アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,54122541	+112 112 0.49935351553792	2,168.10216810629945	-
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	22,44522445	+105 105 0.47000895255148	36.683668851172	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,17228172	+141 141 0.50301451963897	3,305.07330507204285	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	24,61424614	+133 133 0.54327846084719	1,255.59125559117397	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,53526535	+74 74 0.27965685348248	638.7463874921327	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	46,93746937	+490 490 1.0549658750834	8,218.99821899884429	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	34,59634596	+145 145 0.42088763751415	7,852.72785272235330	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	21,25621256	+329 329 1.5721316958953	319.7031970597632	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,03112031	+4 4 0.033258501704498	314.3931439153822	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,08310083	0 0 0	177.7917779759281	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,4705470	+47 47 0.86667895998525	227.7622776039377	-
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,5025502	+68 68 1.2513801987486	29.262926461246	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,3298329	+46 46 0.5553543402149	93.969396054671	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	9,9109910	+54 54 0.54788961038961	16.711671034720	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,4947494	+62 62 0.83423035522067	756.4875648958380	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,0434043	+48 48 1.2015018773467	27.092709953107	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	10,14210142	+54 54 0.53528945281523	218.6121861655780	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,1017101	+26 26 0.36749116607774	612.7961279561036	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,50917509	+63 63 0.36111429554053	68.536853155575	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,5005500	+46 46 0.84341767510084	500.9550095277999	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5761576	+10 10 0.63856960408685	3,393.01339301642946	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,30923309	+156 156 0.67377877596856	121.1612116359579	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6529652	-6 -6 -0.062124663491406	409.0340903049731	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,6349634	-6 -6 -0.062240663900415	135.3713537470838	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6409640	-7 -7 -0.072561418057427	90.089008587752	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,6449644	-6 -6 -0.062176165803109	52.245224460381	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,6309630	-6 -6 -0.062266500622665	72.137213145949	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,33316333	+99 99 0.60983121843045	892.8689286500196	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,00610006	+4 4 0.03999200159968	2,757.58275758174581	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,4389438	+1 1 0.010596587898697	1,129.06112906306728	-

販売会社名	：北洋銀行
WEB サイト	：http://www.hokuyobank.co.jp/
連絡先	：0120-824-014

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