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大山日ノ丸証券

WEB サイト	：https://www.daisenhinomaru.co.jp/
連絡先	：0857-21-1111

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,116 17116	-35 -35 -0.20406973354323	311.85 31185647929	-	17,116円 -35円（-0.20％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	34,369 34369	+100 100 0.29180892351688	53.39 5339276310	-	34,369円 +100円（+0.29％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	21,863 21863	+77 77 0.35343798769852	746.96 74696119020	-	21,863円 +77円（+0.35％）
	1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	58,326 58326	-22 -22 -0.037704805648865	27.15 2715424939	-	58,326円 -22円（-0.04％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	16,904 16904	+69 69 0.40986040986041	74.33 7433213018	-	16,904円 +69円（+0.41％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	14,704 14704	+43 43 0.29329513675738	45.11 4511191140	-	14,704円 +43円（+0.29％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	15,498 15498	+7 7 0.045187528242205	108.63 10863632589	-	15,498円 +7円（+0.05％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	26,670 26670	+116 116 0.43684567296829	38.52 3852299885	-	26,670円 +116円（+0.44％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	9,782 9782	+50 50 0.51376900945335	89.59 8959342377	-	9,782円 +50円（+0.51％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,402 5402	-17 -17 -0.31371101679277	1,003.47 100347839054	-	5,402円 -17円（-0.31％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,154 3154	-4 -4 -0.12666244458518	57.72 5772287981	-	3,154円 -4円（-0.13％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,432 11432	+84 84 0.74021854071202	134.53 13453410410	-	11,432円 +84円（+0.74％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	39,306 39306	+286 286 0.73295745771399	36.11 3611652207	-	39,306円 +286円（+0.73％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	20,300 20300	+96 96 0.47515343496337	22.37 2237165872	-	20,300円 +96円（+0.48％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	31,594 31594	+378 378 1.2109174782163	249.69 24969507795	-	31,594円 +378円（+1.21％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	12,194 12194	+180 180 1.4982520392875	19.93 1993813186	-	12,194円 +180円（+1.50％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,801 12801	+127 127 1.0020514439009	42.28 4228378842	-	12,801円 +127円（+1.00％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,428 18428	+246 246 1.3529864701353	2,305.48 230548355170	-	18,428円 +246円（+1.35％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	8,890.77 889077681830	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信1月号	10,011 10011	0 0 0	23.13 2313222764	-	10,011円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,009 10009	0 0 0	19.59 1959881406	-	10,009円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,005 10005	0 0 0	21.16 2116842240	-	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,003 10003	0 0 0	16.25 1625717373	-	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,001 10001	-1 -1 -0.00999800039992	16.52 1652294616	-	10,001円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信6月号	10,020 10020	0 0 0	23.80 2380516953	-	10,020円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,020 10020	0 0 0	27.89 2789527075	-	10,020円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,019 10019	0 0 0	20.99 2099713423	-	10,019円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,017 10017	0 0 0	18.45 1845123879	-	10,017円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,016 10016	0 0 0	17.60 1760350332	-	10,016円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,014 10014	0 0 0	19.58 1958001012	-	10,014円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,012 10012	0 0 0	33.67 3367629997	-	10,012円 0円（0.00％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,514 6514	-11 -11 -0.16858237547893	61.56 6156222459	-	6,514円 -11円（-0.17％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	10,613 10613	+11 11 0.10375400867761	9.65 965924119	-	10,613円 +11円（+0.10％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	6,399 6399	+28 28 0.43949144561293	9.10 910476243	-	6,399円 +28円（+0.44％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	2,928 2928	+21 21 0.72239422084623	32.35 3235200235	-	2,928円 +21円（+0.72％）
	4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,927 9927	0 0 0	0.00 992654	-	9,927円 0円（0.00％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース新光HY円	5,997 5997	-1 -1 -0.016672224074692	6.17 617885120	-	5,997円 -1円（-0.02％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース新光HY米	8,769 8769	+18 18 0.20569077819678	1.19 119998419	-	8,769円 +18円（+0.21％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース新光HY豪	3,384 3384	+19 19 0.56463595839525	5.19 519780200	-	3,384円 +19円（+0.56％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース新光HYブ	1,526 1526	+11 11 0.72607260726073	27.85 2785487224	-	1,526円 +11円（+0.73％）
	4 4	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド	9,962 9962	0 0 0	0.00 996162	-	9,962円 0円（0.00％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,150 2150	+16 16 0.74976569821931	151.25 15125755347	-	2,150円 +16円（+0.75％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	20,220 20220	+144 144 0.71727435744172	6.58 658654068	-	20,220円 +144円（+0.72％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,735 1735	+21 21 1.2252042007001	109.16 10916730116	-	1,735円 +21円（+1.23％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,329 8329	+46 46 0.5553543402149	93.96 9396054671	-	8,329円 +46円（+0.56％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	9,910 9910	+54 54 0.54788961038961	16.71 1671034720	-	9,910円 +54円（+0.55％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,043 4043	+48 48 1.2015018773467	27.09 2709953107	-	4,043円 +48円（+1.20％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,414 3414	+13 13 0.38224051749485	516.60 51660046002	-	3,414円 +13円（+0.38％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,576 1576	+10 10 0.63856960408685	3,393.01 339301642946	-	1,576円 +10円（+0.64％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,309 23309	+156 156 0.67377877596856	121.16 12116359579	-	23,309円 +156円（+0.67％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	24,158 24158	+156 156 0.64994583784685	140.67 14067177595	-	24,158円 +156円（+0.65％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,432 10432	+67 67 0.64640617462615	552.33 55233058299	-	10,432円 +67円（+0.65％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,963 12963	-7 -7 -0.053970701619121	11.28 1128219424	-	12,963円 -7円（-0.05％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,435 9435	-5 -5 -0.052966101694915	10.24 1024692171	-	9,435円 -5円（-0.05％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	11,710 11710	+53 53 0.45466243458866	44.51 4451217793	-	11,710円 +53円（+0.45％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	19,932 19932	+157 157 0.79393173198483	2.85 285096069	-	19,932円 +157円（+0.79％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,801 10801	+9 9 0.083395107487027	1.62 162545157	-	10,801円 +9円（+0.08％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,488 12488	+99 99 0.79909597223343	17.50 1750187012	-	12,488円 +99円（+0.80％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,963 7963	+6 6 0.075405303506347	8.48 848994175	-	7,963円 +6円（+0.08％）

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