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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）ラＡＲ国内バ	12,47612476	-5 -5 -0.040060892556686	5.58558067118	ファンドラップのみのお取り扱いとなります。
1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	21,83021830	-196 -196 -0.88985744120585	25.682568544075	ファンドラップのみのお取り扱いとなります。
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	16,16416164	-34 -34 -0.20990245709347	19.581958580303	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,11617116	-35 -35 -0.20406973354323	311.8531185647929	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	27,29327293	+126 126 0.46379799020871	268.5926859304661	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	31,66631666	+133 133 0.42178035708623	184.1618416209289	-
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	11,91711917	+64 64 0.53994769256728	9.35935670988	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	34,36934369	+100 100 0.29180892351688	53.395339276310	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	19,61019610	-69 -69 -0.35062757253926	98.539853820216	-
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	16,78216782	-18 -18 -0.10714285714286	16.971697146176	-
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	95,34895348	-1,337 -1337 -1.3828411852924	94.589458776287	-
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	10,32810328	+129 129 1.2648298852829	13.741374459904	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	44,19344193	+203 203 0.46146851557172	928.2392823967390	-
1 1	ブランドエクイティブランド	16,90416904	+69 69 0.40986040986041	74.337433213018	ファンドラップのみのお取り扱いとなります。
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	24,25224252	-129 -129 -0.52910052910053	45.024502387908	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,49121491	-148 -148 -0.6839502749665	347.8334783543405	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	14,70414704	+43 43 0.29329513675738	45.114511191140	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	15,49815498	+7 7 0.045187528242205	108.6310863632589	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	9,7089708	-26 -26 -0.26710499280871	92.169216303916	-
1 1	コア30インデックスコア３０	19,44819448	+98 98 0.50645994832041	12.731273123804	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	26,67026670	+116 116 0.43684567296829	38.523852299885	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	25,02025020	+153 153 0.61527325370974	61.426142089051	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,17228172	+141 141 0.50301451963897	3,305.07330507204285	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	45,70445704	+235 235 0.51683564626449	227.4922749729268	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,2287228	+36 36 0.50055617352614	1,902.64190264649338	-
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（限定為替ヘッジ）サス世株限H	11,66211662	+67 67 0.57783527382492	1.09109333767	-
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（為替ヘッジなし）サス世株H無	13,86413864	+177 177 1.2931979250384	11.651165768925	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,65526655	+273 273 1.0347964521264	493.4749347515873	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,53526535	+74 74 0.27965685348248	638.7463874921327	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	46,93746937	+490 490 1.0549658750834	8,218.99821899884429	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,17311173	+114 114 1.0308346143413	628.3862838438955	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	34,96134961	+356 356 1.0287530703656	18.161816099689	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,4025402	-17 -17 -0.31371101679277	1,003.47100347839054	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,43211432	+84 84 0.74021854071202	134.5313453410410	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	39,30639306	+286 286 0.73295745771399	36.113611652207	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	24,53924539	+156 156 0.63979001763524	375.1937519589864	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	20,30020300	+96 96 0.47515343496337	22.372237165872	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	31,59431594	+378 378 1.2109174782163	249.6924969507795	-
3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4	8,6338633	+68 68 0.79392877991827	19.181918657064	-
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	19,87419874	+71 71 0.35853153562592	92.949294097292	-
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	14,61714617	+94 94 0.64724919093851	82.058205998140	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,44210442	+54 54 0.51983057373893	167.5016750661931	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	12,19412194	+180 180 1.4982520392875	19.931993813186	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,81122811	+294 294 1.3056801527735	95.859585264711	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,42818428	+246 246 1.3529864701353	2,305.48230548355170	-
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	13,60313603	+147 147 1.0924494649227	149.0114901749067	-
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ	22,25522255	+345 345 1.5746234596075	209.2520925744085	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,03112031	+4 4 0.033258501704498	314.3931439153822	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,08310083	0 0 0	177.7917779759281	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,1619161	+9 9 0.098339160839161	333.0333303119266	東海東京証券については、ＳＭＡでのみのお取扱となります。詳しくは販売会社へご確認ください。
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	10,61310613	+11 11 0.10375400867761	9.65965924119	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	6,3996399	+28 28 0.43949144561293	9.10910476243	-
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	2,9282928	+21 21 0.72239422084623	32.353235200235	-
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース新光HYブ	1,5261526	+11 11 0.72607260726073	27.852785487224	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,1502150	+16 16 0.74976569821931	151.2515125755347	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	20,22020220	+144 144 0.71727435744172	6.58658654068	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8344834	-1 -1 -0.020682523267839	100.2510025287852	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,5775577	+39 39 0.70422535211268	560.5956059170741	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,52312523	0 0 0	21.392139247781	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	22,94522945	+162 162 0.71105648948778	694.3569435400343	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,4705470	+47 47 0.86667895998525	227.7622776039377	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,5266526	-1 -1 -0.015320974413973	24.142414427114	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,7113711	+21 21 0.56910569105691	88.738873256337	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,4722472	+20 20 0.81566068515498	60.106010949136	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,7351735	+21 21 1.2252042007001	109.1610916730116	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,3298329	+46 46 0.5553543402149	93.969396054671	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,4947494	+62 62 0.83423035522067	756.4875648958380	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	14,97014970	+125 125 0.84203435500168	9.18918028179	東海東京証券については、SMAでのみのお取扱となります。詳しくは販売会社へご確認ください。
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	11,13711137	+75 75 0.67799674561562	40.154015882392	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,1017101	+26 26 0.36749116607774	612.7961279561036	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,4143414	+13 13 0.38224051749485	516.6051660046002	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,3253325	+12 12 0.36220947781467	430.5143051463000	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,7342734	+10 10 0.36710719530103	47.754775106357	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	16,60216602	+61 61 0.36878060576749	126.3012630657529	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,3137313	+27 27 0.37057370299204	120.7512075577001	-
7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	13,92913929	+51 51 0.36748811067877	179.4417944152161	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,5005500	+46 46 0.84341767510084	500.9550095277999	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5761576	+10 10 0.63856960408685	3,393.01339301642946	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,30923309	+156 156 0.67377877596856	121.1612116359579	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,7516751	-27 -27 -0.39834759516081	18.081808879513	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,00610006	+4 4 0.03999200159968	2,757.58275758174581	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	24,15824158	+156 156 0.64994583784685	140.6714067177595	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,43210432	+67 67 0.64640617462615	552.3355233058299	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,96312963	-7 -7 -0.053970701619121	11.281128219424	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,4359435	-5 -5 -0.052966101694915	10.241024692171	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,56113561	+43 43 0.31809439266164	69.366936375271	東海東京証券については、「かんたんダイレクトサービス」のみのお取扱いとなります。
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,53010530	+94 94 0.90072824837102	32.133213718555	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	19,93219932	+157 157 0.79393173198483	2.85285096069	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,80110801	+9 9 0.083395107487027	1.62162545157	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,48812488	+99 99 0.79909597223343	17.501750187012	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,9637963	+6 6 0.075405303506347	8.48848994175	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	38,15738157	+191 191 0.50308170468314	4,272.80427280452105	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	284,422284422	+1,341 1341 0.47371600354669	6,091.68609168362725	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	25,63325633	+140 140 0.54917036049112	2,713.46271346763596	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

販売会社名	：東海東京証券
WEB サイト	：http://www.tokaitokyo.co.jp
連絡先	：0120-747-104
備考	：3#を押してください。

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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