アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	95,34895348	-1,337 -1337 -1.3828411852924	94.589458776287	広島銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	18,78018780	+88 88 0.47078964262786	114.2911429050004	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,17228172	+141 141 0.50301451963897	3,305.07330507204285	広島銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	46,93746937	+490 490 1.0549658750834	8,218.99821899884429	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,59110591	+99 99 0.94357605794891	27.182718374355	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,03112031	+4 4 0.033258501704498	314.3931439153822	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00910009	0 0 0	15.551555474604	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00710007	0 0 0	14.371437956660	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00510005	0 0 0	14.211421316954	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00510005	0 0 0	13.871387567290	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00210002	0 0 0	11.451145979844	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01810018	-1 -1 -0.0099810360315401	16.541654791370	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01810018	0 0 0	20.882088243719	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,01710017	0 0 0	14.041404506111	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01610016	0 0 0	12.621262641906	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01510015	0 0 0	12.221222999742	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01310013	-1 -1 -0.0099860195725984	16.491649075408	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01110011	0 0 0	24.092409114450	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	8,9728972	+26 26 0.29063268499888	20.672067981713	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,9549954	-2 -2 -0.020088388911209	30.853085679591	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,5937593	-14 -14 -0.18404101485474	129.0812908613814	広島銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,20212202	+75 75 0.61845468788653	127.8812788605039	広島銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,1467146	+26 26 0.36516853932584	33.553355317651	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	9,8469846	+83 83 0.85014851992216	11.961196298957	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	みらいのサイフ（エントリーコース）みサイフ・エ	9,2169216	-11 -11 -0.11921534626639	7.08708551342	-
8 8	みらいのサイフ（ベーシックコース）みサイフ・べ	9,1439143	-13 -13 -0.14198339886413	9.49949102878	-
8 8	みらいのサイフ（アドバンスコース）みサイフ・ア	8,6198619	-21 -21 -0.24305555555556	4.98498698883	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6529652	-6 -6 -0.062124663491406	409.0340903049731	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,00610006	+4 4 0.03999200159968	2,757.58275758174581	-
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,52710527	+24 24 0.22850614110254	3.73373876566	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	15,82615826	+78 78 0.49530099060198	4.56456656986	-
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	14,41514415	+33 33 0.22945348352107	1.05105438180	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,56113561	+43 43 0.31809439266164	69.366936375271	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：広島銀行
WEB サイト	：http://www.hirogin.co.jp/
連絡先	：0120-140-279
備考	： (平日9：00～17：00)

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