|
|
1
1
|
たわらノーロード ＴＯＰＩＸ
わ・ＴＰＸ |
21,30021300 |
+100 100
0.47169811320755
|
202.9820298562300 |
 
 
|
|
|
1
1
|
たわらノーロード 日経２２５
た・日２２５ |
22,54122541 |
+112 112
0.49935351553792
|
2,168.10216810629945 |
|
|
|
1
1
|
Ｏｎｅ割安日本株ファンド
割安日本株 |
27,29327293 |
+126 126
0.46379799020871
|
268.5926859304661 |
|
|
|
2
2
|
たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株 |
24,61424614 |
+133 133
0.54327846084719
|
1,255.59125559117397 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
46,93746937 |
+490 490
1.0549658750834
|
8,218.99821899884429 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）
Ｇセキュ年１ |
34,96134961 |
+356 356
1.0287530703656
|
18.161816099689 |
|
|
|
2
2
|
メディカル・サイエンス・ファンド
愛称：医療の未来
医療の未来 |
13,14413144 |
+125 125
0.96013518703433
|
401.0540105435369 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
11,43211432 |
+84 84
0.74021854071202
|
134.5313453410410 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード Ｓ＆Ｐ５００
ノ・SP500 |
16,18016180 |
+32 32
0.19816695566014
|
1,187.44118744954808 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
34,59634596 |
+145 145
0.42088763751415
|
7,852.72785272235330 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞
ド・先進株へ |
22,11522115 |
-74 -74
-0.33349858037766
|
304.1030410545725 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式 |
21,25621256 |
+329 329
1.5721316958953
|
319.7031970597632 |
|
|
|
3
3
|
AI（人工知能）活用型世界株ファンド
愛称：ディープAI
ディープＡＩ |
24,53924539 |
+156 156
0.63979001763524
|
375.1937519589864 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH無 |
31,59431594 |
+378 378
1.2109174782163
|
249.6924969507795 |
|
|
|
5
5
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：債券王
ＵＳストＡ |
6,3826382 |
-12 -12
-0.18767594619956
|
10.701070224288 |
|
|
|
5
5
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：債券王
ＵＳストＢ |
7,7767776 |
+6 6
0.077220077220077
|
71.447144862395 |
|
|
|
6
6
|
ＤＩＡＭ高格付外債ファンド
愛称：トリプルエース
ＡＡＡ |
4,2304230 |
+46 46
1.0994263862333
|
35.273527880044 |
|
|
|
6
6
|
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
7,4947494 |
+62 62
0.83423035522067
|
756.4875648958380 |
|
|
|
7
7
|
新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス
ＵＳリート |
1,5761576 |
+10 10
0.63856960408685
|
3,393.01339301642946 |
|
|
|
7
7
|
新光 US－REIT オープン（年1回決算型）
愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）
ＵＳリト１Ｙ |
23,30923309 |
+156 156
0.67377877596856
|
121.1612116359579 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン
愛称：Ａ－ＲＥＩＴ
Ａ－ＲＥＩＴ |
11,35311353 |
+168 168
1.502011622709
|
120.1712017840064 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０
|
9,6489648 |
-8 -8
-0.082850041425021
|
78.277827128472 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,6349634 |
-6 -6
-0.062240663900415
|
135.3713537470838 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２
|
9,6409640 |
-7 -7
-0.072561418057427
|
90.089008587752 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１
|
9,6449644 |
-6 -6
-0.062176165803109
|
52.245224460381 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,6309630 |
-6 -6
-0.062266500622665
|
72.137213145949 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,5559555 |
-6 -6
-0.062754941951679
|
70.277027125739 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
|
9,5399539 |
-6 -6
-0.062860136196962
|
66.186618220449 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５
|
9,5149514 |
-6 -6
-0.063025210084034
|
13.341334049378 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
|
9,4989498 |
-7 -7
-0.073645449763282
|
111.3011130069004 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,4839483 |
-7 -7
-0.073761854583772
|
243.9424394770346 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
|
9,4569456 |
-7 -7
-0.073972313219909
|
94.099409681250 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０
|
9,4079407 |
-7 -7
-0.074357340131719
|
22.382238815449 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１
|
9,3999399 |
-7 -7
-0.074420582606847
|
61.746174703813 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,3809380 |
-8 -8
-0.085215168299957
|
119.9511995147503 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１
|
9,3619361 |
-8 -8
-0.085387981641584
|
19.221922558669 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,3309330 |
-8 -8
-0.085671449989291
|
221.6922169535706 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
|
9,3359335 |
-7 -7
-0.074930421751231
|
56.295629090446 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６
|
9,3079307 |
-8 -8
-0.085882984433709
|
36.853685166225 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７
|
9,2829282 |
-8 -8
-0.086114101184069
|
38.603860810738 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
|
9,2699269 |
-9 -9
-0.097003664582884
|
75.417541960662 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０
|
9,2169216 |
-10 -10
-0.10838933448949
|
6.82682443297 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５
|
9,1079107 |
-7 -7
-0.076804915514593
|
5.34534836313 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（８資産均等型）
l・8資産 |
16,33316333 |
+99 99
0.60983121843045
|
892.8689286500196 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,00610006 |
+4 4
0.03999200159968
|
2,757.58275758174581 |
|
|
|
8
8
|
クルーズコントロール
クルーズコン |
13,56113561 |
+43 43
0.31809439266164
|
69.366936375271 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭスリーウェイオープン
3ウェイ |
10,01510015 |
+20 20
0.20010005002501
|
61.246124761778 |
|
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