アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,300 21300	+100 100 0.47169811320755	202.98 20298562300	-	21,300円 +100円（+0.47％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,116 17116	-35 -35 -0.20406973354323	311.85 31185647929	-	17,116円 -35円（-0.20％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	21,863 21863	+77 77 0.35343798769852	746.96 74696119020	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,863円 +77円（+0.35％）
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	22,445 22445	+105 105 0.47000895255148	36.68 3668851172	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,445円 +105円（+0.47％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,491 21491	-148 -148 -0.6839502749665	347.83 34783543405	-	21,491円 -148円（-0.68％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,535 26535	+74 74 0.27965685348248	638.74 63874921327	現在、新規の募集・販売を停止しております。	26,535円 +74円（+0.28％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	46,937 46937	+490 490 1.0549658750834	8,218.99 821899884429	-	46,937円 +490円（+1.05％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,489 2489	+2 2 0.080418174507439	134.86 13486092548	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,489円 +2円（+0.08％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	34,596 34596	+145 145 0.42088763751415	7,852.72 785272235330	-	34,596円 +145円（+0.42％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	21,256 21256	+329 329 1.5721316958953	319.70 31970597632	-	21,256円 +329円（+1.57％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,442 10442	+54 54 0.51983057373893	167.50 16750661931	-	10,442円 +54円（+0.52％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	35,605 35605	+187 187 0.52798012310125	61.15 6115861952	-	35,605円 +187円（+0.53％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,031 12031	+4 4 0.033258501704498	314.39 31439153822	-	12,031円 +4円（+0.03％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,009 10009	0 0 0	15.55 1555474604	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,009円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,007 10007	0 0 0	14.37 1437956660	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,005 10005	0 0 0	14.21 1421316954	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,005 10005	0 0 0	13.87 1387567290	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,002 10002	0 0 0	11.45 1145979844	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,018 10018	-1 -1 -0.0099810360315401	16.54 1654791370	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,018円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,018 10018	0 0 0	20.88 2088243719	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,018円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,017 10017	0 0 0	14.04 1404506111	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,016 10016	0 0 0	12.62 1262641906	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,016円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,015 10015	0 0 0	12.22 1222999742	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,015円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,013 10013	-1 -1 -0.0099860195725984	16.49 1649075408	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,013円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,011 10011	0 0 0	24.09 2409114450	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,011円 0円（0.00％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	8,972 8972	+26 26 0.29063268499888	20.67 2067981713	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,972円 +26円（+0.29％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,577 5577	+39 39 0.70422535211268	560.59 56059170741	-	5,577円 +39円（+0.70％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,470 5470	+47 47 0.86667895998525	227.76 22776039377	-	5,470円 +47円（+0.87％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,101 7101	+26 26 0.36749116607774	612.79 61279561036	-	7,101円 +26円（+0.37％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	9,782 9782	+35 35 0.35908484661947	0.74 74974860	-	9,782円 +35円（+0.36％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,576 1576	+10 10 0.63856960408685	3,393.01 339301642946	-	1,576円 +10円（+0.64％）
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,052 11052	+74 74 0.67407542357442	3.49 349781767	-	11,052円 +74円（+0.67％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,333 16333	+99 99 0.60983121843045	892.86 89286500196	-	16,333円 +99円（+0.61％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,006 10006	+4 4 0.03999200159968	2,757.58 275758174581	-	10,006円 +4円（+0.04％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,180 10180	+51 51 0.50350478823181	38.39 3839125405	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,180円 +51円（+0.50％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,432 10432	+67 67 0.64640617462615	552.33 55233058299	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,432円 +67円（+0.65％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,435 9435	-5 -5 -0.052966101694915	10.24 1024692171	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,435円 -5円（-0.05％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,344 10344	+48 48 0.46620046620047	63.70 6370753412	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,344円 +48円（+0.47％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

筑邦銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,300 21300	+100 100 0.47169811320755	202.98 20298562300	-	21,300円 +100円（+0.47％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,116 17116	-35 -35 -0.20406973354323	311.85 31185647929	-	17,116円 -35円（-0.20％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	21,863 21863	+77 77 0.35343798769852	746.96 74696119020	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,863円 +77円（+0.35％）
	1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	22,445 22445	+105 105 0.47000895255148	36.68 3668851172	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,445円 +105円（+0.47％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,491 21491	-148 -148 -0.6839502749665	347.83 34783543405	-	21,491円 -148円（-0.68％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,535 26535	+74 74 0.27965685348248	638.74 63874921327	現在、新規の募集・販売を停止しております。	26,535円 +74円（+0.28％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	46,937 46937	+490 490 1.0549658750834	8,218.99 821899884429	-	46,937円 +490円（+1.05％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,489 2489	+2 2 0.080418174507439	134.86 13486092548	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,489円 +2円（+0.08％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	34,596 34596	+145 145 0.42088763751415	7,852.72 785272235330	-	34,596円 +145円（+0.42％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	21,256 21256	+329 329 1.5721316958953	319.70 31970597632	-	21,256円 +329円（+1.57％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,442 10442	+54 54 0.51983057373893	167.50 16750661931	-	10,442円 +54円（+0.52％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	35,605 35605	+187 187 0.52798012310125	61.15 6115861952	-	35,605円 +187円（+0.53％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,031 12031	+4 4 0.033258501704498	314.39 31439153822	-	12,031円 +4円（+0.03％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,009 10009	0 0 0	15.55 1555474604	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,009円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,007 10007	0 0 0	14.37 1437956660	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,005 10005	0 0 0	14.21 1421316954	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,005 10005	0 0 0	13.87 1387567290	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,002 10002	0 0 0	11.45 1145979844	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,018 10018	-1 -1 -0.0099810360315401	16.54 1654791370	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,018円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,018 10018	0 0 0	20.88 2088243719	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,018円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,017 10017	0 0 0	14.04 1404506111	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,017円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,016 10016	0 0 0	12.62 1262641906	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,016円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,015 10015	0 0 0	12.22 1222999742	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,015円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,013 10013	-1 -1 -0.0099860195725984	16.49 1649075408	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,013円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,011 10011	0 0 0	24.09 2409114450	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,011円 0円（0.00％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	8,972 8972	+26 26 0.29063268499888	20.67 2067981713	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,972円 +26円（+0.29％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,577 5577	+39 39 0.70422535211268	560.59 56059170741	-	5,577円 +39円（+0.70％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,470 5470	+47 47 0.86667895998525	227.76 22776039377	-	5,470円 +47円（+0.87％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,101 7101	+26 26 0.36749116607774	612.79 61279561036	-	7,101円 +26円（+0.37％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	9,782 9782	+35 35 0.35908484661947	0.74 74974860	-	9,782円 +35円（+0.36％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,576 1576	+10 10 0.63856960408685	3,393.01 339301642946	-	1,576円 +10円（+0.64％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,052 11052	+74 74 0.67407542357442	3.49 349781767	-	11,052円 +74円（+0.67％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,333 16333	+99 99 0.60983121843045	892.86 89286500196	-	16,333円 +99円（+0.61％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,006 10006	+4 4 0.03999200159968	2,757.58 275758174581	-	10,006円 +4円（+0.04％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,180 10180	+51 51 0.50350478823181	38.39 3839125405	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,180円 +51円（+0.50％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,432 10432	+67 67 0.64640617462615	552.33 55233058299	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,432円 +67円（+0.65％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,435 9435	-5 -5 -0.052966101694915	10.24 1024692171	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,435円 -5円（-0.05％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,344 10344	+48 48 0.46620046620047	63.70 6370753412	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,344円 +48円（+0.47％）