アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,300 21300	+100 100 0.47169811320755	202.98 20298562300	-	21,300円 +100円（+0.47％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,541 22541	+112 112 0.49935351553792	2,168.10 216810629945	-	22,541円 +112円（+0.50％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	9,708 9708	-26 -26 -0.26710499280871	92.16 9216303916	-	9,708円 -26円（-0.27％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,591 10591	+99 99 0.94357605794891	27.18 2718374355	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,591円 +99円（+0.94％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	29,982 29982	+147 147 0.49270990447461	250.15 25015094276	-	29,982円 +147円（+0.49％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	34,596 34596	+145 145 0.42088763751415	7,852.72 785272235330	-	34,596円 +145円（+0.42％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	22,115 22115	-74 -74 -0.33349858037766	304.10 30410545725	-	22,115円 -74円（-0.33％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	21,256 21256	+329 329 1.5721316958953	319.70 31970597632	-	21,256円 +329円（+1.57％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,714 10714	+99 99 0.93264248704663	49.54 4954246123	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,714円 +99円（+0.93％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,290 9290	+8 8 0.086188321482439	247.76 24776457186	-	9,290円 +8円（+0.09％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,031 12031	+4 4 0.033258501704498	314.39 31439153822	-	12,031円 +4円（+0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,954 9954	-2 -2 -0.020088388911209	30.85 3085679591	-	9,954円 -2円（-0.02％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,510 12510	+78 78 0.62741312741313	578.09 57809491742	-	12,510円 +78円（+0.63％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,142 8142	-15 -15 -0.18389113644722	167.94 16794172084	-	8,142円 -15円（-0.18％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,834 4834	-1 -1 -0.020682523267839	100.25 10025287852	-	4,834円 -1円（-0.02％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,577 5577	+39 39 0.70422535211268	560.59 56059170741	-	5,577円 +39円（+0.70％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	11,137 11137	+75 75 0.67799674561562	40.15 4015882392	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,137円 +75円（+0.68％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	14,261 14261	+51 51 0.35890218156228	146.33 14633616205	-	14,261円 +51円（+0.36％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,414 3414	+13 13 0.38224051749485	516.60 51660046002	-	3,414円 +13円（+0.38％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,313 7313	+27 27 0.37057370299204	120.75 12075577001	-	7,313円 +27円（+0.37％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	17,866 17866	+66 66 0.37078651685393	30.08 3008229117	-	17,866円 +66円（+0.37％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	17,373 17373	+110 110 0.63720095000869	344.58 34458609607	-	17,373円 +110円（+0.64％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,851 10851	-14 -14 -0.12885411872987	5.99 599638517	-	10,851円 -14円（-0.13％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,333 16333	+99 99 0.60983121843045	892.86 89286500196	-	16,333円 +99円（+0.61％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,006 10006	+4 4 0.03999200159968	2,757.58 275758174581	-	10,006円 +4円（+0.04％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	24,158 24158	+156 156 0.64994583784685	140.67 14067177595	現在、新規の募集・販売を停止しております。	24,158円 +156円（+0.65％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,432 10432	+67 67 0.64640617462615	552.33 55233058299	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,432円 +67円（+0.65％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,963 12963	-7 -7 -0.053970701619121	11.28 1128219424	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,963円 -7円（-0.05％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,435 9435	-5 -5 -0.052966101694915	10.24 1024692171	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,435円 -5円（-0.05％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,179 13179	+55 55 0.41907954891801	28.15 2815354697	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,179円 +55円（+0.42％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,083 11083	+61 61 0.55343857739067	152.59 15259103080	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,083円 +61円（+0.55％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	16,598 16598	+99 99 0.60003636584035	48.94 4894184816	現在、新規の募集・販売を停止しております。	16,598円 +99円（+0.60％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,015 10015	+20 20 0.20010005002501	61.24 6124761778	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,015円 +20円（+0.20％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,488 12488	+99 99 0.79909597223343	17.50 1750187012	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,488円 +99円（+0.80％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,963 7963	+6 6 0.075405303506347	8.48 848994175	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,963円 +6円（+0.08％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

千葉興業銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,300 21300	+100 100 0.47169811320755	202.98 20298562300	-	21,300円 +100円（+0.47％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,541 22541	+112 112 0.49935351553792	2,168.10 216810629945	-	22,541円 +112円（+0.50％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	9,708 9708	-26 -26 -0.26710499280871	92.16 9216303916	-	9,708円 -26円（-0.27％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,591 10591	+99 99 0.94357605794891	27.18 2718374355	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,591円 +99円（+0.94％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	29,982 29982	+147 147 0.49270990447461	250.15 25015094276	-	29,982円 +147円（+0.49％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	34,596 34596	+145 145 0.42088763751415	7,852.72 785272235330	-	34,596円 +145円（+0.42％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	22,115 22115	-74 -74 -0.33349858037766	304.10 30410545725	-	22,115円 -74円（-0.33％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	21,256 21256	+329 329 1.5721316958953	319.70 31970597632	-	21,256円 +329円（+1.57％）
	3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,714 10714	+99 99 0.93264248704663	49.54 4954246123	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,714円 +99円（+0.93％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,290 9290	+8 8 0.086188321482439	247.76 24776457186	-	9,290円 +8円（+0.09％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,031 12031	+4 4 0.033258501704498	314.39 31439153822	-	12,031円 +4円（+0.03％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,954 9954	-2 -2 -0.020088388911209	30.85 3085679591	-	9,954円 -2円（-0.02％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,510 12510	+78 78 0.62741312741313	578.09 57809491742	-	12,510円 +78円（+0.63％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,142 8142	-15 -15 -0.18389113644722	167.94 16794172084	-	8,142円 -15円（-0.18％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,834 4834	-1 -1 -0.020682523267839	100.25 10025287852	-	4,834円 -1円（-0.02％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,577 5577	+39 39 0.70422535211268	560.59 56059170741	-	5,577円 +39円（+0.70％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	11,137 11137	+75 75 0.67799674561562	40.15 4015882392	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,137円 +75円（+0.68％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	14,261 14261	+51 51 0.35890218156228	146.33 14633616205	-	14,261円 +51円（+0.36％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,414 3414	+13 13 0.38224051749485	516.60 51660046002	-	3,414円 +13円（+0.38％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,313 7313	+27 27 0.37057370299204	120.75 12075577001	-	7,313円 +27円（+0.37％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	17,866 17866	+66 66 0.37078651685393	30.08 3008229117	-	17,866円 +66円（+0.37％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	17,373 17373	+110 110 0.63720095000869	344.58 34458609607	-	17,373円 +110円（+0.64％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,851 10851	-14 -14 -0.12885411872987	5.99 599638517	-	10,851円 -14円（-0.13％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,333 16333	+99 99 0.60983121843045	892.86 89286500196	-	16,333円 +99円（+0.61％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,006 10006	+4 4 0.03999200159968	2,757.58 275758174581	-	10,006円 +4円（+0.04％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	24,158 24158	+156 156 0.64994583784685	140.67 14067177595	現在、新規の募集・販売を停止しております。	24,158円 +156円（+0.65％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,432 10432	+67 67 0.64640617462615	552.33 55233058299	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,432円 +67円（+0.65％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,963 12963	-7 -7 -0.053970701619121	11.28 1128219424	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,963円 -7円（-0.05％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,435 9435	-5 -5 -0.052966101694915	10.24 1024692171	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,435円 -5円（-0.05％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,179 13179	+55 55 0.41907954891801	28.15 2815354697	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,179円 +55円（+0.42％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,083 11083	+61 61 0.55343857739067	152.59 15259103080	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,083円 +61円（+0.55％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	16,598 16598	+99 99 0.60003636584035	48.94 4894184816	現在、新規の募集・販売を停止しております。	16,598円 +99円（+0.60％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,015 10015	+20 20 0.20010005002501	61.24 6124761778	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,015円 +20円（+0.20％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,488 12488	+99 99 0.79909597223343	17.50 1750187012	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,488円 +99円（+0.80％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,963 7963	+6 6 0.075405303506347	8.48 848994175	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,963円 +6円（+0.08％）