アセットマネジメントOne

第一生命保険

WEB サイト	：http://www.dai-ichi-life.co.jp/examine/lineup/toushin/products/index.html
連絡先	：0120-443-874

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該当件数：73件

基準日：2025/06/06

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,541 22541	+112 112 0.49935351553792	2,168.10 216810629945	-	22,541円 +112円（+0.50％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	44,193 44193	+203 203 0.46146851557172	928.23 92823967390	-	44,193円 +203円（+0.46％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,491 21491	-148 -148 -0.6839502749665	347.83 34783543405	-	21,491円 -148円（-0.68％）
	1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	20,509 20509	+84 84 0.41126070991432	12.37 1237422656	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,509円 +84円（+0.41％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,172 28172	+141 141 0.50301451963897	3,305.07 330507204285	-	28,172円 +141円（+0.50％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,513 15513	+129 129 0.83853354134165	14.11 1411882375	-	15,513円 +129円（+0.84％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	24,614 24614	+133 133 0.54327846084719	1,255.59 125559117397	-	24,614円 +133円（+0.54％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,535 26535	+74 74 0.27965685348248	638.74 63874921327	-	26,535円 +74円（+0.28％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	46,937 46937	+490 490 1.0549658750834	8,218.99 821899884429	-	46,937円 +490円（+1.05％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,247 19247	+198 198 1.0394246417135	10,746.69 1074669674461	-	19,247円 +198円（+1.04％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	10,693 10693	+32 32 0.30015945971297	3.01 301572953	-	10,693円 +32円（+0.30％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	16,180 16180	+32 32 0.19816695566014	1,187.44 118744954808	-	16,180円 +32円（+0.20％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	12,820 12820	-10 -10 -0.077942322681216	5.01 501889255	-	12,820円 -10円（-0.08％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	34,596 34596	+145 145 0.42088763751415	7,852.72 785272235330	-	34,596円 +145円（+0.42％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	21,256 21256	+329 329 1.5721316958953	319.70 31970597632	-	21,256円 +329円（+1.57％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	20,300 20300	+96 96 0.47515343496337	22.37 2237165872	-	20,300円 +96円（+0.48％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	31,594 31594	+378 378 1.2109174782163	249.69 24969507795	-	31,594円 +378円（+1.21％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	13,603 13603	+147 147 1.0924494649227	149.01 14901749067	-	13,603円 +147円（+1.09％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,290 9290	+8 8 0.086188321482439	247.76 24776457186	-	9,290円 +8円（+0.09％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,083 10083	0 0 0	177.79 17779759281	-	10,083円 0円（0.00％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	8,890.77 889077681830	-	10,000円 0円（0.00％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,382 6382	-12 -12 -0.18767594619956	10.70 1070224288	-	6,382円 -12円（-0.19％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	7,776 7776	+6 6 0.077220077220077	71.44 7144862395	-	7,776円 +6円（+0.08％）
	5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,008 8008	-1 -1 -0.012485953302535	7.13 713842665	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,008円 -1円（-0.01％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,510 12510	+78 78 0.62741312741313	578.09 57809491742	-	12,510円 +78円（+0.63％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,502 5502	+68 68 1.2513801987486	29.26 2926461246	-	5,502円 +68円（+1.25％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,230 4230	+46 46 1.0994263862333	35.27 3527880044	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,230円 +46円（+1.10％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,494 7494	+62 62 0.83423035522067	756.48 75648958380	-	7,494円 +62円（+0.83％）
	6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	8,033 8033	+50 50 0.62633095327571	22.96 2296474862	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,033円 +50円（+0.63％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	14,261 14261	+51 51 0.35890218156228	146.33 14633616205	-	14,261円 +51円（+0.36％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,325 3325	+12 12 0.36220947781467	430.51 43051463000	-	3,325円 +12円（+0.36％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	17,373 17373	+110 110 0.63720095000869	344.58 34458609607	-	17,373円 +110円（+0.64％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,500 5500	+46 46 0.84341767510084	500.95 50095277999	-	5,500円 +46円（+0.84％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,576 1576	+10 10 0.63856960408685	3,393.01 339301642946	-	1,576円 +10円（+0.64％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,052 11052	+74 74 0.67407542357442	3.49 349781767	-	11,052円 +74円（+0.67％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2	8,921 8921	-10 -10 -0.11196954428395	0.20 20044321	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,921円 -10円（-0.11％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,153 8153	-17 -17 -0.20807833537332	4.05 405762802	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,153円 -17円（-0.21％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,420 7420	-23 -23 -0.30901518205025	4.38 438858464	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,420円 -23円（-0.31％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,751 6751	-27 -27 -0.39834759516081	18.08 1808879513	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,751円 -27円（-0.40％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	10,549 10549	-10 -10 -0.094705938062317	20.22 2022249171	-	10,549円 -10円（-0.09％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	8,569 8569	-9 -9 -0.10491956166939	32.32 3232140975	-	8,569円 -9円（-0.10％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	6,623 6623	-8 -8 -0.12064545317448	43.63 4363970439	-	6,623円 -8円（-0.12％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,652 9652	-6 -6 -0.062124663491406	409.03 40903049731	-	9,652円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,648 9648	-8 -8 -0.082850041425021	78.27 7827128472	-	9,648円 -8円（-0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,634 9634	-6 -6 -0.062240663900415	135.37 13537470838	-	9,634円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,640 9640	-7 -7 -0.072561418057427	90.08 9008587752	-	9,640円 -7円（-0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,644 9644	-6 -6 -0.062176165803109	52.24 5224460381	-	9,644円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,630 9630	-6 -6 -0.062266500622665	72.13 7213145949	-	9,630円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,555 9555	-6 -6 -0.062754941951679	70.27 7027125739	-	9,555円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,539 9539	-6 -6 -0.062860136196962	66.18 6618220449	-	9,539円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,514 9514	-6 -6 -0.063025210084034	13.34 1334049378	-	9,514円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,498 9498	-7 -7 -0.073645449763282	111.30 11130069004	-	9,498円 -7円（-0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,483 9483	-7 -7 -0.073761854583772	243.94 24394770346	-	9,483円 -7円（-0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,456 9456	-7 -7 -0.073972313219909	94.09 9409681250	-	9,456円 -7円（-0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,407 9407	-7 -7 -0.074357340131719	22.38 2238815449	-	9,407円 -7円（-0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,399 9399	-7 -7 -0.074420582606847	61.74 6174703813	-	9,399円 -7円（-0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,380 9380	-8 -8 -0.085215168299957	119.95 11995147503	-	9,380円 -8円（-0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,361 9361	-8 -8 -0.085387981641584	19.22 1922558669	-	9,361円 -8円（-0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,330 9330	-8 -8 -0.085671449989291	221.69 22169535706	-	9,330円 -8円（-0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,335 9335	-7 -7 -0.074930421751231	56.29 5629090446	-	9,335円 -7円（-0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,307 9307	-8 -8 -0.085882984433709	36.85 3685166225	-	9,307円 -8円（-0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,282 9282	-8 -8 -0.086114101184069	38.60 3860810738	-	9,282円 -8円（-0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,269 9269	-9 -9 -0.097003664582884	75.41 7541960662	-	9,269円 -9円（-0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,216 9216	-10 -10 -0.10838933448949	6.82 682443297	-	9,216円 -10円（-0.11％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,333 16333	+99 99 0.60983121843045	892.86 89286500196	-	16,333円 +99円（+0.61％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,635 10635	+6 6 0.056449336720294	63.44 6344620580	-	10,635円 +6円（+0.06％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,541 13541	+15 15 0.11089753068165	311.41 31141828979	-	13,541円 +15円（+0.11％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	16,927 16927	+35 35 0.20719867392849	324.71 32471780835	-	16,927円 +35円（+0.21％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,006 10006	+4 4 0.03999200159968	2,757.58 275758174581	-	10,006円 +4円（+0.04％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,438 9438	+1 1 0.010596587898697	1,129.06 112906306728	-	9,438円 +1円（+0.01％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,561 13561	+43 43 0.31809439266164	69.36 6936375271	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,561円 +43円（+0.32％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,530 10530	+94 94 0.90072824837102	32.13 3213718555	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,530円 +94円（+0.90％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	9,750 9750	+70 70 0.72314049586777	52.81 5281681952	-	9,750円 +70円（+0.72％）

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