アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	44,193 44193	+203 203 0.46146851557172	928.23 92823967390	-	44,193円 +203円（+0.46％）
1 1	ブランドエクイティブランド	16,904 16904	+69 69 0.40986040986041	74.33 7433213018	-	16,904円 +69円（+0.41％）
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	20,509 20509	+84 84 0.41126070991432	12.37 1237422656	-	20,509円 +84円（+0.41％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	45,704 45704	+235 235 0.51683564626449	227.49 22749729268	-	45,704円 +235円（+0.52％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,535 26535	+74 74 0.27965685348248	638.74 63874921327	-	26,535円 +74円（+0.28％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	46,937 46937	+490 490 1.0549658750834	8,218.99 821899884429	-	46,937円 +490円（+1.05％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	20,300 20300	+96 96 0.47515343496337	22.37 2237165872	-	20,300円 +96円（+0.48％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	31,594 31594	+378 378 1.2109174782163	249.69 24969507795	-	31,594円 +378円（+1.21％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,083 10083	0 0 0	177.79 17779759281	-	10,083円 0円（0.00％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,161 9161	+9 9 0.098339160839161	333.03 33303119266	三菱UFJモルガン・スタンレー証券は一部の部店のみのお取扱いとなります。	9,161円 +9円（+0.10％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,230 4230	+46 46 1.0994263862333	35.27 3527880044	-	4,230円 +46円（+1.10％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,494 7494	+62 62 0.83423035522067	756.48 75648958380	-	7,494円 +62円（+0.83％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,325 3325	+12 12 0.36220947781467	430.51 43051463000	-	3,325円 +12円（+0.36％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,734 2734	+10 10 0.36710719530103	47.75 4775106357	-	2,734円 +10円（+0.37％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	16,602 16602	+61 61 0.36878060576749	126.30 12630657529	-	16,602円 +61円（+0.37％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,500 5500	+46 46 0.84341767510084	500.95 50095277999	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,500円 +46円（+0.84％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,576 1576	+10 10 0.63856960408685	3,393.01 339301642946	-	1,576円 +10円（+0.64％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,295 15295	-121 -121 -0.78489880643487	7.62 762962315	-	15,295円 -121円（-0.78％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	24,896 24896	-21 -21 -0.084279808965766	25.76 2576935419	-	24,896円 -21円（-0.08％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	22,085 22085	+126 126 0.57379662097545	83.08 8308284704	-	22,085円 +126円（+0.57％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	38,157 38157	+191 191 0.50308170468314	4,272.80 427280452105	-	38,157円 +191円（+0.50％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	284,422 284422	+1,341 1341 0.47371600354669	6,091.68 609168362725	-	284,422円 +1,341円（+0.47％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	25,633 25633	+140 140 0.54917036049112	2,713.46 271346763596	-	25,633円 +140円（+0.55％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	285,999 285999	+1,240 1240 0.43545594695866	706.74 70674386923	-	285,999円 +1,240円（+0.44％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	31,749 31749	+147 147 0.46516043288399	609.92 60992844589	-	31,749円 +147円（+0.47％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	20,011 20011	+38 38 0.1902568467431	13.08 1308346978	-	20,011円 +38円（+0.19％）
7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	180,507 180507	+655 655 0.36418833262905	1,509.27 150927733803	-	180,507円 +655円（+0.36％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	44,193 44193	+203 203 0.46146851557172	928.23 92823967390	-	44,193円 +203円（+0.46％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	16,904 16904	+69 69 0.40986040986041	74.33 7433213018	-	16,904円 +69円（+0.41％）
	1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	20,509 20509	+84 84 0.41126070991432	12.37 1237422656	-	20,509円 +84円（+0.41％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	45,704 45704	+235 235 0.51683564626449	227.49 22749729268	-	45,704円 +235円（+0.52％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,535 26535	+74 74 0.27965685348248	638.74 63874921327	-	26,535円 +74円（+0.28％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	46,937 46937	+490 490 1.0549658750834	8,218.99 821899884429	-	46,937円 +490円（+1.05％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	20,300 20300	+96 96 0.47515343496337	22.37 2237165872	-	20,300円 +96円（+0.48％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	31,594 31594	+378 378 1.2109174782163	249.69 24969507795	-	31,594円 +378円（+1.21％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,083 10083	0 0 0	177.79 17779759281	-	10,083円 0円（0.00％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,161 9161	+9 9 0.098339160839161	333.03 33303119266	三菱UFJモルガン・スタンレー証券は一部の部店のみのお取扱いとなります。	9,161円 +9円（+0.10％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,230 4230	+46 46 1.0994263862333	35.27 3527880044	-	4,230円 +46円（+1.10％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,494 7494	+62 62 0.83423035522067	756.48 75648958380	-	7,494円 +62円（+0.83％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,325 3325	+12 12 0.36220947781467	430.51 43051463000	-	3,325円 +12円（+0.36％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,734 2734	+10 10 0.36710719530103	47.75 4775106357	-	2,734円 +10円（+0.37％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	16,602 16602	+61 61 0.36878060576749	126.30 12630657529	-	16,602円 +61円（+0.37％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,500 5500	+46 46 0.84341767510084	500.95 50095277999	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,500円 +46円（+0.84％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,576 1576	+10 10 0.63856960408685	3,393.01 339301642946	-	1,576円 +10円（+0.64％）
	8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,295 15295	-121 -121 -0.78489880643487	7.62 762962315	-	15,295円 -121円（-0.78％）
	8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	24,896 24896	-21 -21 -0.084279808965766	25.76 2576935419	-	24,896円 -21円（-0.08％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	22,085 22085	+126 126 0.57379662097545	83.08 8308284704	-	22,085円 +126円（+0.57％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	38,157 38157	+191 191 0.50308170468314	4,272.80 427280452105	-	38,157円 +191円（+0.50％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	284,422 284422	+1,341 1341 0.47371600354669	6,091.68 609168362725	-	284,422円 +1,341円（+0.47％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	25,633 25633	+140 140 0.54917036049112	2,713.46 271346763596	-	25,633円 +140円（+0.55％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	285,999 285999	+1,240 1240 0.43545594695866	706.74 70674386923	-	285,999円 +1,240円（+0.44％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	31,749 31749	+147 147 0.46516043288399	609.92 60992844589	-	31,749円 +147円（+0.47％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	20,011 20011	+38 38 0.1902568467431	13.08 1308346978	-	20,011円 +38円（+0.19％）
	7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	180,507 180507	+655 655 0.36418833262905	1,509.27 150927733803	-	180,507円 +655円（+0.36％）

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