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|
1
1
|
Ｏｎｅ 日本株ダブル・ブルファンド２
ＯｎｅＷブ2 |
16,87516875 |
+221 221
1.3270085264801
|
38.823882646718 |
 
 
|
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|
1
1
|
Ｏｎｅ 日本株ダブル・ベアファンド２
ＯｎｅＷベ2 |
3,2393239 |
-44 -44
-1.3402375875723
|
21.362136422981 |
|
|
|
1
1
|
ブランドエクイティ
ブランド |
16,90416904 |
+69 69
0.40986040986041
|
74.337433213018 |
|
|
|
2
2
|
Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （成長型）
ブルグロ成 |
13,33913339 |
-1 -1
-0.007496251874063
|
1,307.91130791231720 |
|
|
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2
2
|
Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （隔月決算・予想分配金提示型）
ブルグロ隔 |
11,19511195 |
-1 -1
-0.0089317613433369
|
291.5329153737496 |
|
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2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
11,43211432 |
+84 84
0.74021854071202
|
134.5313453410410 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
39,30639306 |
+286 286
0.73295745771399
|
36.113611652207 |
|
|
|
3
3
|
AI（人工知能）活用型世界株ファンド
愛称：ディープAI
ディープＡＩ |
24,53924539 |
+156 156
0.63979001763524
|
375.1937519589864 |
|
|
|
3
3
|
新成長中国株式ファンド
愛称：シャングリラ
シャングリラ |
12,19412194 |
+180 180
1.4982520392875
|
19.931993813186 |
|
|
|
3
3
|
ＤＩＡＭ ＶＩＰフォーカス・ファンド
愛称：アジアン倶楽部
ＶＩＰ |
22,81122811 |
+294 294
1.3056801527735
|
95.859585264711 |
|
|
|
6
6
|
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
7,4947494 |
+62 62
0.83423035522067
|
756.4875648958380 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭ Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム
オーナー毎月 |
3,3253325 |
+12 12
0.36220947781467
|
430.5143051463000 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭ Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム２M
オーナー２Ｍ |
2,7342734 |
+10 10
0.36710719530103
|
47.754775106357 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭ Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム１Ｙ
オーナー１年 |
16,60216602 |
+61 61
0.36878060576749
|
126.3012630657529 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピー・オーナー
ハピオーナ |
7,1467146 |
+26 26
0.36516853932584
|
33.553355317651 |
|
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7
7
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ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
世界家主 |
5,5005500 |
+46 46
0.84341767510084
|
500.9550095277999 |
|
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7
7
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新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス
ＵＳリート |
1,5761576 |
+10 10
0.63856960408685
|
3,393.01339301642946 |
|
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