アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,11617116	-35 -35 -0.20406973354323	311.8531185647929	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	19,61019610	-69 -69 -0.35062757253926	98.539853820216	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,17228172	+141 141 0.50301451963897	3,305.07330507204285	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,65526655	+273 273 1.0347964521264	493.4749347515873	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,53526535	+74 74 0.27965685348248	638.7463874921327	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	46,93746937	+490 490 1.0549658750834	8,218.99821899884429	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,43211432	+84 84 0.74021854071202	134.5313453410410	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	39,30639306	+286 286 0.73295745771399	36.113611652207	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,3826382	-12 -12 -0.18767594619956	10.701070224288	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	7,7767776	+6 6 0.077220077220077	71.447144862395	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,1017101	+26 26 0.36749116607774	612.7961279561036	-
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	5,7405740	+16 16 0.27952480782669	17.461746738992	-
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	7,4477447	+39 39 0.52645788336933	36.083608758075	-
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	4,4904490	+37 37 0.83090051650573	15.351535016412	-
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	1,6751675	+18 18 1.0863005431503	57.665766445611	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5761576	+10 10 0.63856960408685	3,393.01339301642946	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,30923309	+156 156 0.67377877596856	121.1612116359579	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,00610006	+4 4 0.03999200159968	2,757.58275758174581	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	24,15824158	+156 156 0.64994583784685	140.6714067177595	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,43210432	+67 67 0.64640617462615	552.3355233058299	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,96312963	-7 -7 -0.053970701619121	11.281128219424	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,4359435	-5 -5 -0.052966101694915	10.241024692171	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,48812488	+99 99 0.79909597223343	17.501750187012	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,9637963	+6 6 0.075405303506347	8.48848994175	-

販売会社名	：百五証券
WEB サイト	：http://www.105sec.co.jp
連絡先	：059-222-2105

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