アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,49121491	-148 -148 -0.6839502749665	347.8334783543405	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	16,30316303	+11 11 0.067517800147312	25.122512535971	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	9,7089708	-26 -26 -0.26710499280871	92.169216303916	-
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	18,78018780	+88 88 0.47078964262786	114.2911429050004	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,59110591	+99 99 0.94357605794891	27.182718374355	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,56010560	-20 -20 -0.1890359168242	10.231023484503	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,44210442	+54 54 0.51983057373893	167.5016750661931	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	19,45519455	-37 -37 -0.1898214652165	7.18718389023	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	35,60535605	+187 187 0.52798012310125	61.156115861952	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00910009	0 0 0	15.551555474604	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00710007	0 0 0	14.371437956660	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00510005	0 0 0	14.211421316954	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00510005	0 0 0	13.871387567290	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00210002	0 0 0	11.451145979844	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01810018	-1 -1 -0.0099810360315401	16.541654791370	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01810018	0 0 0	20.882088243719	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,01710017	0 0 0	14.041404506111	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01610016	0 0 0	12.621262641906	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01510015	0 0 0	12.221222999742	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01310013	-1 -1 -0.0099860195725984	16.491649075408	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01110011	0 0 0	24.092409114450	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,5266526	-1 -1 -0.015320974413973	24.142414427114	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	6,8306830	+16 16 0.23481068388612	91.819181950128	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,7113711	+21 21 0.56910569105691	88.738873256337	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,5543554	+22 22 0.62287655719139	2.76276853120	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,4722472	+20 20 0.81566068515498	60.106010949136	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,4143414	+13 13 0.38224051749485	516.6051660046002	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	17,86617866	+66 66 0.37078651685393	30.083008229117	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5761576	+10 10 0.63856960408685	3,393.01339301642946	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,01510015	+20 20 0.20010005002501	61.246124761778	-

販売会社名	：丸國證券
WEB サイト	：http://www.marukuni.co.jp

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