アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	22,98622986	+89 89 0.38869720924139	41.364136041837	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,11617116	-35 -35 -0.20406973354323	311.8531185647929	-
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	16,48916489	-113 -113 -0.68064088664016	121.3612136007953	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	27,29327293	+126 126 0.46379799020871	268.5926859304661	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	31,66631666	+133 133 0.42178035708623	184.1618416209289	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	19,61019610	-69 -69 -0.35062757253926	98.539853820216	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	21,86321863	+77 77 0.35343798769852	746.9674696119020	-
1 1	ブランドエクイティブランド	16,90416904	+69 69 0.40986040986041	74.337433213018	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,49121491	-148 -148 -0.6839502749665	347.8334783543405	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	15,49815498	+7 7 0.045187528242205	108.6310863632589	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	9,7089708	-26 -26 -0.26710499280871	92.169216303916	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	9,7829782	+50 50 0.51376900945335	89.598959342377	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	13,33913339	-1 -1 -0.007496251874063	1,307.91130791231720	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	11,19511195	-1 -1 -0.0089317613433369	291.5329153737496	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,51315513	+129 129 0.83853354134165	14.111411882375	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,65526655	+273 273 1.0347964521264	493.4749347515873	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,53526535	+74 74 0.27965685348248	638.7463874921327	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	46,93746937	+490 490 1.0549658750834	8,218.99821899884429	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,24719247	+198 198 1.0394246417135	10,746.691074669674461	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	13,14413144	+125 125 0.96013518703433	401.0540105435369	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,4025402	-17 -17 -0.31371101679277	1,003.47100347839054	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,1543154	-4 -4 -0.12666244458518	57.725772287981	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,43211432	+84 84 0.74021854071202	134.5313453410410	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	39,30639306	+286 286 0.73295745771399	36.113611652207	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	24,53924539	+156 156 0.63979001763524	375.1937519589864	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	20,30020300	+96 96 0.47515343496337	22.372237165872	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	31,59431594	+378 378 1.2109174782163	249.6924969507795	-
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	19,87419874	+71 71 0.35853153562592	92.949294097292	-
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	11,41111411	+91 91 0.80388692579505	29.922992550543	-
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	14,61714617	+94 94 0.64724919093851	82.058205998140	-
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	10,37510375	+54 54 0.52320511578335	31.853185438033	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,56010560	-20 -20 -0.1890359168242	10.231023484503	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,44210442	+54 54 0.51983057373893	167.5016750661931	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	19,45519455	-37 -37 -0.1898214652165	7.18718389023	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	35,60535605	+187 187 0.52798012310125	61.156115861952	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	12,19412194	+180 180 1.4982520392875	19.931993813186	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,81122811	+294 294 1.3056801527735	95.859585264711	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,80112801	+127 127 1.0020514439009	42.284228378842	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,42818428	+246 246 1.3529864701353	2,305.48230548355170	-
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,00010000	0 0 0	8,890.77889077681830	-
4 4	公社債投信1月号	10,01110011	0 0 0	23.132313222764	-
4 4	公社債投信2月号	10,00910009	0 0 0	19.591959881406	-
4 4	公社債投信3月号	10,00510005	0 0 0	21.162116842240	-
4 4	公社債投信4月号	10,00310003	0 0 0	16.251625717373	-
4 4	公社債投信5月号	10,00110001	-1 -1 -0.00999800039992	16.521652294616	-
4 4	公社債投信6月号	10,02010020	0 0 0	23.802380516953	-
4 4	公社債投信7月号	10,02010020	0 0 0	27.892789527075	-
4 4	公社債投信8月号	10,01910019	0 0 0	20.992099713423	-
4 4	公社債投信9月号	10,01710017	0 0 0	18.451845123879	-
4 4	公社債投信10月号	10,01610016	0 0 0	17.601760350332	-
4 4	公社債投信11月号	10,01410014	0 0 0	19.581958001012	-
4 4	公社債投信12月号	10,01210012	0 0 0	33.673367629997	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,1502150	+16 16 0.74976569821931	151.2515125755347	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8344834	-1 -1 -0.020682523267839	100.2510025287852	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,5775577	+39 39 0.70422535211268	560.5956059170741	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,7351735	+21 21 1.2252042007001	109.1610916730116	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,3298329	+46 46 0.5553543402149	93.969396054671	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	9,9109910	+54 54 0.54788961038961	16.711671034720	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,0434043	+48 48 1.2015018773467	27.092709953107	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,4143414	+13 13 0.38224051749485	516.6051660046002	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5761576	+10 10 0.63856960408685	3,393.01339301642946	-
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,05211052	+74 74 0.67407542357442	3.49349781767	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,30923309	+156 156 0.67377877596856	121.1612116359579	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,00610006	+4 4 0.03999200159968	2,757.58275758174581	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	24,15824158	+156 156 0.64994583784685	140.6714067177595	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,43210432	+67 67 0.64640617462615	552.3355233058299	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,96312963	-7 -7 -0.053970701619121	11.281128219424	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,4359435	-5 -5 -0.052966101694915	10.241024692171	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	11,71011710	+53 53 0.45466243458866	44.514451217793	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,48812488	+99 99 0.79909597223343	17.501750187012	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,9637963	+6 6 0.075405303506347	8.48848994175	-

販売会社名	：三豊証券
WEB サイト	：http://www.mitoyo-sec.co.jp
連絡先	：0875-25-1212

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