|
|
1
1
|
たわらノーロード 日経２２５
た・日２２５ |
22,54122541 |
+112 112
0.49935351553792
|
2,168.10216810629945 |
 
 
|
|
|
1
1
|
ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン
愛称：ザ・ベスト・マネジャー
ベスト Ｍ |
16,30316303 |
+11 11
0.067517800147312
|
25.122512535971 |
|
|
|
1
1
|
ＤＬ日本株式オープン
愛称：技あり一本（るいとう）
技あり累投 |
20,50920509 |
+84 84
0.41126070991432
|
12.371237422656 |
|
|
|
1
1
|
日経２２５ノーロードオープン
日経２２５ |
28,17228172 |
+141 141
0.50301451963897
|
3,305.07330507204285 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
34,59634596 |
+145 145
0.42088763751415
|
7,852.72785272235330 |
|
|
|
3
3
|
Ｏｎｅピュア・インド株式ファンド
ピュアインド |
18,42818428 |
+246 246
1.3529864701353
|
2,305.48230548355170 |
|
|
|
4
4
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
12,03112031 |
+4 4
0.033258501704498
|
314.3931439153822 |
|
|
|
4
4
|
ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）
公社債短期 |
10,08310083 |
0 0
0
|
177.7917779759281 |
|
|
|
5
5
|
みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）
愛称：ちょっとコアラ
ちょとコアラ |
8,9728972 |
+26 26
0.29063268499888
|
20.672067981713 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３
愛称：円結び ２０２１－０３
円結び2103 |
10,20910209 |
-1 -1
-0.009794319294809
|
187.7018770685320 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５
愛称：円結び ２０２１－０５
円結び2105 |
10,16110161 |
0 0
0
|
75.287528128152 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９
愛称：円結び ２０２１－０９
円結び2109 |
10,12510125 |
0 0
0
|
81.608160383832 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２
愛称：円結びⅡ ２０２１－１２
円結びⅡ2112 |
10,09710097 |
0 0
0
|
72.177217240882 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３
愛称：円結びⅡ ２０２２－０３
円結びⅡ2203 |
10,17410174 |
+2 2
0.019661816751868
|
121.5312153659751 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９
愛称：円結びⅡ ２０２２－０９
円結びⅡ2209 |
10,11510115 |
+2 2
0.019776525264511
|
110.3311033401903 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９
愛称：円結びⅢ ２０２３－０９
円結びⅢ2309 |
10,15510155 |
0 0
0
|
141.3514135778987 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
世界家主 |
5,5005500 |
+46 46
0.84341767510084
|
500.9550095277999 |
|
|
|
8
8
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク２％）
愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ２％
GRiPS2 |
8,9218921 |
-10 -10
-0.11196954428395
|
0.2020044321 |
|
|
|
8
8
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク４％）
愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ４％
GRiPS4 |
8,1538153 |
-17 -17
-0.20807833537332
|
4.05405762802 |
|
|
|
8
8
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク６％）
愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ６％
GRiPS6 |
7,4207420 |
-23 -23
-0.30901518205025
|
4.38438858464 |
|
|
|
8
8
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク８％）
愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ８％
GRiPS8 |
6,7516751 |
-27 -27
-0.39834759516081
|
18.081808879513 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９
|
9,6529652 |
-6 -6
-0.062124663491406
|
409.0340903049731 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,6349634 |
-6 -6
-0.062240663900415
|
135.3713537470838 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,6309630 |
-6 -6
-0.062266500622665
|
72.137213145949 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,5559555 |
-6 -6
-0.062754941951679
|
70.277027125739 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,4839483 |
-7 -7
-0.073761854583772
|
243.9424394770346 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
|
9,4569456 |
-7 -7
-0.073972313219909
|
94.099409681250 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,3809380 |
-8 -8
-0.085215168299957
|
119.9511995147503 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,3309330 |
-8 -8
-0.085671449989291
|
221.6922169535706 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
|
9,3359335 |
-7 -7
-0.074930421751231
|
56.295629090446 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
|
9,2699269 |
-9 -9
-0.097003664582884
|
75.417541960662 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（８資産均等型）
l・8資産 |
16,33316333 |
+99 99
0.60983121843045
|
892.8689286500196 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（堅実型）
ロ・バラ堅実 |
10,63510635 |
+6 6
0.056449336720294
|
63.446344620580 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（標準型）
｜・バラ標準 |
13,54113541 |
+15 15
0.11089753068165
|
311.4131141828979 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（積極型）
ド・バラ積極 |
16,92716927 |
+35 35
0.20719867392849
|
324.7132471780835 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,00610006 |
+4 4
0.03999200159968
|
2,757.58275758174581 |
|
|
|
8
8
|
リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩
しあわせ一歩 |
9,4389438 |
+1 1
0.010596587898697
|
1,129.06112906306728 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭスリーウェイオープン
3ウェイ |
10,01510015 |
+20 20
0.20010005002501
|
61.246124761778 |
|
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