型）日経新聞掲載名：l・8資産	19,389	+7	+0.04	1,230.98	-	+6.46％	+23.04％	+48.72％	+52.25％	-	-	0	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）	つみたて成長	たわらノーロード　バランス（堅実型）日経新聞掲載名：ロ・バラ堅実	10,909	-16	-0.15	69.88	-	-0.38％	+3.01％	+5.53％	-1.31％	-	-	0	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）	つみたて成長	たわらノーロード　バランス（標準型）日経新聞掲載名：｜・バラ標準	14,680	-7	-0.05	376.95	-	+1.38％	+11.87％	+23.22％	+20.18％	-	-	0	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）	つみたて成長	たわらノーロード　バランス（積極型）日経新聞掲載名：ド・バラ積極	19,487	+4	+0.02	435.64	-	+3.78％	+22.03％	+46.20％	+50.03％	-	-	0	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）	成長	投資のソムリエ日経新聞掲載名：投資ソムリエ	10,379	-6	-0.06	2,173.29	-	-0.05％	+6.22％	+3.90％	-9.02％	+4.91％	-	80	年2回		交付請求
	資産複合（バランス）	成長	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩日経新聞掲載名：しあわせ一歩	9,547	-10	-0.10	908.92	-	-0.99％	+1.51％	+2.32％	-7.78％	-	-	10	隔月		交付請求
	資産複合（バランス）	成長	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選日経新聞掲載名：六花選	10,884	-3	-0.03	39.87	-	+7.12％	+20.23％	+42.33％	+48.97％	+91.36％	-	30	隔月	-	交付請求
	資産複合（バランス）	成長	Ｏｎｅ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）日経新聞掲載名：六花選年１	18,305	-5	-0.03	5.48	-	+7.24％	+20.06％	+41.80％	+48.03％	+89.61％	-	0	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）	成長	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）日経新聞掲載名：円めぐ年１	16,370	+2	+0.01	1.20	-	+5.18％	+18.53％	+33.20％	+37.30％	+66.40％	-	0	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）		グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）日経新聞掲載名：グロアロA	28,535	+8	+0.03	141.48	-	+5.57％	+25.09％	+59.00％	+70.40％	+157.54％	-	0	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）		グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）日経新聞掲載名：グロアロB	10,526	+3	+0.03	535.89	-	+5.47％	+24.80％	+58.11％	+70.15％	+155.90％	-	250	年4回	-	交付請求
	資産複合（バランス）		グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）日経新聞掲載名：グロアロC	13,379	-6	-0.04	9.50	-	-2.73％	+10.14％	+12.85％	-2.39％	+35.99％	-	0	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）		クルーズコントロール日経新聞掲載名：クルーズコン	14,914	-2	-0.01	64.44	-	+4.30％	+11.76％	+24.42％	+13.54％	+24.23％	-	0	年2回	-	交付請求
	資産複合（バランス）		世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲日経新聞掲載名：組曲安定	14,263	-9	-0.06	28.49	-	+3.00％	+10.45％	+20.10％	+20.07％	+43.63％	-	120	年2回	-	交付請求
	資産複合（バランス）		世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲日経新聞掲載名：組曲分配	12,322	-7	-0.06	160.14	-	+5.01％	+14.35％	+30.99％	+33.88％	+64.69％	-	15	毎月	-	交付請求
	資産複合（バランス）		世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲日経新聞掲載名：組曲成長	20,147	+29	+0.14	57.04	-	+8.36％	+30.27％	+58.19％	+62.94％	+144.87％	-	195	年2回	-	交付請求
	資産複合（バランス）	成長	Ｏｎｅパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢日経新聞掲載名：三本の矢	14,628	+7	+0.05	36.57	-	+8.05％	+24.34％	+45.97％	+46.11％	+86.52％	-	20	隔月	-	交付請求
	資産複合（バランス）		ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟日経新聞掲載名：３兄弟	10,454	+2	+0.02	61.19	-	+8.16％	+23.77％	+44.47％	+46.65％	+80.09％	-	520	毎月	-	交付請求
	資産複合（バランス）		バランス物語３０（安定型）日経新聞掲載名：バラ物語３０	13,884	-19	-0.14	12.89	-	+1.19％	+5.65％	+10.11％	+5.81％	+19.14％	-	10	年2回	-	交付請求
	資産複合（バランス）		バランス物語５０（安定・成長型）日経新聞掲載名：バラ物語５０	18,971	-5	-0.03	11.14	-	+4.22％	+15.61％	+29.28％	+26.27％	+61.51％	-	20	年2回	-	交付請求
	資産複合（バランス）		バランス物語７０（成長型）日経新聞掲載名：バラ物語７０	24,803	+17	+0.07	6.80	-	+7.06％	+25.65％	+49.90％	+48.64％	+112.77％	-	30	年2回	-	交付請求
	資産複合（バランス）		ＭＨＡＭスリーウェイオープン日経新聞掲載名：3ウェイ	10,199	-8	-0.08	59.02	-	-0.08％	+4.17％	+6.48％	+1.64％	+7.80％	-	30	年2回	-	交付請求
	その他	成長	たわらノーロード　ゴールド日経新聞掲載名：た・ゴールド	13,319	+5	+0.04	24.36	-	+28.23％	-	-	-	-	-	-	年1回	-	交付請求
	その他	成長	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）日経新聞掲載名：バンク無1Y	22,316	+7	+0.03	3.07	-	+6.01％	+12.45％	+40.69％	+70.46％	+98.79％	-	0	年1回	-	交付請求
	その他	成長	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）日経新聞掲載名：バンク有1Y	10,608	-3	-0.03	1.62	-	-1.98％	-0.66％	+1.14％	-0.04％	+6.57％	-	0	年1回	-	交付請求
	その他	成長	ドルマネーファンド日経新聞掲載名：ドルマネ	11,065	+4	+0.04	57.12	-	+8.07％	+12.71％	+35.88％	+61.84％	+63.01％	-	10	年4回	-	交付請求

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前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
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表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
騰落率は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
リスクは、基準日から過去1年間を計算対象期間としています。なお、運用期間が1年未満のファンドのリスクスコアはハイフンとなっています。
上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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