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大和証券

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	27,293 27293	+126 126 0.46379799020871	268.59 26859304661	-	27,293円 +126円（+0.46％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	31,666 31666	+133 133 0.42178035708623	184.16 18416209289	-	31,666円 +133円（+0.42％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	19,610 19610	-69 -69 -0.35062757253926	98.53 9853820216	-	19,610円 -69円（-0.35％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	44,193 44193	+203 203 0.46146851557172	928.23 92823967390	-	44,193円 +203円（+0.46％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,491 21491	-148 -148 -0.6839502749665	347.83 34783543405	-	21,491円 -148円（-0.68％）
	1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	20,509 20509	+84 84 0.41126070991432	12.37 1237422656	-	20,509円 +84円（+0.41％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,172 28172	+141 141 0.50301451963897	3,305.07 330507204285	-	28,172円 +141円（+0.50％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,655 26655	+273 273 1.0347964521264	493.47 49347515873	-	26,655円 +273円（+1.03％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,535 26535	+74 74 0.27965685348248	638.74 63874921327	-	26,535円 +74円（+0.28％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	46,937 46937	+490 490 1.0549658750834	8,218.99 821899884429	-	46,937円 +490円（+1.05％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,432 11432	+84 84 0.74021854071202	134.53 13453410410	-	11,432円 +84円（+0.74％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	39,306 39306	+286 286 0.73295745771399	36.11 3611652207	-	39,306円 +286円（+0.73％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	34,596 34596	+145 145 0.42088763751415	7,852.72 785272235330	-	34,596円 +145円（+0.42％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	21,256 21256	+329 329 1.5721316958953	319.70 31970597632	-	21,256円 +329円（+1.57％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,560 10560	-20 -20 -0.1890359168242	10.23 1023484503	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,560円 -20円（-0.19％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,442 10442	+54 54 0.51983057373893	167.50 16750661931	-	10,442円 +54円（+0.52％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	19,455 19455	-37 -37 -0.1898214652165	7.18 718389023	-	19,455円 -37円（-0.19％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	35,605 35605	+187 187 0.52798012310125	61.15 6115861952	-	35,605円 +187円（+0.53％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,811 22811	+294 294 1.3056801527735	95.85 9585264711	-	22,811円 +294円（+1.31％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,031 12031	+4 4 0.033258501704498	314.39 31439153822	-	12,031円 +4円（+0.03％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,083 10083	0 0 0	177.79 17779759281	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,083円 0円（0.00％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,834 4834	-1 -1 -0.020682523267839	100.25 10025287852	-	4,834円 -1円（-0.02％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,577 5577	+39 39 0.70422535211268	560.59 56059170741	-	5,577円 +39円（+0.70％）
	6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	11,147 11147	+78 78 0.70467070196043	7.66 766435215	-	11,147円 +78円（+0.70％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,101 7101	+26 26 0.36749116607774	612.79 61279561036	-	7,101円 +26円（+0.37％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,313 7313	+27 27 0.37057370299204	120.75 12075577001	-	7,313円 +27円（+0.37％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	17,866 17866	+66 66 0.37078651685393	30.08 3008229117	-	17,866円 +66円（+0.37％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	5,740 5740	+16 16 0.27952480782669	17.46 1746738992	-	5,740円 +16円（+0.28％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	7,447 7447	+39 39 0.52645788336933	36.08 3608758075	-	7,447円 +39円（+0.53％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	4,490 4490	+37 37 0.83090051650573	15.35 1535016412	-	4,490円 +37円（+0.83％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	1,675 1675	+18 18 1.0863005431503	57.66 5766445611	-	1,675円 +18円（+1.09％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,576 1576	+10 10 0.63856960408685	3,393.01 339301642946	-	1,576円 +10円（+0.64％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,309 23309	+156 156 0.67377877596856	121.16 12116359579	-	23,309円 +156円（+0.67％）
	7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,353 11353	+168 168 1.502011622709	120.17 12017840064	-	11,353円 +168円（+1.50％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７	9,677 9677	-7 -7 -0.072284180090872	146.42 14642521131	-	9,677円 -7円（-0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,652 9652	-6 -6 -0.062124663491406	409.03 40903049731	-	9,652円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,648 9648	-8 -8 -0.082850041425021	78.27 7827128472	-	9,648円 -8円（-0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,634 9634	-6 -6 -0.062240663900415	135.37 13537470838	-	9,634円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,640 9640	-7 -7 -0.072561418057427	90.08 9008587752	-	9,640円 -7円（-0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,644 9644	-6 -6 -0.062176165803109	52.24 5224460381	-	9,644円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,630 9630	-6 -6 -0.062266500622665	72.13 7213145949	-	9,630円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,555 9555	-6 -6 -0.062754941951679	70.27 7027125739	-	9,555円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,539 9539	-6 -6 -0.062860136196962	66.18 6618220449	-	9,539円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,514 9514	-6 -6 -0.063025210084034	13.34 1334049378	-	9,514円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,498 9498	-7 -7 -0.073645449763282	111.30 11130069004	-	9,498円 -7円（-0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,483 9483	-7 -7 -0.073761854583772	243.94 24394770346	-	9,483円 -7円（-0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,335 9335	-7 -7 -0.074930421751231	56.29 5629090446	-	9,335円 -7円（-0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,307 9307	-8 -8 -0.085882984433709	36.85 3685166225	-	9,307円 -8円（-0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,282 9282	-8 -8 -0.086114101184069	38.60 3860810738	-	9,282円 -8円（-0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,269 9269	-9 -9 -0.097003664582884	75.41 7541960662	-	9,269円 -9円（-0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,216 9216	-10 -10 -0.10838933448949	6.82 682443297	-	9,216円 -10円（-0.11％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５	9,107 9107	-7 -7 -0.076804915514593	5.34 534836313	-	9,107円 -7円（-0.08％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,006 10006	+4 4 0.03999200159968	2,757.58 275758174581	-	10,006円 +4円（+0.04％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,346 7346	-5 -5 -0.06801795674058	2.01 201470640	-	7,346円 -5円（-0.07％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	13,655 13655	+89 89 0.65605189444199	31.82 3182930553	-	13,655円 +89円（+0.66％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,730 9730	-6 -6 -0.061626951520131	2.64 264638919	-	9,730円 -6円（-0.06％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	17,355 17355	+112 112 0.64953894333933	33.66 3366885692	-	17,355円 +112円（+0.65％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	24,158 24158	+156 156 0.64994583784685	140.67 14067177595	-	24,158円 +156円（+0.65％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,432 10432	+67 67 0.64640617462615	552.33 55233058299	-	10,432円 +67円（+0.65％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,963 12963	-7 -7 -0.053970701619121	11.28 1128219424	-	12,963円 -7円（-0.05％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,435 9435	-5 -5 -0.052966101694915	10.24 1024692171	-	9,435円 -5円（-0.05％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,015 10015	+20 20 0.20010005002501	61.24 6124761778	-	10,015円 +20円（+0.20％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	22,085 22085	+126 126 0.57379662097545	83.08 8308284704	-	22,085円 +126円（+0.57％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	38,157 38157	+191 191 0.50308170468314	4,272.80 427280452105	-	38,157円 +191円（+0.50％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	284,422 284422	+1,341 1341 0.47371600354669	6,091.68 609168362725	-	284,422円 +1,341円（+0.47％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	25,633 25633	+140 140 0.54917036049112	2,713.46 271346763596	-	25,633円 +140円（+0.55％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	285,999 285999	+1,240 1240 0.43545594695866	706.74 70674386923	-	285,999円 +1,240円（+0.44％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	31,749 31749	+147 147 0.46516043288399	609.92 60992844589	-	31,749円 +147円（+0.47％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	20,011 20011	+38 38 0.1902568467431	13.08 1308346978	-	20,011円 +38円（+0.19％）
	7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	180,507 180507	+655 655 0.36418833262905	1,509.27 150927733803	-	180,507円 +655円（+0.36％）

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ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。