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未来をはぐくむ研究所
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足利小山信用金庫

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サイト		 ：http://www.ashikagaoyamashinkin.co.jp/
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愛称
日経新聞掲載名		 基準価額
（円）		 前日比
（円）		 純資産
総額
（億円）		 備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称：クール・ジャパン
 クールJPN 		34,369 +100 53.39 -

34,369円

+100円
（+0.29％）
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
 未来世界限H 		26,535 +74 638.74 -

26,535円

+74円
（+0.28％）
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
 未来世界H無 		46,937 +490 8,218.99 -

46,937円

+490円
（+1.05％）
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
 かけ橋毎月 		11,432 +84 134.53 -

11,432円

+84円
（+0.74％）
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
 かけ橋成長 		39,306 +286 36.11 -

39,306円

+286円
（+0.73％）
海外株式 たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ ノ・SP500 16,180 +32 1,187.44 -

16,180円

+32円
（+0.20％）
海外株式 AI（人工知能）活用型世界株ファンド
愛称：ディープAI
 ディープＡＩ 		24,539 +156 375.19 -

24,539円

+156円
（+0.64％）
海外債券 ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド
愛称：ラッキークローバー
 ラキクロ毎月 		5,502 +68 29.26 -

5,502円

+68円
（+1.25％）
海外債券 ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
 ハピクロ毎月 		7,494 +62 756.48 -

7,494円

+62円
（+0.83％）
不動産投信（REIT） 新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス
 ＵＳリート 		1,576 +10 3,393.01 -

1,576円

+10円
（+0.64％）
資産複合（バランス） 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,006 +4 2,757.58 -

10,006円

+4円
（+0.04％）
資産複合（バランス） リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩
 しあわせ一歩 		9,438 +1 1,129.06 -

9,438円

+1円
（+0.01％）

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投資信託への投資に際しての注意
本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
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基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。
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