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岡三証券

WEB サイト	：http://www.okasan.co.jp/
連絡先	：0120-390603

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基準日：2025/06/06

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	10,691 10691	-49 -49 -0.45623836126629	15.71 1571084796	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,691円 -49円（-0.46％）
	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,300 21300	+100 100 0.47169811320755	202.98 20298562300	-	21,300円 +100円（+0.47％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,541 22541	+112 112 0.49935351553792	2,168.10 216810629945	-	22,541円 +112円（+0.50％）
	1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	16,164 16164	-34 -34 -0.20990245709347	19.58 1958580303	-	16,164円 -34円（-0.21％）
	1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	11,182 11182	-77 -77 -0.68389732658318	95.72 9572164332	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,182円 -77円（-0.68％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,116 17116	-35 -35 -0.20406973354323	311.85 31185647929	-	17,116円 -35円（-0.20％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	27,293 27293	+126 126 0.46379799020871	268.59 26859304661	-	27,293円 +126円（+0.46％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	18,650 18650	+9 9 0.048280671637788	66.65 6665716260	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,650円 +9円（+0.05％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	19,610 19610	-69 -69 -0.35062757253926	98.53 9853820216	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,610円 -69円（-0.35％）
	1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	16,782 16782	-18 -18 -0.10714285714286	16.97 1697146176	-	16,782円 -18円（-0.11％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	95,348 95348	-1,337 -1337 -1.3828411852924	94.58 9458776287	現在、新規の募集・販売を停止しております。	95,348円 -1,337円（-1.38％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	44,193 44193	+203 203 0.46146851557172	928.23 92823967390	-	44,193円 +203円（+0.46％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	15,789 15789	+71 71 0.45171141366586	21.00 2100096430	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,789円 +71円（+0.45％）
	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	24,252 24252	-129 -129 -0.52910052910053	45.02 4502387908	-	24,252円 -129円（-0.53％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,491 21491	-148 -148 -0.6839502749665	347.83 34783543405	-	21,491円 -148円（-0.68％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	15,498 15498	+7 7 0.045187528242205	108.63 10863632589	-	15,498円 +7円（+0.05％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	9,708 9708	-26 -26 -0.26710499280871	92.16 9216303916	-	9,708円 -26円（-0.27％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	25,020 25020	+153 153 0.61527325370974	61.42 6142089051	-	25,020円 +153円（+0.62％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,172 28172	+141 141 0.50301451963897	3,305.07 330507204285	現在、新規の募集・販売を停止しております。	28,172円 +141円（+0.50％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	45,704 45704	+235 235 0.51683564626449	227.49 22749729268	-	45,704円 +235円（+0.52％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	19,568 19568	+207 207 1.0691596508445	7.03 703407247	-	19,568円 +207円（+1.07％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	24,614 24614	+133 133 0.54327846084719	1,255.59 125559117397	-	24,614円 +133円（+0.54％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,655 26655	+273 273 1.0347964521264	493.47 49347515873	-	26,655円 +273円（+1.03％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,535 26535	+74 74 0.27965685348248	638.74 63874921327	-	26,535円 +74円（+0.28％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	46,937 46937	+490 490 1.0549658750834	8,218.99 821899884429	-	46,937円 +490円（+1.05％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,173 11173	+114 114 1.0308346143413	628.38 62838438955	-	11,173円 +114円（+1.03％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	34,961 34961	+356 356 1.0287530703656	18.16 1816099689	-	34,961円 +356円（+1.03％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,591 10591	+99 99 0.94357605794891	27.18 2718374355	-	10,591円 +99円（+0.94％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	29,982 29982	+147 147 0.49270990447461	250.15 25015094276	-	29,982円 +147円（+0.49％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	34,596 34596	+145 145 0.42088763751415	7,852.72 785272235330	-	34,596円 +145円（+0.42％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	22,115 22115	-74 -74 -0.33349858037766	304.10 30410545725	-	22,115円 -74円（-0.33％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	21,256 21256	+329 329 1.5721316958953	319.70 31970597632	-	21,256円 +329円（+1.57％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	24,539 24539	+156 156 0.63979001763524	375.19 37519589864	-	24,539円 +156円（+0.64％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	20,300 20300	+96 96 0.47515343496337	22.37 2237165872	-	20,300円 +96円（+0.48％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	31,594 31594	+378 378 1.2109174782163	249.69 24969507795	-	31,594円 +378円（+1.21％）
	3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	19,874 19874	+71 71 0.35853153562592	92.94 9294097292	-	19,874円 +71円（+0.36％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,811 22811	+294 294 1.3056801527735	95.85 9585264711	-	22,811円 +294円（+1.31％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,801 12801	+127 127 1.0020514439009	42.28 4228378842	-	12,801円 +127円（+1.00％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	23,888 23888	+411 411 1.7506495719215	19.58 1958526401	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,888円 +411円（+1.75％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,290 9290	+8 8 0.086188321482439	247.76 24776457186	-	9,290円 +8円（+0.09％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,031 12031	+4 4 0.033258501704498	314.39 31439153822	-	12,031円 +4円（+0.03％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,083 10083	0 0 0	177.79 17779759281	-	10,083円 0円（0.00％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,161 9161	+9 9 0.098339160839161	333.03 33303119266	-	9,161円 +9円（+0.10％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,002 10002	0 0 0	11.45 1145979844	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,018 10018	0 0 0	20.88 2088243719	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,018円 0円（0.00％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	8,972 8972	+26 26 0.29063268499888	20.67 2067981713	-	8,972円 +26円（+0.29％）
	5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,008 8008	-1 -1 -0.012485953302535	7.13 713842665	-	8,008円 -1円（-0.01％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,510 12510	+78 78 0.62741312741313	578.09 57809491742	-	12,510円 +78円（+0.63％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,142 8142	-15 -15 -0.18389113644722	167.94 16794172084	-	8,142円 -15円（-0.18％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,834 4834	-1 -1 -0.020682523267839	100.25 10025287852	-	4,834円 -1円（-0.02％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,577 5577	+39 39 0.70422535211268	560.59 56059170741	-	5,577円 +39円（+0.70％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,470 5470	+47 47 0.86667895998525	227.76 22776039377	-	5,470円 +47円（+0.87％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,494 7494	+62 62 0.83423035522067	756.48 75648958380	-	7,494円 +62円（+0.83％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	14,970 14970	+125 125 0.84203435500168	9.18 918028179	-	14,970円 +125円（+0.84％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,043 4043	+48 48 1.2015018773467	27.09 2709953107	-	4,043円 +48円（+1.20％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	10,142 10142	+54 54 0.53528945281523	218.61 21861655780	-	10,142円 +54円（+0.54％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	14,261 14261	+51 51 0.35890218156228	146.33 14633616205	-	14,261円 +51円（+0.36％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,101 7101	+26 26 0.36749116607774	612.79 61279561036	-	7,101円 +26円（+0.37％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,325 3325	+12 12 0.36220947781467	430.51 43051463000	-	3,325円 +12円（+0.36％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,734 2734	+10 10 0.36710719530103	47.75 4775106357	-	2,734円 +10円（+0.37％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,146 7146	+26 26 0.36516853932584	33.55 3355317651	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,146円 +26円（+0.37％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	17,373 17373	+110 110 0.63720095000869	344.58 34458609607	-	17,373円 +110円（+0.64％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,851 10851	-14 -14 -0.12885411872987	5.99 599638517	-	10,851円 -14円（-0.13％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,500 5500	+46 46 0.84341767510084	500.95 50095277999	-	5,500円 +46円（+0.84％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,576 1576	+10 10 0.63856960408685	3,393.01 339301642946	-	1,576円 +10円（+0.64％）
	7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,353 11353	+168 168 1.502011622709	120.17 12017840064	-	11,353円 +168円（+1.50％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,269 9269	-9 -9 -0.097003664582884	75.41 7541960662	-	9,269円 -9円（-0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,216 9216	-10 -10 -0.10838933448949	6.82 682443297	-	9,216円 -10円（-0.11％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,333 16333	+99 99 0.60983121843045	892.86 89286500196	-	16,333円 +99円（+0.61％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,635 10635	+6 6 0.056449336720294	63.44 6344620580	-	10,635円 +6円（+0.06％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,541 13541	+15 15 0.11089753068165	311.41 31141828979	-	13,541円 +15円（+0.11％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	16,927 16927	+35 35 0.20719867392849	324.71 32471780835	-	16,927円 +35円（+0.21％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,006 10006	+4 4 0.03999200159968	2,757.58 275758174581	-	10,006円 +4円（+0.04％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,346 7346	-5 -5 -0.06801795674058	2.01 201470640	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,346円 -5円（-0.07％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	13,655 13655	+89 89 0.65605189444199	31.82 3182930553	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,655円 +89円（+0.66％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	6,974 6974	+59 59 0.8532176428055	21.54 2154698509	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,974円 +59円（+0.85％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	17,355 17355	+112 112 0.64953894333933	33.66 3366885692	現在、新規の募集・販売を停止しております。	17,355円 +112円（+0.65％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	13,609 13609	+115 115 0.85223062101675	7.97 797698127	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,609円 +115円（+0.85％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,561 13561	+43 43 0.31809439266164	69.36 6936375271	-	13,561円 +43円（+0.32％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,015 10015	+20 20 0.20010005002501	61.24 6124761778	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,015円 +20円（+0.20％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	9,750 9750	+70 70 0.72314049586777	52.81 5281681952	-	9,750円 +70円（+0.72％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	22,085 22085	+126 126 0.57379662097545	83.08 8308284704	-	22,085円 +126円（+0.57％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	38,157 38157	+191 191 0.50308170468314	4,272.80 427280452105	-	38,157円 +191円（+0.50％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	25,633 25633	+140 140 0.54917036049112	2,713.46 271346763596	-	25,633円 +140円（+0.55％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	285,999 285999	+1,240 1240 0.43545594695866	706.74 70674386923	-	285,999円 +1,240円（+0.44％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	31,749 31749	+147 147 0.46516043288399	609.92 60992844589	-	31,749円 +147円（+0.47％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	20,011 20011	+38 38 0.1902568467431	13.08 1308346978	-	20,011円 +38円（+0.19％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＦＴＳＥ・サウジアラビア・インデックスＯｎｅサウジ	8,906 8906	+65 65 0.73521094898767	181.67 18167277924	-	8,906円 +65円（+0.74％）
	7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	180,507 180507	+655 655 0.36418833262905	1,509.27 150927733803	-	180,507円 +655円（+0.36％）

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