アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,30021300	+100 100 0.47169811320755	202.9820298562300	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,54122541	+112 112 0.49935351553792	2,168.10216810629945	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,11617116	-35 -35 -0.20406973354323	311.8531185647929	-
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	11,91711917	+64 64 0.53994769256728	9.35935670988	-
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	95,34895348	-1,337 -1337 -1.3828411852924	94.589458776287	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	21,86321863	+77 77 0.35343798769852	746.9674696119020	-
1 1	ブランドエクイティブランド	16,90416904	+69 69 0.40986040986041	74.337433213018	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	14,70414704	+43 43 0.29329513675738	45.114511191140	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	26,67026670	+116 116 0.43684567296829	38.523852299885	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	16,18016180	+32 32 0.19816695566014	1,187.44118744954808	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	29,98229982	+147 147 0.49270990447461	250.1525015094276	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	24,53924539	+156 156 0.63979001763524	375.1937519589864	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	12,19412194	+180 180 1.4982520392875	19.931993813186	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,81122811	+294 294 1.3056801527735	95.859585264711	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,42818428	+246 246 1.3529864701353	2,305.48230548355170	-
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	13,60313603	+147 147 1.0924494649227	149.0114901749067	-
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	23,88823888	+411 411 1.7506495719215	19.581958526401	-
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,00010000	0 0 0	8,890.77889077681830	-
4 4	公社債投信1月号	10,01110011	0 0 0	23.132313222764	-
4 4	公社債投信2月号	10,00910009	0 0 0	19.591959881406	-
4 4	公社債投信3月号	10,00510005	0 0 0	21.162116842240	-
4 4	公社債投信4月号	10,00310003	0 0 0	16.251625717373	-
4 4	公社債投信5月号	10,00110001	-1 -1 -0.00999800039992	16.521652294616	-
4 4	公社債投信6月号	10,02010020	0 0 0	23.802380516953	-
4 4	公社債投信7月号	10,02010020	0 0 0	27.892789527075	-
4 4	公社債投信8月号	10,01910019	0 0 0	20.992099713423	-
4 4	公社債投信9月号	10,01710017	0 0 0	18.451845123879	-
4 4	公社債投信10月号	10,01610016	0 0 0	17.601760350332	-
4 4	公社債投信11月号	10,01410014	0 0 0	19.581958001012	-
4 4	公社債投信12月号	10,01210012	0 0 0	33.673367629997	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,4705470	+47 47 0.86667895998525	227.7622776039377	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,3298329	+46 46 0.5553543402149	93.969396054671	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	9,9109910	+54 54 0.54788961038961	16.711671034720	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,0434043	+48 48 1.2015018773467	27.092709953107	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,4143414	+13 13 0.38224051749485	516.6051660046002	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,5005500	+46 46 0.84341767510084	500.9550095277999	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5761576	+10 10 0.63856960408685	3,393.01339301642946	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,30923309	+156 156 0.67377877596856	121.1612116359579	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,43210432	+67 67 0.64640617462615	552.3355233058299	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,4359435	-5 -5 -0.052966101694915	10.241024692171	-

販売会社名	：三木証券
WEB サイト	：http://www.miki-sec.co.jp/
連絡先	：03-3278-1111

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