アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,54122541	+112 112 0.49935351553792	2,168.10216810629945	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,11617116	-35 -35 -0.20406973354323	311.8531185647929	-
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	16,78216782	-18 -18 -0.10714285714286	16.971697146176	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	44,19344193	+203 203 0.46146851557172	928.2392823967390	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,49121491	-148 -148 -0.6839502749665	347.8334783543405	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	9,7089708	-26 -26 -0.26710499280871	92.169216303916	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,2287228	+36 36 0.50055617352614	1,902.64190264649338	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,53526535	+74 74 0.27965685348248	638.7463874921327	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	46,93746937	+490 490 1.0549658750834	8,218.99821899884429	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,17311173	+114 114 1.0308346143413	628.3862838438955	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,4892489	+2 2 0.080418174507439	134.8613486092548	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	34,59634596	+145 145 0.42088763751415	7,852.72785272235330	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	21,25621256	+329 329 1.5721316958953	319.7031970597632	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	20,30020300	+96 96 0.47515343496337	22.372237165872	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	31,59431594	+378 378 1.2109174782163	249.6924969507795	-
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	19,87419874	+71 71 0.35853153562592	92.949294097292	-
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	11,41111411	+91 91 0.80388692579505	29.922992550543	-
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	10,37510375	+54 54 0.52320511578335	31.853185438033	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,03112031	+4 4 0.033258501704498	314.3931439153822	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,1619161	+9 9 0.098339160839161	333.0333303119266	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00910009	0 0 0	15.551555474604	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00710007	0 0 0	14.371437956660	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00510005	0 0 0	14.211421316954	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00510005	0 0 0	13.871387567290	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00210002	0 0 0	11.451145979844	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01810018	-1 -1 -0.0099810360315401	16.541654791370	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01810018	0 0 0	20.882088243719	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,01710017	0 0 0	14.041404506111	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01610016	0 0 0	12.621262641906	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01510015	0 0 0	12.221222999742	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01310013	-1 -1 -0.0099860195725984	16.491649075408	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01110011	0 0 0	24.092409114450	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	20,22020220	+144 144 0.71727435744172	6.58658654068	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8344834	-1 -1 -0.020682523267839	100.2510025287852	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,5775577	+39 39 0.70422535211268	560.5956059170741	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,52312523	0 0 0	21.392139247781	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	22,94522945	+162 162 0.71105648948778	694.3569435400343	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,4947494	+62 62 0.83423035522067	756.4875648958380	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,1017101	+26 26 0.36749116607774	612.7961279561036	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,50917509	+63 63 0.36111429554053	68.536853155575	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,33316333	+99 99 0.60983121843045	892.8689286500196	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,18010180	+51 51 0.50350478823181	38.393839125405	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,43210432	+67 67 0.64640617462615	552.3355233058299	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,56113561	+43 43 0.31809439266164	69.366936375271	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,17913179	+55 55 0.41907954891801	28.152815354697	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,08311083	+61 61 0.55343857739067	152.5915259103080	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	16,59816598	+99 99 0.60003636584035	48.944894184816	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,01510015	+20 20 0.20010005002501	61.246124761778	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	19,93219932	+157 157 0.79393173198483	2.85285096069	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,80110801	+9 9 0.083395107487027	1.62162545157	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,48812488	+99 99 0.79909597223343	17.501750187012	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,9637963	+6 6 0.075405303506347	8.48848994175	-

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