アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,300 21300	+100 100 0.47169811320755	202.98 20298562300	-	21,300円 +100円（+0.47％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,541 22541	+112 112 0.49935351553792	2,168.10 216810629945	-	22,541円 +112円（+0.50％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,116 17116	-35 -35 -0.20406973354323	311.85 31185647929	-	17,116円 -35円（-0.20％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	21,863 21863	+77 77 0.35343798769852	746.96 74696119020	-	21,863円 +77円（+0.35％）
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	58,326 58326	-22 -22 -0.037704805648865	27.15 2715424939	-	58,326円 -22円（-0.04％）
1 1	ブランドエクイティブランド	16,904 16904	+69 69 0.40986040986041	74.33 7433213018	-	16,904円 +69円（+0.41％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	15,498 15498	+7 7 0.045187528242205	108.63 10863632589	-	15,498円 +7円（+0.05％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	9,782 9782	+50 50 0.51376900945335	89.59 8959342377	-	9,782円 +50円（+0.51％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,513 15513	+129 129 0.83853354134165	14.11 1411882375	-	15,513円 +129円（+0.84％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	24,614 24614	+133 133 0.54327846084719	1,255.59 125559117397	-	24,614円 +133円（+0.54％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,432 11432	+84 84 0.74021854071202	134.53 13453410410	-	11,432円 +84円（+0.74％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	39,306 39306	+286 286 0.73295745771399	36.11 3611652207	-	39,306円 +286円（+0.73％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	29,982 29982	+147 147 0.49270990447461	250.15 25015094276	-	29,982円 +147円（+0.49％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	34,596 34596	+145 145 0.42088763751415	7,852.72 785272235330	-	34,596円 +145円（+0.42％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	22,115 22115	-74 -74 -0.33349858037766	304.10 30410545725	-	22,115円 -74円（-0.33％）
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	19,874 19874	+71 71 0.35853153562592	92.94 9294097292	-	19,874円 +71円（+0.36％）
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	14,617 14617	+94 94 0.64724919093851	82.05 8205998140	-	14,617円 +94円（+0.65％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	12,194 12194	+180 180 1.4982520392875	19.93 1993813186	-	12,194円 +180円（+1.50％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,801 12801	+127 127 1.0020514439009	42.28 4228378842	-	12,801円 +127円（+1.00％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,428 18428	+246 246 1.3529864701353	2,305.48 230548355170	-	18,428円 +246円（+1.35％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,083 10083	0 0 0	177.79 17779759281	-	10,083円 0円（0.00％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,161 9161	+9 9 0.098339160839161	333.03 33303119266	-	9,161円 +9円（+0.10％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	8,890.77 889077681830	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,011 10011	0 0 0	23.13 2313222764	-	10,011円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,009 10009	0 0 0	19.59 1959881406	-	10,009円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,005 10005	0 0 0	21.16 2116842240	-	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,003 10003	0 0 0	16.25 1625717373	-	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,001 10001	-1 -1 -0.00999800039992	16.52 1652294616	-	10,001円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信6月号	10,020 10020	0 0 0	23.80 2380516953	-	10,020円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,020 10020	0 0 0	27.89 2789527075	-	10,020円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,019 10019	0 0 0	20.99 2099713423	-	10,019円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,017 10017	0 0 0	18.45 1845123879	-	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,016 10016	0 0 0	17.60 1760350332	-	10,016円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,014 10014	0 0 0	19.58 1958001012	-	10,014円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,012 10012	0 0 0	33.67 3367629997	-	10,012円 0円（0.00％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,150 2150	+16 16 0.74976569821931	151.25 15125755347	-	2,150円 +16円（+0.75％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,735 1735	+21 21 1.2252042007001	109.16 10916730116	-	1,735円 +21円（+1.23％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,329 8329	+46 46 0.5553543402149	93.96 9396054671	-	8,329円 +46円（+0.56％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	9,910 9910	+54 54 0.54788961038961	16.71 1671034720	-	9,910円 +54円（+0.55％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,043 4043	+48 48 1.2015018773467	27.09 2709953107	-	4,043円 +48円（+1.20％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,414 3414	+13 13 0.38224051749485	516.60 51660046002	-	3,414円 +13円（+0.38％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,325 3325	+12 12 0.36220947781467	430.51 43051463000	-	3,325円 +12円（+0.36％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	16,602 16602	+61 61 0.36878060576749	126.30 12630657529	-	16,602円 +61円（+0.37％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,576 1576	+10 10 0.63856960408685	3,393.01 339301642946	-	1,576円 +10円（+0.64％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,242 9242	+11 11 0.11916368757448	0.86 86521066	-	9,242円 +11円（+0.12％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,274 11274	+33 33 0.29356818788364	1.28 128245579	-	11,274円 +33円（+0.29％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	12,631 12631	+46 46 0.36551450139054	17.48 1748928012	-	12,631円 +46円（+0.37％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	14,887 14887	+71 71 0.47921166306695	4.34 434153485	-	14,887円 +71円（+0.48％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	16,924 16924	+88 88 0.52268947493466	5.57 557562790	-	16,924円 +88円（+0.52％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,333 16333	+99 99 0.60983121843045	892.86 89286500196	-	16,333円 +99円（+0.61％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,006 10006	+4 4 0.03999200159968	2,757.58 275758174581	-	10,006円 +4円（+0.04％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,438 9438	+1 1 0.010596587898697	1,129.06 112906306728	-	9,438円 +1円（+0.01％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	11,710 11710	+53 53 0.45466243458866	44.51 4451217793	-	11,710円 +53円（+0.45％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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西村証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,300 21300	+100 100 0.47169811320755	202.98 20298562300	-	21,300円 +100円（+0.47％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,541 22541	+112 112 0.49935351553792	2,168.10 216810629945	-	22,541円 +112円（+0.50％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,116 17116	-35 -35 -0.20406973354323	311.85 31185647929	-	17,116円 -35円（-0.20％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	21,863 21863	+77 77 0.35343798769852	746.96 74696119020	-	21,863円 +77円（+0.35％）
	1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	58,326 58326	-22 -22 -0.037704805648865	27.15 2715424939	-	58,326円 -22円（-0.04％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	16,904 16904	+69 69 0.40986040986041	74.33 7433213018	-	16,904円 +69円（+0.41％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	15,498 15498	+7 7 0.045187528242205	108.63 10863632589	-	15,498円 +7円（+0.05％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	9,782 9782	+50 50 0.51376900945335	89.59 8959342377	-	9,782円 +50円（+0.51％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,513 15513	+129 129 0.83853354134165	14.11 1411882375	-	15,513円 +129円（+0.84％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	24,614 24614	+133 133 0.54327846084719	1,255.59 125559117397	-	24,614円 +133円（+0.54％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,432 11432	+84 84 0.74021854071202	134.53 13453410410	-	11,432円 +84円（+0.74％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	39,306 39306	+286 286 0.73295745771399	36.11 3611652207	-	39,306円 +286円（+0.73％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	29,982 29982	+147 147 0.49270990447461	250.15 25015094276	-	29,982円 +147円（+0.49％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	34,596 34596	+145 145 0.42088763751415	7,852.72 785272235330	-	34,596円 +145円（+0.42％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	22,115 22115	-74 -74 -0.33349858037766	304.10 30410545725	-	22,115円 -74円（-0.33％）
	3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	19,874 19874	+71 71 0.35853153562592	92.94 9294097292	-	19,874円 +71円（+0.36％）
	3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	14,617 14617	+94 94 0.64724919093851	82.05 8205998140	-	14,617円 +94円（+0.65％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	12,194 12194	+180 180 1.4982520392875	19.93 1993813186	-	12,194円 +180円（+1.50％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,801 12801	+127 127 1.0020514439009	42.28 4228378842	-	12,801円 +127円（+1.00％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,428 18428	+246 246 1.3529864701353	2,305.48 230548355170	-	18,428円 +246円（+1.35％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,083 10083	0 0 0	177.79 17779759281	-	10,083円 0円（0.00％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,161 9161	+9 9 0.098339160839161	333.03 33303119266	-	9,161円 +9円（+0.10％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	8,890.77 889077681830	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信1月号	10,011 10011	0 0 0	23.13 2313222764	-	10,011円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,009 10009	0 0 0	19.59 1959881406	-	10,009円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,005 10005	0 0 0	21.16 2116842240	-	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,003 10003	0 0 0	16.25 1625717373	-	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,001 10001	-1 -1 -0.00999800039992	16.52 1652294616	-	10,001円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信6月号	10,020 10020	0 0 0	23.80 2380516953	-	10,020円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,020 10020	0 0 0	27.89 2789527075	-	10,020円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,019 10019	0 0 0	20.99 2099713423	-	10,019円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,017 10017	0 0 0	18.45 1845123879	-	10,017円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,016 10016	0 0 0	17.60 1760350332	-	10,016円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,014 10014	0 0 0	19.58 1958001012	-	10,014円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,012 10012	0 0 0	33.67 3367629997	-	10,012円 0円（0.00％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,150 2150	+16 16 0.74976569821931	151.25 15125755347	-	2,150円 +16円（+0.75％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,735 1735	+21 21 1.2252042007001	109.16 10916730116	-	1,735円 +21円（+1.23％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,329 8329	+46 46 0.5553543402149	93.96 9396054671	-	8,329円 +46円（+0.56％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	9,910 9910	+54 54 0.54788961038961	16.71 1671034720	-	9,910円 +54円（+0.55％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,043 4043	+48 48 1.2015018773467	27.09 2709953107	-	4,043円 +48円（+1.20％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,414 3414	+13 13 0.38224051749485	516.60 51660046002	-	3,414円 +13円（+0.38％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,325 3325	+12 12 0.36220947781467	430.51 43051463000	-	3,325円 +12円（+0.36％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	16,602 16602	+61 61 0.36878060576749	126.30 12630657529	-	16,602円 +61円（+0.37％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,576 1576	+10 10 0.63856960408685	3,393.01 339301642946	-	1,576円 +10円（+0.64％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,242 9242	+11 11 0.11916368757448	0.86 86521066	-	9,242円 +11円（+0.12％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,274 11274	+33 33 0.29356818788364	1.28 128245579	-	11,274円 +33円（+0.29％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	12,631 12631	+46 46 0.36551450139054	17.48 1748928012	-	12,631円 +46円（+0.37％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	14,887 14887	+71 71 0.47921166306695	4.34 434153485	-	14,887円 +71円（+0.48％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	16,924 16924	+88 88 0.52268947493466	5.57 557562790	-	16,924円 +88円（+0.52％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,333 16333	+99 99 0.60983121843045	892.86 89286500196	-	16,333円 +99円（+0.61％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,006 10006	+4 4 0.03999200159968	2,757.58 275758174581	-	10,006円 +4円（+0.04％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,438 9438	+1 1 0.010596587898697	1,129.06 112906306728	-	9,438円 +1円（+0.01％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	11,710 11710	+53 53 0.45466243458866	44.51 4451217793	-	11,710円 +53円（+0.45％）