|
|
1
1
|
企業価値成長小型株ファンド
愛称：眼力
企業価値眼力 |
17,11617116 |
-35 -35
-0.20406973354323
|
311.8531185647929 |
 
 
|
|
|
1
1
|
Ｏｎｅ割安日本株ファンド
割安日本株 |
27,29327293 |
+126 126
0.46379799020871
|
268.5926859304661 |
|
|
|
1
1
|
Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）
割安日本株年 |
31,66631666 |
+133 133
0.42178035708623
|
184.1618416209289 |
|
|
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2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
46,93746937 |
+490 490
1.0549658750834
|
8,218.99821899884429 |
|
|
|
2
2
|
メディカル・サイエンス・ファンド
愛称：医療の未来
医療の未来 |
13,14413144 |
+125 125
0.96013518703433
|
401.0540105435369 |
|
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2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
11,43211432 |
+84 84
0.74021854071202
|
134.5313453410410 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
39,30639306 |
+286 286
0.73295745771399
|
36.113611652207 |
|
|
|
3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月有 |
10,56010560 |
-20 -20
-0.1890359168242
|
10.231023484503 |
|
|
|
3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月無 |
10,44210442 |
+54 54
0.51983057373893
|
167.5016750661931 |
|
|
|
3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１有 |
19,45519455 |
-37 -37
-0.1898214652165
|
7.18718389023 |
|
|
|
3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１無 |
35,60535605 |
+187 187
0.52798012310125
|
61.156115861952 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）
愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２
イールド2312 |
10,08510085 |
+1 1
0.0099166997223324
|
138.9613896789272 |
|
|
|
5
5
|
みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）
愛称：ちょっとコアラ
ちょとコアラ |
8,9728972 |
+26 26
0.29063268499888
|
20.672067981713 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）
ハイ債Ａ |
4,8344834 |
-1 -1
-0.020682523267839
|
100.2510025287852 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）
ハイ債Ｂ |
5,5775577 |
+39 39
0.70422535211268
|
560.5956059170741 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジあり
ハイ債年１有 |
12,52312523 |
0 0
0
|
21.392139247781 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなし
ハイ債年１無 |
22,94522945 |
+162 162
0.71105648948778
|
694.3569435400343 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
世界家主 |
5,5005500 |
+46 46
0.84341767510084
|
500.9550095277999 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９
|
9,6529652 |
-6 -6
-0.062124663491406
|
409.0340903049731 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１
|
9,6449644 |
-6 -6
-0.062176165803109
|
52.245224460381 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,3309330 |
-8 -8
-0.085671449989291
|
221.6922169535706 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,00610006 |
+4 4
0.03999200159968
|
2,757.58275758174581 |
|
|
|
8
8
|
リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩
しあわせ一歩 |
9,4389438 |
+1 1
0.010596587898697
|
1,129.06112906306728 |
|
|
|
8
8
|
クルーズコントロール
クルーズコン |
13,56113561 |
+43 43
0.31809439266164
|
69.366936375271 |
|
|
|
10
10
|
ドルマネーファンド
ドルマネ |
9,7509750 |
+70 70
0.72314049586777
|
52.815281681952 |
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