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該当件数:108件
基準日:2025/06/06
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 21,300 | +100 | 202.98 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 22,541 | +112 | 2,168.10 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 95,348 | -1,337 | 94.58 | SMBC日興証券については、「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。 |
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日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 | 10,328 | +129 | 13.74 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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MHAMトピックスファンド トピック | 22,445 | +105 | 36.68 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
24,252 | -129 | 45.02 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
21,491 | -148 | 347.83 | - |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
16,303 | +11 | 25.12 | - |
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MHAMジャパンオープン Mジャパン | 15,854 | +80 | 27.82 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
20,509 | +84 | 12.37 | - |
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コア30インデックス コア30 | 19,448 | +98 | 12.73 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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MHAM TOPIXオープン TOPX | 18,780 | +88 | 114.29 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 26,670 | +116 | 38.52 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 25,020 | +153 | 61.42 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 28,172 | +141 | 3,305.07 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。 |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
45,704 | +235 | 227.49 | SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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インデックスミリオン ミリオ I | 12,688 | +63 | 49.46 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,228 | +36 | 1,902.64 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 24,614 | +133 | 1,255.59 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 10,591 | +99 | 27.18 | - |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,489 | +2 | 134.86 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 34,596 | +145 | 7,852.72 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 22,115 | -74 | 304.10 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 21,256 | +329 | 319.70 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 | 11,411 | +91 | 29.92 | - |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
22,811 | +294 | 95.85 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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みずほ好配当世界株オープン 好配世界 | 10,714 | +99 | 49.54 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
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DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
13,603 | +147 | 149.01 | - |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
23,888 | +411 | 19.58 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 | 9,290 | +8 | 247.76 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,031 | +4 | 314.39 | - |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,083 | 0 | 177.79 | - |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,161 | +9 | 333.03 | - |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,009 | 0 | 15.55 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,007 | 0 | 14.37 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,005 | 0 | 14.21 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,005 | 0 | 13.87 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,002 | 0 | 11.45 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,018 | -1 | 16.54 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,018 | 0 | 20.88 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,017 | 0 | 14.04 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,016 | 0 | 12.62 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,015 | 0 | 12.22 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,013 | -1 | 16.49 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,011 | 0 | 24.09 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
8,972 | +26 | 20.67 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) USHY1無 | 16,462 | +145 | 40.52 | - |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) USHY1有 | 10,390 | +18 | 13.78 | - |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし) USHY毎無 | 14,167 | +121 | 23.12 | - |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) USHY毎有 | 8,946 | +13 | 4.00 | - |
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 | 12,510 | +78 | 578.09 | - |
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たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ | 8,142 | -15 | 167.94 | - |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,150 | +16 | 151.25 | - |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,834 | -1 | 100.25 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,577 | +39 | 560.59 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
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DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,230 | +46 | 35.27 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,329 | +46 | 93.96 | - |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,494 | +62 | 756.48 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。 |
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グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC | 7,593 | -14 | 129.08 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD | 12,202 | +75 | 127.88 | SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2 愛称:ぶんぱいくん ぶんぱい |
8,033 | +50 | 22.96 | SMBC日興証券については、SMAのみのお取扱いとなります。 |
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たわらノーロード 国内リート ら・国内リー | 14,261 | +51 | 146.33 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,101 | +26 | 612.79 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
17,509 | +63 | 68.53 | - |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,325 | +12 | 430.51 | - |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,734 | +10 | 47.75 | SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
7,313 | +27 | 120.75 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
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DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE | 13,929 | +51 | 179.44 | - |
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たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー | 17,373 | +110 | 344.58 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,500 | +46 | 500.95 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,576 | +10 | 3,393.01 | - |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,309 | +156 | 121.16 | - |
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ゴールドマン・サックス社債/マクロアロケーター戦略ファンド2022-09 | 9,843 | -6 | 952.70 | - |
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たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 | 9,242 | +11 | 0.86 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 | 11,274 | +33 | 1.28 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 | 12,631 | +46 | 17.48 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 | 14,887 | +71 | 4.34 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 | 16,924 | +88 | 5.57 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 16,333 | +99 | 892.86 | - |
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たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 | 10,635 | +6 | 63.44 | - |
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たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 | 13,541 | +15 | 311.41 | - |
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たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 | 16,927 | +35 | 324.71 | - |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 | 15,295 | -121 | 7.62 | - |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 | 24,896 | -21 | 25.76 | - |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,180 | +51 | 38.39 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 24,158 | +156 | 140.67 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,432 | +67 | 552.33 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 12,963 | -7 | 11.28 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,435 | -5 | 10.24 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
11,710 | +53 | 44.51 | - |
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DIAMパッシブ資産分散ファンド 愛称:三本の矢 三本の矢 |
12,233 | +72 | 32.40 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
10,530 | +94 | 32.13 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,344 | +48 | 63.70 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
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バランス物語30(安定型) バラ物語30 | 13,306 | +31 | 13.09 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 | 17,102 | +58 | 10.53 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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バランス物語70(成長型) バラ物語70 | 21,122 | +92 | 6.36 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,015 | +20 | 61.24 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
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ボンドミックスミリオン ミリオB | 12,471 | +31 | 8.22 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 9,750 | +70 | 52.81 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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One ETF ESG OneESG | 22,085 | +126 | 83.08 | - |
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One ETF 日経225 One225 | 38,157 | +191 | 4,272.80 | - |
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One ETF トピックス Oneトピ | 284,422 | +1,341 | 6,091.68 | - |
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One ETF JPX日経400 One400 | 25,633 | +140 | 2,713.46 | - |
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One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 | 285,999 | +1,240 | 706.74 | - |
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One ETF 高配当日本株 One高配当 | 31,749 | +147 | 609.92 | - |
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One ETF JPX日経中小型 One中小型 | 20,011 | +38 | 13.08 | - |
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One ETF 南方 中国A株 CSI500 One中国5 | 1,583 | +21 | 23.26 | - |
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One ETF 東証REIT指数 OneJリト | 180,507 | +655 | 1,509.27 | - |
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| 販売会社名 | :SMBC日興証券 |
|---|---|
| WEB サイト |
:http://www.smbcnikko.co.jp |
| 連絡先 | :0120-550-250 |
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。