|
|
1
1
|
ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）
ラＡＲ国内バ |
12,47612476 |
-5 -5
-0.040060892556686
|
5.58558067118 |
 
 
|
|
|
1
1
|
国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）
内株アクセラ |
21,83021830 |
-196 -196
-0.88985744120585
|
25.682568544075 |
|
|
|
1
1
|
企業価値成長小型株ファンド
愛称：眼力
企業価値眼力 |
17,11617116 |
-35 -35
-0.20406973354323
|
311.8531185647929 |
|
|
|
1
1
|
ブランドエクイティ
ブランド |
16,90416904 |
+69 69
0.40986040986041
|
74.337433213018 |
|
|
|
1
1
|
日本株オ－プン 新潮流
新潮流 |
14,70414704 |
+43 43
0.29329513675738
|
45.114511191140 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
未来世界限H |
26,53526535 |
+74 74
0.27965685348248
|
638.7463874921327 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
46,93746937 |
+490 490
1.0549658750834
|
8,218.99821899884429 |
|
|
|
2
2
|
メディカル・サイエンス・ファンド
愛称：医療の未来
医療の未来 |
13,14413144 |
+125 125
0.96013518703433
|
401.0540105435369 |
|
|
|
2
2
|
ＭＨＡＭ株式オープン
株 式 |
2,4892489 |
+2 2
0.080418174507439
|
134.8613486092548 |
|
|
|
3
3
|
ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）
愛称：世界配当倶楽部
世界配当 |
13,60313603 |
+147 147
1.0924494649227
|
149.0114901749067 |
|
|
|
4
4
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
12,03112031 |
+4 4
0.033258501704498
|
314.3931439153822 |
|
|
|
4
4
|
ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）
公社債中期 |
9,1619161 |
+9 9
0.098339160839161
|
333.0333303119266 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 円コース
米ＨＹ円 |
6,5266526 |
-1 -1
-0.015320974413973
|
24.142414427114 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
米ＨＹ米 |
6,8306830 |
+16 16
0.23481068388612
|
91.819181950128 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
米ＨＹ豪 |
3,7113711 |
+21 21
0.56910569105691
|
88.738873256337 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース
米ＨＹ南 |
3,5543554 |
+22 22
0.62287655719139
|
2.76276853120 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
米ＨＹブ |
2,4722472 |
+20 20
0.81566068515498
|
60.106010949136 |
|
|
|
6
6
|
海外国債ファンド
海外国債Ｆ |
8,3298329 |
+46 46
0.5553543402149
|
93.969396054671 |
|
|
|
6
6
|
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
7,4947494 |
+62 62
0.83423035522067
|
756.4875648958380 |
|
|
|
7
7
|
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
ビル毎月 |
7,1017101 |
+26 26
0.36749116607774
|
612.7961279561036 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 円コース
通・Jリト円 |
5,7405740 |
+16 16
0.27952480782669
|
17.461746738992 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 米ドルコース
貨・Jリト米 |
7,4477447 |
+39 39
0.52645788336933
|
36.083608758075 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 豪ドルコース
選・Jリト豪 |
4,4904490 |
+37 37
0.83090051650573
|
15.351535016412 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） ブラジルレアルコース
択・Jリトブ |
1,6751675 |
+18 18
1.0863005431503
|
57.665766445611 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,6349634 |
-6 -6
-0.062240663900415
|
135.3713537470838 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２
|
9,6409640 |
-7 -7
-0.072561418057427
|
90.089008587752 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１
|
9,6449644 |
-6 -6
-0.062176165803109
|
52.245224460381 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,6309630 |
-6 -6
-0.062266500622665
|
72.137213145949 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,00610006 |
+4 4
0.03999200159968
|
2,757.58275758174581 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭ６資産バランスファンド
愛称：六花選
六花選 |
10,18010180 |
+51 51
0.50350478823181
|
38.393839125405 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
24,15824158 |
+156 156
0.64994583784685
|
140.6714067177595 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
10,43210432 |
+67 67
0.64640617462615
|
552.3355233058299 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
12,96312963 |
-7 -7
-0.053970701619121
|
11.281128219424 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
9,4359435 |
-5 -5
-0.052966101694915
|
10.241024692171 |
|
|
|
8
8
|
クルーズコントロール
クルーズコン |
13,56113561 |
+43 43
0.31809439266164
|
69.366936375271 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭスリーウェイオープン
3ウェイ |
10,01510015 |
+20 20
0.20010005002501
|
61.246124761778 |
|
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