アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	16,87516875	+221 221 1.3270085264801	38.823882646718	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	3,2393239	-44 -44 -1.3402375875723	21.362136422981	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	13,33913339	-1 -1 -0.007496251874063	1,307.91130791231720	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	11,19511195	-1 -1 -0.0089317613433369	291.5329153737496	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,65526655	+273 273 1.0347964521264	493.4749347515873	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	20,30020300	+96 96 0.47515343496337	22.372237165872	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	31,59431594	+378 378 1.2109174782163	249.6924969507795	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8344834	-1 -1 -0.020682523267839	100.2510025287852	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,5775577	+39 39 0.70422535211268	560.5956059170741	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,4143414	+13 13 0.38224051749485	516.6051660046002	-
7 7	新光J-REITオープン（年2回決算型）新光Ｊリト2	12,17012170	+44 44 0.36285667161471	16.741674707956	-
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	5,7405740	+16 16 0.27952480782669	17.461746738992	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	7,4477447	+39 39 0.52645788336933	36.083608758075	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	4,4904490	+37 37 0.83090051650573	15.351535016412	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5761576	+10 10 0.63856960408685	3,393.01339301642946	-
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,35311353	+168 168 1.502011622709	120.1712017840064	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,5149514	-6 -6 -0.063025210084034	13.341334049378	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,4989498	-7 -7 -0.073645449763282	111.3011130069004	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,4839483	-7 -7 -0.073761854583772	243.9424394770346	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,4569456	-7 -7 -0.073972313219909	94.099409681250	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,4079407	-7 -7 -0.074357340131719	22.382238815449	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,3999399	-7 -7 -0.074420582606847	61.746174703813	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,3809380	-8 -8 -0.085215168299957	119.9511995147503	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,3619361	-8 -8 -0.085387981641584	19.221922558669	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,3309330	-8 -8 -0.085671449989291	221.6922169535706	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,3359335	-7 -7 -0.074930421751231	56.295629090446	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,3079307	-8 -8 -0.085882984433709	36.853685166225	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,2829282	-8 -8 -0.086114101184069	38.603860810738	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,43210432	+67 67 0.64640617462615	552.3355233058299	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,4359435	-5 -5 -0.052966101694915	10.241024692171	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,48812488	+99 99 0.79909597223343	17.501750187012	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,9637963	+6 6 0.075405303506347	8.48848994175	現在、新規の募集・販売を停止しております。

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