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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	16,87516875	+221 221 1.3270085264801	38.823882646718	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	3,2393239	-44 -44 -1.3402375875723	21.362136422981	-
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,30021300	+100 100 0.47169811320755	202.9820298562300	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,54122541	+112 112 0.49935351553792	2,168.10216810629945	-
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	16,48916489	-113 -113 -0.68064088664016	121.3612136007953	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	27,29327293	+126 126 0.46379799020871	268.5926859304661	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	31,66631666	+133 133 0.42178035708623	184.1618416209289	-
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	11,91711917	+64 64 0.53994769256728	9.35935670988	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	19,61019610	-69 -69 -0.35062757253926	98.539853820216	-
1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	46,20546205	+218 218 0.47404701328636	229.0922909080514	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	95,34895348	-1,337 -1337 -1.3828411852924	94.589458776287	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	44,19344193	+203 203 0.46146851557172	928.2392823967390	-
1 1	ブランドエクイティブランド	16,90416904	+69 69 0.40986040986041	74.337433213018	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	24,25224252	-129 -129 -0.52910052910053	45.024502387908	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	14,70414704	+43 43 0.29329513675738	45.114511191140	-
1 1	コア30インデックスコア３０	19,44819448	+98 98 0.50645994832041	12.731273123804	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	26,67026670	+116 116 0.43684567296829	38.523852299885	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	25,02025020	+153 153 0.61527325370974	61.426142089051	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,17228172	+141 141 0.50301451963897	3,305.07330507204285	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	45,70445704	+235 235 0.51683564626449	227.4922749729268	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	9,7829782	+50 50 0.51376900945335	89.598959342377	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,2287228	+36 36 0.50055617352614	1,902.64190264649338	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	13,33913339	-1 -1 -0.007496251874063	1,307.91130791231720	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	11,19511195	-1 -1 -0.0089317613433369	291.5329153737496	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	24,61424614	+133 133 0.54327846084719	1,255.59125559117397	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,53526535	+74 74 0.27965685348248	638.7463874921327	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	46,93746937	+490 490 1.0549658750834	8,218.99821899884429	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,24719247	+198 198 1.0394246417135	10,746.691074669674461	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,17311173	+114 114 1.0308346143413	628.3862838438955	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	34,96134961	+356 356 1.0287530703656	18.161816099689	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,43211432	+84 84 0.74021854071202	134.5313453410410	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	39,30639306	+286 286 0.73295745771399	36.113611652207	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	16,18016180	+32 32 0.19816695566014	1,187.44118744954808	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	29,98229982	+147 147 0.49270990447461	250.1525015094276	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	34,59634596	+145 145 0.42088763751415	7,852.72785272235330	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	22,11522115	-74 -74 -0.33349858037766	304.1030410545725	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	21,25621256	+329 329 1.5721316958953	319.7031970597632	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	24,53924539	+156 156 0.63979001763524	375.1937519589864	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	20,30020300	+96 96 0.47515343496337	22.372237165872	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	31,59431594	+378 378 1.2109174782163	249.6924969507795	-
3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4	8,6338633	+68 68 0.79392877991827	19.181918657064	-
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	14,61714617	+94 94 0.64724919093851	82.058205998140	-
3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	102,160102160	+424 424 0.41676496028938	360.9236092026853	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	12,19412194	+180 180 1.4982520392875	19.931993813186	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,81122811	+294 294 1.3056801527735	95.859585264711	-
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	13,60313603	+147 147 1.0924494649227	149.0114901749067	-
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	23,88823888	+411 411 1.7506495719215	19.581958526401	-
4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	10,22610226	+9 9 0.08808847998434	385.1538515874900	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,08310083	0 0 0	177.7917779759281	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,1619161	+9 9 0.098339160839161	333.0333303119266	-
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,9329932	+1 1 0.010069479407915	57.365736890248	-
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,5025502	+68 68 1.2513801987486	29.262926461246	-
6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	19,90819908	+124 124 0.62676910634856	201.7220172721416	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,4947494	+62 62 0.83423035522067	756.4875648958380	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	14,97014970	+125 125 0.84203435500168	9.18918028179	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	8,6868686	+54 54 0.62557924003707	31.153115715903	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,4143414	+13 13 0.38224051749485	516.6051660046002	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,3253325	+12 12 0.36220947781467	430.5143051463000	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	16,60216602	+61 61 0.36878060576749	126.3012630657529	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,3137313	+27 27 0.37057370299204	120.7512075577001	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	17,86617866	+66 66 0.37078651685393	30.083008229117	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,5005500	+46 46 0.84341767510084	500.9550095277999	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5761576	+10 10 0.63856960408685	3,393.01339301642946	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,6489648	-8 -8 -0.082850041425021	78.277827128472	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,6349634	-6 -6 -0.062240663900415	135.3713537470838	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6409640	-7 -7 -0.072561418057427	90.089008587752	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,6449644	-6 -6 -0.062176165803109	52.245224460381	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,6309630	-6 -6 -0.062266500622665	72.137213145949	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5559555	-6 -6 -0.062754941951679	70.277027125739	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,5399539	-6 -6 -0.062860136196962	66.186618220449	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,5149514	-6 -6 -0.063025210084034	13.341334049378	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,4989498	-7 -7 -0.073645449763282	111.3011130069004	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,4839483	-7 -7 -0.073761854583772	243.9424394770346	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,3999399	-7 -7 -0.074420582606847	61.746174703813	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,3809380	-8 -8 -0.085215168299957	119.9511995147503	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,3309330	-8 -8 -0.085671449989291	221.6922169535706	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,3079307	-8 -8 -0.085882984433709	36.853685166225	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,2169216	-10 -10 -0.10838933448949	6.82682443297	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,33316333	+99 99 0.60983121843045	892.8689286500196	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,00610006	+4 4 0.03999200159968	2,757.58275758174581	-
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,29515295	-121 -121 -0.78489880643487	7.62762962315	-
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	24,89624896	-21 -21 -0.084279808965766	25.762576935419	-
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（安定型）愛称：グッドラップ（安定型）グッドラ安定	11,25511255	+35 35 0.31194295900178	0.8383928742	-
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（中立型）愛称：グッドラップ（中立型）グッドッ中立	13,51813518	+59 59 0.438368378037	2.75275683389	-
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（積極型）愛称：グッドラップ（積極型）グッドプ積極	16,19116191	+93 93 0.57771151695863	4.99499583532	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,56113561	+43 43 0.31809439266164	69.366936375271	-
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,53010530	+94 94 0.90072824837102	32.133213718555	-
10 10	ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンドパコモ	14,46714467	+202 202 1.416053277252	58.455845992847	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	9,7509750	+70 70 0.72314049586777	52.815281681952	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

販売会社名	：水戸証券
WEB サイト	：https://www.mito.co.jp
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