|
|
1
1
|
たわらノーロード ＴＯＰＩＸ
わ・ＴＰＸ |
21,30021300 |
+100 100
0.47169811320755
|
202.9820298562300 |
 
 
|
|
|
1
1
|
たわらノーロード 日経２２５
た・日２２５ |
22,54122541 |
+112 112
0.49935351553792
|
2,168.10216810629945 |
|
|
|
2
2
|
たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株 |
24,61424614 |
+133 133
0.54327846084719
|
1,255.59125559117397 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
未来世界限H |
26,53526535 |
+74 74
0.27965685348248
|
638.7463874921327 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
46,93746937 |
+490 490
1.0549658750834
|
8,218.99821899884429 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード ＮＹダウ
ノ・ＮＹダウ |
29,98229982 |
+147 147
0.49270990447461
|
250.1525015094276 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
34,59634596 |
+145 145
0.42088763751415
|
7,852.72785272235330 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞
ド・先進株へ |
22,11522115 |
-74 -74
-0.33349858037766
|
304.1030410545725 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式 |
21,25621256 |
+329 329
1.5721316958953
|
319.7031970597632 |
|
|
|
4
4
|
たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券 |
9,2909290 |
+8 8
0.086188321482439
|
247.7624776457186 |
|
|
|
4
4
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
12,03112031 |
+4 4
0.033258501704498
|
314.3931439153822 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅニッポン債券オープン
ニッポン債券 |
9,9329932 |
+1 1
0.010069479407915
|
57.365736890248 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３
愛称：円結び ２０２１－０３
円結び2103 |
10,20910209 |
-1 -1
-0.009794319294809
|
187.7018770685320 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５
愛称：円結び ２０２１－０５
円結び2105 |
10,16110161 |
0 0
0
|
75.287528128152 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９
愛称：円結び ２０２１－０９
円結び2109 |
10,12510125 |
0 0
0
|
81.608160383832 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２
愛称：円結びⅡ ２０２１－１２
円結びⅡ2112 |
10,09710097 |
0 0
0
|
72.177217240882 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３
愛称：円結びⅡ ２０２２－０３
円結びⅡ2203 |
10,17410174 |
+2 2
0.019661816751868
|
121.5312153659751 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６
愛称：円結びⅡ ２０２２－０６
円結びⅡ2206 |
10,12810128 |
+2 2
0.019751135690302
|
121.1512115419115 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９
愛称：円結びⅡ ２０２２－０９
円結びⅡ2209 |
10,11510115 |
+2 2
0.019776525264511
|
110.3311033401903 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３
愛称：円結びⅢ ２０２３－０３
円結びⅢ2303 |
10,21610216 |
+1 1
0.0097895252080274
|
123.3112331920607 |
|
|
|
6
6
|
たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券 |
12,51012510 |
+78 78
0.62741312741313
|
578.0957809491742 |
|
|
|
6
6
|
たわらノーロード 先進国債券＜為替ヘッジあり＞
た・先進債へ |
8,1428142 |
-15 -15
-0.18389113644722
|
167.9416794172084 |
|
|
|
6
6
|
グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）
グロボンＣ |
7,5937593 |
-14 -14
-0.18404101485474
|
129.0812908613814 |
|
|
|
6
6
|
グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）
グロボンＤ |
12,20212202 |
+75 75
0.61845468788653
|
127.8812788605039 |
|
|
|
6
6
|
Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９
愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９
|
11,14711147 |
+78 78
0.70467070196043
|
7.66766435215 |
|
|
|
7
7
|
たわらノーロード 国内リート
ら・国内リー |
14,26114261 |
+51 51
0.35890218156228
|
146.3314633616205 |
|
|
|
7
7
|
たわらノーロード 先進国リート
ロ・先進リー |
17,37317373 |
+110 110
0.63720095000869
|
344.5834458609607 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）
世リート |
3,3173317 |
+21 21
0.6371359223301
|
1,650.60165060814241 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）
世リート隔月 |
11,36711367 |
+71 71
0.62854107648725
|
18.601860119168 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
世界家主 |
5,5005500 |
+46 46
0.84341767510084
|
500.9550095277999 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,6309630 |
-6 -6
-0.062266500622665
|
72.137213145949 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,5559555 |
-6 -6
-0.062754941951679
|
70.277027125739 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
|
9,5399539 |
-6 -6
-0.062860136196962
|
66.186618220449 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５
|
9,5149514 |
-6 -6
-0.063025210084034
|
13.341334049378 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
|
9,4989498 |
-7 -7
-0.073645449763282
|
111.3011130069004 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,4839483 |
-7 -7
-0.073761854583772
|
243.9424394770346 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
|
9,4569456 |
-7 -7
-0.073972313219909
|
94.099409681250 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０
|
9,4079407 |
-7 -7
-0.074357340131719
|
22.382238815449 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１
|
9,3999399 |
-7 -7
-0.074420582606847
|
61.746174703813 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
|
9,2699269 |
-9 -9
-0.097003664582884
|
75.417541960662 |
|
|
|
8
8
|
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２
愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２
|
10,03710037 |
-6 -6
-0.059743104650005
|
111.7811178204936 |
|
|
|
8
8
|
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３
愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３
|
9,7609760 |
-8 -8
-0.081900081900082
|
10.261026801642 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（８資産均等型）
l・8資産 |
16,33316333 |
+99 99
0.60983121843045
|
892.8689286500196 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（堅実型）
ロ・バラ堅実 |
10,63510635 |
+6 6
0.056449336720294
|
63.446344620580 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（標準型）
｜・バラ標準 |
13,54113541 |
+15 15
0.11089753068165
|
311.4131141828979 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（積極型）
ド・バラ積極 |
16,92716927 |
+35 35
0.20719867392849
|
324.7132471780835 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,00610006 |
+4 4
0.03999200159968
|
2,757.58275758174581 |
|
|
|
8
8
|
リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩
しあわせ一歩 |
9,4389438 |
+1 1
0.010596587898697
|
1,129.06112906306728 |
|
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