アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６愛称：SBGフォーカス2022-06	10,651 10651	+1 1	+0.01 0.0093896713615023	26.68 2668114239	10 10	年1回 5 5	10,651円 +1円（+0.01％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２愛称：SBGフォーカス2021-12	10,463 10463	+1 1	+0.01 0.0095584018352132	50.44 5044723626	10 10	年1回 5 5	10,463円 +1円（+0.01％）
2 2	AIプラスファンド	19,892 19892	+97 97	+0.49 0.49002273301339	128.11 12811301948	0 0	年2回 4 4	19,892円 +97円（+0.49％）
1 1	インデックスオープン・日経２２５	14,040 14040	+76 76	+0.54 0.54425665998281	32.31 3231912073	0 0	年1回 5 5	14,040円 +76円（+0.54％）
2 2	インデックスオープン・先進国株式	13,070 13070	+38 38	+0.29 0.29158993247391	3.57 357456749	0 0	年1回 5 5	13,070円 +38円（+0.29％）
2 2	インデックスオープン・世界株式	13,013 13013	+52 52	+0.40 0.4012036108325	3.03 303892408	0 0	年1回 5 5	13,013円 +52円（+0.40％）
3 3	インデックスオープン・アメリカ株式	16,590 16590	+37 37	+0.22 0.22352443665801	30.15 3015451854	0 0	年1回 5 5	16,590円 +37円（+0.22％）
8 8	ＬＯＳＡ長期保有型国際分散インデックスファンド	21,017 21017	+85 85	+0.41 0.40607682017963	208.18 20818292097	0 0	年1回 5 5	21,017円 +85円（+0.41％）
1 1	構造改革ジャパン構造改革J	12,351 12351	+21 21	+0.17 0.17031630170316	2.82 282666296	0 0	年1回 5 5	12,351円 +21円（+0.17％）
1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	10,384 10384	+10 10	+0.10 0.096394833236938	588.40 58840327202	0 0	年1回 5 5	10,384円 +10円（+0.10％）
1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	21,581 21581	+126 126	+0.59 0.58727569331158	94.76 9476621777	0 0	年1回 5 5	21,581円 +126円（+0.59％）
1 1	おおさか・かんさいアクティブファンド愛称：ニコ（25）ッとおおさかおおさか	14,506 14506	+65 65	+0.45 0.45010733328717	7.29 729311850	0 0	年1回 5 5	14,506円 +65円（+0.45％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）ラＡＲ国内バ	12,476 12476	-5 -5	-0.04 -0.040060892556686	5.58 558067118	0 0	年1回 5 5	12,476円 -5円（-0.04％）
1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	21,830 21830	-196 -196	-0.89 -0.88985744120585	25.68 2568544075	0 0	年1回 5 5	21,830円 -196円（-0.89％）
1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	8,704 8704	-23 -23	-0.26 -0.26354990260112	11.03 1103643158	0 0	年2回 4 4	8,704円 -23円（-0.26％）
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	10,691 10691	-49 -49	-0.46 -0.45623836126629	15.71 1571084796	0 0	年1回 5 5	10,691円 -49円（-0.46％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	16,875 16875	+221 221	+1.33 1.3270085264801	38.82 3882646718	0 0	年1回 5 5	16,875円 +221円（+1.33％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	3,239 3239	-44 -44	-1.34 -1.3402375875723	21.36 2136422981	0 0	年1回 5 5	3,239円 -44円（-1.34％）
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	22,986 22986	+89 89	+0.39 0.38869720924139	41.36 4136041837	500 500	年2回 4 4	22,986円 +89円（+0.39％）
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,300 21300	+100 100	+0.47 0.47169811320755	202.98 20298562300	0 0	年1回 5 5	21,300円 +100円（+0.47％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,541 22541	+112 112	+0.50 0.49935351553792	2,168.10 216810629945	0 0	年1回 5 5	22,541円 +112円（+0.50％）
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	16,164 16164	-34 -34	-0.21 -0.20990245709347	19.58 1958580303	0 0	年1回 5 5	16,164円 -34円（-0.21％）
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	11,182 11182	-77 -77	-0.68 -0.68389732658318	95.72 9572164332	500 500	年1回 5 5	11,182円 -77円（-0.68％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,116 17116	-35 -35	-0.20 -0.20406973354323	311.85 31185647929	0 0	年2回 4 4	17,116円 -35円（-0.20％）
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	16,489 16489	-113 -113	-0.68 -0.68064088664016	121.36 12136007953	0 0	年2回 4 4	16,489円 -113円（-0.68％）
1 1	資本収益力日本株ファンド（年１回決算型）資本収益年１	20,467 20467	+107 107	+0.53 0.52554027504912	17.33 1733012357	0 0	年1回 5 5	20,467円 +107円（+0.53％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	27,293 27293	+126 126	+0.46 0.46379799020871	268.59 26859304661	30 30	毎月 1 1	27,293円 +126円（+0.46％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	31,666 31666	+133 133	+0.42 0.42178035708623	184.16 18416209289	0 0	年1回 5 5	31,666円 +133円（+0.42％）
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	11,917 11917	+64 64	+0.54 0.53994769256728	9.35 935670988	1,500 1500	年1回 5 5	11,917円 +64円（+0.54％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	18,650 18650	+9 9	+0.05 0.048280671637788	66.65 6665716260	600 600	年1回 5 5	18,650円 +9円（+0.05％）
1 1	新光日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	22,288 22288	-8 -8	-0.04 -0.035880875493362	156.73 15673976956	1,000 1000	年1回 5 5	22,288円 -8円（-0.04％）
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	34,369 34369	+100 100	+0.29 0.29180892351688	53.39 5339276310	130 130	年1回 5 5	34,369円 +100円（+0.29％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	19,610 19610	-69 -69	-0.35 -0.35062757253926	98.53 9853820216	0 0	年1回 5 5	19,610円 -69円（-0.35％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	16,782 16782	-18 -18	-0.11 -0.10714285714286	16.97 1697146176	0 0	年1回 5 5	16,782円 -18円（-0.11％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	46,205 46205	+218 218	+0.47 0.47404701328636	229.09 22909080514	0 0	年1回 5 5	46,205円 +218円（+0.47％）
1 1	たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞ラ日本株	27,568 27568	+130 130	+0.47 0.47379546614185	196.61 19661996441	0 0	年1回 5 5	27,568円 +130円（+0.47％）
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	95,348 95348	-1,337 -1337	-1.38 -1.3828411852924	94.58 9458776287	2,000 2000	年1回 5 5	95,348円 -1,337円（-1.38％）
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	10,328 10328	+129 129	+1.26 1.2648298852829	13.74 1374459904	0 0	年1回 5 5	10,328円 +129円（+1.26％）
1 1	新光ジャパンオープンII ＳジャパンⅡ	11,188 11188	+57 57	+0.51 0.51208337076633	26.25 2625446388	470 470	年2回 4 4	11,188円 +57円（+0.51％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	21,863 21863	+77 77	+0.35 0.35343798769852	746.96 74696119020	70 70	年4回 3 3	21,863円 +77円（+0.35％）
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	58,326 58326	-22 -22	-0.04 -0.037704805648865	27.15 2715424939	50 50	年1回 5 5	58,326円 -22円（-0.04％）
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	22,445 22445	+105 105	+0.47 0.47000895255148	36.68 3668851172	440 440	年1回 5 5	22,445円 +105円（+0.47％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	44,193 44193	+203 203	+0.46 0.46146851557172	928.23 92823967390	0 0	年1回 5 5	44,193円 +203円（+0.46％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	15,789 15789	+71 71	+0.45 0.45171141366586	21.00 2100096430	0 0	年2回 4 4	15,789円 +71円（+0.45％）
1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	32,416 32416	-223 -223	-0.68 -0.68323171665799	32.44 3244084215	0 0	年1回 5 5	32,416円 -223円（-0.68％）
1 1	ブランドエクイティブランド	16,904 16904	+69 69	+0.41 0.40986040986041	74.33 7433213018	0 0	年1回 5 5	16,904円 +69円（+0.41％）
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	24,252 24252	-129 -129	-0.53 -0.52910052910053	45.02 4502387908	0 0	年1回 5 5	24,252円 -129円（-0.53％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,491 21491	-148 -148	-0.68 -0.6839502749665	347.83 34783543405	500 500	年1回 5 5	21,491円 -148円（-0.68％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	14,704 14704	+43 43	+0.29 0.29329513675738	45.11 4511191140	140 140	年1回 5 5	14,704円 +43円（+0.29％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	15,498 15498	+7 7	+0.05 0.045187528242205	108.63 10863632589	10 10	年2回 4 4	15,498円 +7円（+0.05％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	16,303 16303	+11 11	+0.07 0.067517800147312	25.12 2512535971	0 0	年2回 4 4	16,303円 +11円（+0.07％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	9,708 9708	-26 -26	-0.27 -0.26710499280871	92.16 9216303916	0 0	年2回 4 4	9,708円 -26円（-0.27％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	15,854 15854	+80 80	+0.51 0.50716368708001	27.82 2782518334	50 50	年1回 5 5	15,854円 +80円（+0.51％）
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	20,509 20509	+84 84	+0.41 0.41126070991432	12.37 1237422656	0 0	年1回 5 5	20,509円 +84円（+0.41％）
1 1	コア30インデックスコア３０	19,448 19448	+98 98	+0.51 0.50645994832041	12.73 1273123804	5 5	年1回 5 5	19,448円 +98円（+0.51％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	18,780 18780	+88 88	+0.47 0.47078964262786	114.29 11429050004	300 300	年1回 5 5	18,780円 +88円（+0.47％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	26,670 26670	+116 116	+0.44 0.43684567296829	38.52 3852299885	55 55	年1回 5 5	26,670円 +116円（+0.44％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	25,020 25020	+153 153	+0.62 0.61527325370974	61.42 6142089051	0 0	年2回 4 4	25,020円 +153円（+0.62％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,172 28172	+141 141	+0.50 0.50301451963897	3,305.07 330507204285	0 0	年1回 5 5	28,172円 +141円（+0.50％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	45,704 45704	+235 235	+0.52 0.51683564626449	227.49 22749729268	0 0	年1回 5 5	45,704円 +235円（+0.52％）
1 1	太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン	13,874 13874	+71 71	+0.51 0.51438093168152	16.12 1612683138	5 5	年1回 5 5	13,874円 +71円（+0.51％）
1 1	インデックスポートフォリオミリオンＩ	15,909 15909	+81 81	+0.51 0.5117513267627	8.96 896673137	5 5	年1回 5 5	15,909円 +81円（+0.51％）
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	12,688 12688	+63 63	+0.50 0.4990099009901	49.46 4946908502	140 140	年1回 5 5	12,688円 +63円（+0.50％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	9,782 9782	+50 50	+0.51 0.51376900945335	89.59 8959342377	0 0	年1回 5 5	9,782円 +50円（+0.51％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,228 7228	+36 36	+0.50 0.50055617352614	1,902.64 190264649338	75 75	年1回 5 5	7,228円 +36円（+0.50％）
1 1	Ｏｎｅ国内株式ＥＳＧフォーカスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧフ	13,686 13686	+44 44	+0.32 0.32253335288081	3.86 386213801	0 0	年1回 5 5	13,686円 +44円（+0.32％）
1 1	Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞日成α年金	10,215 10215	-27 -27	-0.26 -0.26362038664323	14.93 1493681470	0 0	年1回 5 5	10,215円 -27円（-0.26％）
1 1	みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞日経平均年金	21,737 21737	+109 109	+0.50 0.50397632698354	17.54 1754321314	0 0	年1回 5 5	21,737円 +109円（+0.50％）
1 1	ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉	31,869 31869	+129 129	+0.41 0.40642722117202	2.76 276103303	0 0	年1回 5 5	31,869円 +129円（+0.41％）
1 1	ＯｎｅＤＣ国内株式インデックスファンドＤＣ内株	24,463 24463	+116 116	+0.48 0.47644473651785	1,817.43 181743447021	0 0	年1回 5 5	24,463円 +116円（+0.48％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内株イ	49,873 49873	+235 235	+0.47 0.4734276159394	1,603.64 160364690897	0 0	年1回 5 5	49,873円 +235円（+0.47％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ	47,937 47937	+244 244	+0.51 0.51160547669469	1.65 165661519	0 0	年1回 5 5	47,937円 +244円（+0.51％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞日成年金	27,508 27508	-74 -74	-0.27 -0.26829091436444	269.98 26998086550	0 0	年1回 5 5	27,508円 -74円（-0.27％）
1 1	ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞日株年金	26,289 26289	+105 105	+0.40 0.40100824931256	27.10 2710348413	0 0	年1回 5 5	26,289円 +105円（+0.40％）
1 1	ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞Ｖ年金	45,495 45495	+222 222	+0.49 0.49035849181631	234.26 23426674124	0 0	年1回 5 5	45,495円 +222円（+0.49％）
1 1	ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ＤＣジャパン	48,762 48762	+299 299	+0.62 0.61696552008749	43.17 4317629940	0 0	年2回 4 4	48,762円 +299円（+0.62％）
1 1	ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ＤＣ技あり	31,117 31117	+127 127	+0.41 0.40980961600516	218.80 21880059421	0 0	年1回 5 5	31,117円 +127円（+0.41％）
2 2	グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF	11,086 11086	+94 94	+0.86 0.8551673944687	953.04 95304501523	0 0	年2回 4 4	11,086円 +94円（+0.86％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ロベコ・スマート・エネルギーみサスロべコ	10,644 10644	+94 94	+0.89 0.89099526066351	65.86 6586500219	-	年1回 5 5	10,644円 +94円（+0.89％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミーみサスＬＯ	9,092 9092	+60 60	+0.66 0.66430469441984	213.09 21309375273	0 0	年1回 5 5	9,092円 +60円（+0.66％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	13,339 13339	-1 -1	-0.01 -0.007496251874063	1,307.91 130791231720	0 0	年2回 4 4	13,339円 -1円（-0.01％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	11,195 11195	-1 -1	-0.01 -0.0089317613433369	291.53 29153737496	200 200	隔月 2 2	11,195円 -1円（-0.01％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）ブルグロ毎	10,480 10480	-1 -1	-0.01 -0.009541074324969	68.36 6836491664	120 120	毎月 1 1	10,480円 -1円（-0.01％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（限定為替ヘッジ）サス世株限H	11,662 11662	+67 67	+0.58 0.57783527382492	1.09 109333767	0 0	年1回 5 5	11,662円 +67円（+0.58％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（為替ヘッジなし）サス世株H無	13,864 13864	+177 177	+1.29 1.2931979250384	11.65 1165768925	0 0	年1回 5 5	13,864円 +177円（+1.29％）
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	13,066 13066	+175 175	+1.36 1.3575362656117	3,030.70 303070407775	0 0	年1回 5 5	13,066円 +175円（+1.36％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	9,946 9946	+27 27	+0.27 0.27220485936082	13.64 1364451732	0 0	隔月 2 2	9,946円 +27円（+0.27％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	13,483 13483	+139 139	+1.04 1.0416666666667	589.59 58959268959	120 120	隔月 2 2	13,483円 +139円（+1.04％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,513 15513	+129 129	+0.84 0.83853354134165	14.11 1411882375	0 0	年1回 5 5	15,513円 +129円（+0.84％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	19,568 19568	+207 207	+1.07 1.0691596508445	7.03 703407247	0 0	年1回 5 5	19,568円 +207円（+1.07％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	20,580 20580	+77 77	+0.38 0.375554796859	5.29 529294320	0 0	年1回 5 5	20,580円 +77円（+0.38％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	28,189 28189	+242 242	+0.87 0.86592478620245	17.56 1756686775	0 0	年1回 5 5	28,189円 +242円（+0.87％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	17,951 17951	+175 175	+0.98 0.98447344734473	8.11 811014325	0 0	年1回 5 5	17,951円 +175円（+0.98％）
2 2	Ｏｎｅフォーカス　ミレニアルズス・ミレニア	17,713 17713	+130 130	+0.74 0.73935050901439	6.33 633028632	0 0	年1回 5 5	17,713円 +130円（+0.74％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	24,614 24614	+133 133	+0.54 0.54327846084719	1,255.59 125559117397	0 0	年1回 5 5	24,614円 +133円（+0.54％）
2 2	フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド愛称：ライジング・フューチャーライジング	16,521 16521	+137 137	+0.84 0.836181640625	115.16 11516400512	0 0	年1回 5 5	16,521円 +137円（+0.84％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,655 26655	+273 273	+1.03 1.0347964521264	493.47 49347515873	0 0	年1回 5 5	26,655円 +273円（+1.03％）
2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	20,794 20794	+225 225	+1.09 1.0938791385094	101.57 10157519312	0 0	年1回 5 5	20,794円 +225円（+1.09％）
2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,468 8468	+20 20	+0.24 0.23674242424242	2.25 225935096	10 10	年2回 4 4	8,468円 +20円（+0.24％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,535 26535	+74 74	+0.28 0.27965685348248	638.74 63874921327	0 0	年1回 5 5	26,535円 +74円（+0.28％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	46,937 46937	+490 490	+1.05 1.0549658750834	8,218.99 821899884429	0 0	年1回 5 5	46,937円 +490円（+1.05％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	16,177 16177	+43 43	+0.27 0.26651791248296	107.23 10723682560	200 200	年2回 4 4	16,177円 +43円（+0.27％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	25,312 25312	+264 264	+1.05 1.0539763653785	1,951.55 195155603168	200 200	年2回 4 4	25,312円 +264円（+1.05％）
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	19,749 19749	+360 360	+1.86 1.8567228841095	668.06 66806004489	0 0	年1回 5 5	19,749円 +360円（+1.86％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	18,145 18145	-19 -19	-0.10 -0.10460251046025	60.62 6062825184	0 0	年1回 5 5	18,145円 -19円（-0.10％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	27,602 27602	+175 175	+0.64 0.63805738870456	997.44 99744840053	0 0	年1回 5 5	27,602円 +175円（+0.64％）
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,247 19247	+198 198	+1.04 1.0394246417135	10,746.69 1074669674461	0 0	年1回 5 5	19,247円 +198円（+1.04％）
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	30,977 30977	+291 291	+0.95 0.94831519259597	95.46 9546652291	100 100	年1回 5 5	30,977円 +291円（+0.95％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,173 11173	+114 114	+1.03 1.0308346143413	628.38 62838438955	140 140	年4回 3 3	11,173円 +114円（+1.03％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	34,961 34961	+356 356	+1.03 1.0287530703656	18.16 1816099689	0 0	年1回 5 5	34,961円 +356円（+1.03％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	13,144 13144	+125 125	+0.96 0.96013518703433	401.05 40105435369	0 0	年2回 4 4	13,144円 +125円（+0.96％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,402 5402	-17 -17	-0.31 -0.31371101679277	1,003.47 100347839054	72 72	毎月 1 1	5,402円 -17円（-0.31％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,154 3154	-4 -4	-0.13 -0.12666244458518	57.72 5772287981	42 42	毎月 1 1	3,154円 -4円（-0.13％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,432 11432	+84 84	+0.74 0.74021854071202	134.53 13453410410	30 30	毎月 1 1	11,432円 +84円（+0.74％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	39,306 39306	+286 286	+0.73 0.73295745771399	36.11 3611652207	10 10	年2回 4 4	39,306円 +286円（+0.73％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,591 10591	+99 99	+0.94 0.94357605794891	27.18 2718374355	700 700	年2回 4 4	10,591円 +99円（+0.94％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,489 2489	+2 2	+0.08 0.080418174507439	134.86 13486092548	10 10	年1回 5 5	2,489円 +2円（+0.08％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞ＤＣグ中小型	19,553 19553	+162 162	+0.84 0.83543912124181	27.64 2764454238	0 0	年1回 5 5	19,553円 +162円（+0.84％）
2 2	ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧ厳	17,934 17934	+164 164	+0.92 0.92290377039955	60.40 6040587811	0 0	年1回 5 5	17,934円 +164円（+0.92％）
3 3	たわらノーロード　インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ド・印株中型	10,110 10110	+171 171	+1.72 1.7204950196197	1.79 179694852	-	年1回 5 5	10,110円 +171円（+1.72％）
3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	9,346 9346	+128 128	+1.39 1.3885875461054	6.69 669007921	-	年1回 5 5	9,346円 +128円（+1.39％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	10,693 10693	+32 32	+0.30 0.30015945971297	3.01 301572953	0 0	年1回 5 5	10,693円 +32円（+0.30％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	16,180 16180	+32 32	+0.20 0.19816695566014	1,187.44 118744954808	0 0	年1回 5 5	16,180円 +32円（+0.20％）
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	12,820 12820	-10 -10	-0.08 -0.077942322681216	5.01 501889255	0 0	年1回 5 5	12,820円 -10円（-0.08％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	29,982 29982	+147 147	+0.49 0.49270990447461	250.15 25015094276	0 0	年1回 5 5	29,982円 +147円（+0.49％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	34,596 34596	+145 145	+0.42 0.42088763751415	7,852.72 785272235330	0 0	年1回 5 5	34,596円 +145円（+0.42％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	22,115 22115	-74 -74	-0.33 -0.33349858037766	304.10 30410545725	0 0	年1回 5 5	22,115円 -74円（-0.33％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	21,256 21256	+329 329	+1.57 1.5721316958953	319.70 31970597632	0 0	年1回 5 5	21,256円 +329円（+1.57％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞ラ新興国株	19,173 19173	+297 297	+1.57 1.5734265734266	174.57 17457831464	0 0	年1回 5 5	19,173円 +297円（+1.57％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外株	22,885 22885	-77 -77	-0.34 -0.33533664314955	77.40 7740366666	0 0	年1回 5 5	22,885円 -77円（-0.34％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国株	48,925 48925	+204 204	+0.42 0.41871061759816	211.90 21190282131	0 0	年1回 5 5	48,925円 +204円（+0.42％）
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	23,654 23654	+115 115	+0.49 0.48855091550193	681.49 68149869823	0 0	年1回 5 5	23,654円 +115円（+0.49％）
3 3	マシューズ・アジア株式ファンド愛称：パシフィック・タイガーＰタイガー	13,171 13171	+36 36	+0.27 0.2740768937952	22.77 2277984638	0 0	年1回 5 5	13,171円 +36円（+0.27％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	24,539 24539	+156 156	+0.64 0.63979001763524	375.19 37519589864	0 0	年1回 5 5	24,539円 +156円（+0.64％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	20,300 20300	+96 96	+0.48 0.47515343496337	22.37 2237165872	0 0	年2回 4 4	20,300円 +96円（+0.48％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	31,594 31594	+378 378	+1.21 1.2109174782163	249.69 24969507795	0 0	年2回 4 4	31,594円 +378円（+1.21％）
3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4	8,633 8633	+68 68	+0.79 0.79392877991827	19.18 1918657064	0 0	年4回 3 3	8,633円 +68円（+0.79％）
3 3	フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ	22,593 22593	+205 205	+0.92 0.91566910845096	133.91 13391214350	0 0	年1回 5 5	22,593円 +205円（+0.92％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ａ	9,410 9410	-45 -45	-0.48 -0.47593865679535	6.05 605342023	960 960	年2回 4 4	9,410円 -45円（-0.48％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ｂ	9,167 9167	+21 21	+0.23 0.22960857205336	187.82 18782794008	1,370 1370	年2回 4 4	9,167円 +21円（+0.23％）
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	19,874 19874	+71 71	+0.36 0.35853153562592	92.94 9294097292	0 0	年1回 5 5	19,874円 +71円（+0.36％）
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	11,411 11411	+91 91	+0.80 0.80388692579505	29.92 2992550543	500 500	年2回 4 4	11,411円 +91円（+0.80％）
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	14,617 14617	+94 94	+0.65 0.64724919093851	82.05 8205998140	2,700 2700	年1回 5 5	14,617円 +94円（+0.65％）
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	10,375 10375	+54 54	+0.52 0.52320511578335	31.85 3185438033	360 360	年2回 4 4	10,375円 +54円（+0.52％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ａ	10,761 10761	-3 -3	-0.03 -0.027870680044593	2.53 253041040	140 140	年2回 4 4	10,761円 -3円（-0.03％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ｂ	12,178 12178	+28 28	+0.23 0.23045267489712	64.03 6403004366	1,000 1000	年2回 4 4	12,178円 +28円（+0.23％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,560 10560	-20 -20	-0.19 -0.1890359168242	10.23 1023484503	15 15	毎月 1 1	10,560円 -20円（-0.19％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,442 10442	+54 54	+0.52 0.51983057373893	167.50 16750661931	15 15	毎月 1 1	10,442円 +54円（+0.52％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	19,455 19455	-37 -37	-0.19 -0.1898214652165	7.18 718389023	0 0	年1回 5 5	19,455円 -37円（-0.19％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	35,605 35605	+187 187	+0.53 0.52798012310125	61.15 6115861952	0 0	年1回 5 5	35,605円 +187円（+0.53％）
3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ	68,700 68700	+285 285	+0.42 0.41657531243148	12.23 1223500823	0 0	年1回 5 5	68,700円 +285円（+0.42％）
3 3	新光サザンアジア株式ファンド郵新光サザン	9,813 9813	+99 99	+1.02 1.0191476219889	17.45 1745245322	200 200	年2回 4 4	9,813円 +99円（+1.02％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）ハピインＨ有	12,581 12581	+35 35	+0.28 0.27897337796907	1.52 152947447	15 15	毎月 1 1	12,581円 +35円（+0.28％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	10,167 10167	+110 110	+1.09 1.0937655364423	250.76 25076605621	45 45	毎月 1 1	10,167円 +110円（+1.09％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	102,160 102160	+424 424	+0.42 0.41676496028938	360.92 36092026853	0 0	年1回 5 5	102,160円 +424円（+0.42％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	12,194 12194	+180 180	+1.50 1.4982520392875	19.93 1993813186	0 0	年1回 5 5	12,194円 +180円（+1.50％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,811 22811	+294 294	+1.31 1.3056801527735	95.85 9585264711	0 0	年1回 5 5	22,811円 +294円（+1.31％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,801 12801	+127 127	+1.00 1.0020514439009	42.28 4228378842	450 450	年1回 5 5	12,801円 +127円（+1.00％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,428 18428	+246 246	+1.35 1.3529864701353	2,305.48 230548355170	250 250	年1回 5 5	18,428円 +246円（+1.35％）
3 3	みずほエマージング株式オープンエマ株式	15,552 15552	+234 234	+1.53 1.5276145710928	16.64 1664534810	100 100	年1回 5 5	15,552円 +234円（+1.53％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,714 10714	+99 99	+0.93 0.93264248704663	49.54 4954246123	15 15	毎月 1 1	10,714円 +99円（+0.93％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	13,603 13603	+147 147	+1.09 1.0924494649227	149.01 14901749067	20 20	毎月 1 1	13,603円 +147円（+1.09％）
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	23,888 23888	+411 411	+1.75 1.7506495719215	19.58 1958526401	0 0	年1回 5 5	23,888円 +411円（+1.75％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックスファンドＤＣ米ＳＰ	17,186 17186	+34 34	+0.20 0.1982276119403	470.91 47091561769	0 0	年1回 5 5	17,186円 +34円（+0.20％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンドＤＣ・新興株	16,170 16170	+250 250	+1.57 1.570351758794	45.68 4568726512	0 0	年1回 5 5	16,170円 +250円（+1.57％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド	26,123 26123	+109 109	+0.42 0.4190051510725	395.92 39592269521	0 0	年1回 5 5	26,123円 +109円（+0.42％）
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ	22,255 22255	+345 345	+1.57 1.5746234596075	209.25 20925744085	0 0	年1回 5 5	22,255円 +345円（+1.57％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株イ	96,055 96055	+400 400	+0.42 0.41816946317495	5,722.99 572299105686	0 0	年1回 5 5	96,055円 +400円（+0.42％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株オー	51,980 51980	+269 269	+0.52 0.52019879716115	1,368.33 136833265272	0 0	年1回 5 5	51,980円 +269円（+0.52％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,290 9290	+8 8	+0.09 0.086188321482439	247.76 24776457186	0 0	年1回 5 5	9,290円 +8円（+0.09％）
4 4	日本債券ファンド日本債券Ｆ	9,275 9275	+8 8	+0.09 0.086327829934175	24.45 2445657705	20 20	年1回 5 5	9,275円 +8円（+0.09％）
4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	10,226 10226	+9 9	+0.09 0.08808847998434	385.15 38515874900	0 0	年1回 5 5	10,226円 +9円（+0.09％）
4 4	たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞ラ日本債	10,890 10890	+9 9	+0.08 0.082712985938792	208.09 20809985252	0 0	年1回 5 5	10,890円 +9円（+0.08％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,031 12031	+4 4	+0.03 0.033258501704498	314.39 31439153822	0 0	年2回 4 4	12,031円 +4円（+0.03％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,083 10083	0 0	0.00 0	177.79 17779759281	0 0	年2回 4 4	10,083円 0円（0.00％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,161 9161	+9 9	+0.10 0.098339160839161	333.03 33303119266	0 0	年2回 4 4	9,161円 +9円（+0.10％）
4 4	ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）ＭＲＦ	10,000 10000	0 0	0.00 0	5,574.73 557473141452	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0	0.00 0	8,890.77 889077681830	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,011 10011	0 0	0.00 0	23.13 2313222764	13.24 13.24	年1回 5 5	10,011円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,009 10009	0 0	0.00 0	19.59 1959881406	14.41 14.41	年1回 5 5	10,009円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,005 10005	0 0	0.00 0	21.16 2116842240	17.31 17.31	年1回 5 5	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,003 10003	0 0	0.00 0	16.25 1625717373	19.21 19.21	年1回 5 5	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,001 10001	-1 -1	-0.01 -0.00999800039992	16.52 1652294616	19.66 19.66	年1回 5 5	10,001円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信6月号	10,020 10020	0 0	0.00 0	23.80 2380516953	5.61 5.61	年1回 5 5	10,020円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,020 10020	0 0	0.00 0	27.89 2789527075	5.42 5.42	年1回 5 5	10,020円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,019 10019	0 0	0.00 0	20.99 2099713423	6.26 6.26	年1回 5 5	10,019円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,017 10017	0 0	0.00 0	18.45 1845123879	7.79 7.79	年1回 5 5	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,016 10016	0 0	0.00 0	17.60 1760350332	9.18 9.18	年1回 5 5	10,016円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,014 10014	0 0	0.00 0	19.58 1958001012	9.63 9.63	年1回 5 5	10,014円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,012 10012	0 0	0.00 0	33.67 3367629997	11.97 11.97	年1回 5 5	10,012円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,009 10009	0 0	0.00 0	15.55 1555474604	11.50 11.5	年1回 5 5	10,009円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,007 10007	0 0	0.00 0	14.37 1437956660	12.59 12.59	年1回 5 5	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,005 10005	0 0	0.00 0	14.21 1421316954	14.27 14.27	年1回 5 5	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,005 10005	0 0	0.00 0	13.87 1387567290	15.62 15.62	年1回 5 5	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,002 10002	0 0	0.00 0	11.45 1145979844	17.26 17.26	年1回 5 5	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,018 10018	-1 -1	-0.01 -0.0099810360315401	16.54 1654791370	4.53 4.53	年1回 5 5	10,018円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,018 10018	0 0	0.00 0	20.88 2088243719	5.07 5.07	年1回 5 5	10,018円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,017 10017	0 0	0.00 0	14.04 1404506111	5.87 5.87	年1回 5 5	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,016 10016	0 0	0.00 0	12.62 1262641906	7.19 7.19	年1回 5 5	10,016円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,015 10015	0 0	0.00 0	12.22 1222999742	8.23 8.23	年1回 5 5	10,015円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,013 10013	-1 -1	-0.01 -0.0099860195725984	16.49 1649075408	8.39 8.39	年1回 5 5	10,013円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,011 10011	0 0	0.00 0	24.09 2409114450	9.49 9.49	年1回 5 5	10,011円 0円（0.00％）
4 4	ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド国内債券ＤＣ	10,754 10754	+9 9	+0.08 0.083759888320149	70.63 7063152071	0 0	年1回 5 5	10,754円 +9円（+0.08％）
4 4	ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内債イ	11,054 11054	+10 10	+0.09 0.090546903295907	146.58 14658861895	0 0	年1回 5 5	11,054円 +10円（+0.09％）
5 5	Ｏｎｅ／フェルマット・ＣＡＴ債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） CAT債年4	9,697 9697	-1 -1	-0.01 -0.010311404413281	6.92 692182437	-	年4回 3 3	9,697円 -1円（-0.01％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	9,939 9939	-17 -17	-0.17 -0.17075130574528	0.32 32059081	-	年1回 5 5	9,939円 -17円（-0.17％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	9,501 9501	+8 8	+0.08 0.08427262193195	248.35 24835970348	-	年1回 5 5	9,501円 +8円（+0.08％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年4有	9,938 9938	-17 -17	-0.17 -0.17076845806128	0.16 16117331	0 0	年4回 3 3	9,938円 -17円（-0.17％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	9,493 9493	+8 8	+0.08 0.084343700579863	127.25 12725704751	0 0	年4回 3 3	9,493円 +8円（+0.08％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２イールド2312	10,085 10085	+1 1	+0.01 0.0099166997223324	138.96 13896789272	50 50	年1回 5 5	10,085円 +1円（+0.01％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型）み利回り2206	10,430 10430	+2 2	+0.02 0.019179133103184	239.07 23907740172	50 50	年1回 5 5	10,430円 +2円（+0.02％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）み利回り2301	10,629 10629	+3 3	+0.03 0.028232636928289	127.37 12737846992	50 50	年1回 5 5	10,629円 +3円（+0.03％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）グ利回り2306	10,008 10008	+4 4	+0.04 0.039984006397441	247.22 24722686319	50 50	年1回 5 5	10,008円 +4円（+0.04％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）グ利回り2312	9,983 9983	+8 8	+0.08 0.080200501253133	186.76 18676387090	50 50	年1回 5 5	9,983円 +8円（+0.08％）
5 5	債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）ラ債スマイン	7,852 7852	-16 -16	-0.20 -0.20335536349771	8.80 880572615	0 0	年1回 5 5	7,852円 -16円（-0.20％）
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,932 9932	+1 1	+0.01 0.010069479407915	57.36 5736890248	80 80	年2回 4 4	9,932円 +1円（+0.01％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号新ピＳＩ6月	8,932 8932	-27 -27	-0.30 -0.30137292108494	11.16 1116665817	0 0	年1回 5 5	8,932円 -27円（-0.30％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号新ピＳＩ7月	8,911 8911	-23 -23	-0.26 -0.25744347436758	19.75 1975772018	0 0	年1回 5 5	8,911円 -23円（-0.26％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号新ピＳＩ8月	8,911 8911	-23 -23	-0.26 -0.25744347436758	21.71 2171456298	0 0	年1回 5 5	8,911円 -23円（-0.26％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号新ピＳＩ9月	8,886 8886	-22 -22	-0.25 -0.24696901661428	39.11 3911316789	0 0	年1回 5 5	8,886円 -22円（-0.25％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,382 6382	-12 -12	-0.19 -0.18767594619956	10.70 1070224288	10 10	毎月 1 1	6,382円 -12円（-0.19％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	7,776 7776	+6 6	+0.08 0.077220077220077	71.44 7144862395	25 25	毎月 1 1	7,776円 +6円（+0.08％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有	10,110 10110	-25 -25	-0.25 -0.24666995559941	63.82 6382047513	0 0	年2回 4 4	10,110円 -25円（-0.25％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無	11,453 11453	+1 1	+0.01 0.0087320991966469	251.81 25181815819	90 90	年2回 4 4	11,453円 +1円（+0.01％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	8,972 8972	+26 26	+0.29 0.29063268499888	20.67 2067981713	5 5	毎月 1 1	8,972円 +26円（+0.29％）
5 5	ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	7,595 7595	-1 -1	-0.01 -0.013164823591364	5.19 519581819	3 3	毎月 1 1	7,595円 -1円（-0.01％）
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,008 8008	-1 -1	-0.01 -0.012485953302535	7.13 713842665	3 3	毎月 1 1	8,008円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,209 10209	-1 -1	-0.01 -0.009794319294809	187.70 18770685320	0 0	年1回 5 5	10,209円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５愛称：円結び　２０２１－０５円結び2105	10,161 10161	0 0	0.00 0	75.28 7528128152	0 0	年1回 5 5	10,161円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,125 10125	0 0	0.00 0	81.60 8160383832	0 0	年1回 5 5	10,125円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２愛称：円結びⅡ　２０２１－１２円結びⅡ2112	10,097 10097	0 0	0.00 0	72.17 7217240882	0 0	年1回 5 5	10,097円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,174 10174	+2 2	+0.02 0.019661816751868	121.53 12153659751	0 0	年1回 5 5	10,174円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,128 10128	+2 2	+0.02 0.019751135690302	121.15 12115419115	0 0	年1回 5 5	10,128円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,115 10115	+2 2	+0.02 0.019776525264511	110.33 11033401903	0 0	年1回 5 5	10,115円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,257 10257	0 0	0.00 0	70.58 7058720991	0 0	年1回 5 5	10,257円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,216 10216	+1 1	+0.01 0.0097895252080274	123.31 12331920607	0 0	年1回 5 5	10,216円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,155 10155	0 0	0.00 0	114.46 11446834179	0 0	年1回 5 5	10,155円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,155 10155	0 0	0.00 0	141.35 14135778987	0 0	年1回 5 5	10,155円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３愛称：円結びⅢ　２０２４－０３円結びⅢ2403	10,001 10001	-1 -1	-0.01 -0.00999800039992	69.36 6936642675	0 0	年1回 5 5	10,001円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７愛称：円結びⅢ　２０２４－０７円結びⅢ2407	9,988 9988	-2 -2	-0.02 -0.02002002002002	45.83 4583297848	0 0	年1回 5 5	9,988円 -2円（-0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,954 9954	-2 -2	-0.02 -0.020088388911209	30.85 3085679591	0 0	年1回 5 5	9,954円 -2円（-0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,964 9964	-1 -1	-0.01 -0.010035122930256	87.45 8745236529	0 0	年1回 5 5	9,964円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503	9,956 9956	-1 -1	-0.01 -0.010043185698504	93.22 9322338035	-	年1回 5 5	9,956円 -1円（-0.01％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ１無	16,462 16462	+145 145	+0.89 0.8886437457866	40.52 4052574328	0 0	年1回 5 5	16,462円 +145円（+0.89％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ１有	10,390 10390	+18 18	+0.17 0.1735441573467	13.78 1378688858	0 0	年1回 5 5	10,390円 +18円（+0.17％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ毎無	14,167 14167	+121 121	+0.86 0.86145521856756	23.12 2312968811	45 45	毎月 1 1	14,167円 +121円（+0.86％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ毎有	8,946 8946	+13 13	+0.15 0.14552781820217	4.00 400196578	20 20	毎月 1 1	8,946円 +13円（+0.15％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,510 12510	+78 78	+0.63 0.62741312741313	578.09 57809491742	0 0	年1回 5 5	12,510円 +78円（+0.63％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,142 8142	-15 -15	-0.18 -0.18389113644722	167.94 16794172084	0 0	年1回 5 5	8,142円 -15円（-0.18％）
6 6	たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ドw新興現債	12,246 12246	+101 101	+0.83 0.83161794977357	124.35 12435900040	0 0	年1回 5 5	12,246円 +101円（+0.83％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外債	8,472 8472	-16 -16	-0.19 -0.1885014137606	280.59 28059921875	0 0	年1回 5 5	8,472円 -16円（-0.19％）
6 6	先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）愛称：マイワルツマイワルツ	6,592 6592	-13 -13	-0.20 -0.19682059046177	235.90 23590462562	55 55	年4回 3 3	6,592円 -13円（-0.20％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,514 6514	-11 -11	-0.17 -0.16858237547893	61.56 6156222459	5 5	毎月 1 1	6,514円 -11円（-0.17％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	10,613 10613	+11 11	+0.10 0.10375400867761	9.65 965924119	25 25	毎月 1 1	10,613円 +11円（+0.10％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	6,399 6399	+28 28	+0.44 0.43949144561293	9.10 910476243	20 20	毎月 1 1	6,399円 +28円（+0.44％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	2,928 2928	+21 21	+0.72 0.72239422084623	32.35 3235200235	10 10	毎月 1 1	2,928円 +21円（+0.72％）
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,927 9927	0 0	0.00 0	0.00 992654	0 0	年2回 4 4	9,927円 0円（0.00％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	5,574 5574	+48 48	+0.87 0.8686210640608	351.79 35179235844	5 5	毎月 1 1	5,574円 +48円（+0.87％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	12,290 12290	+105 105	+0.86 0.86171522363562	26.48 2648892677	0 0	年1回 5 5	12,290円 +105円（+0.86％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース新光HY円	5,997 5997	-1 -1	-0.02 -0.016672224074692	6.17 617885120	10 10	毎月 1 1	5,997円 -1円（-0.02％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース新光HY米	8,769 8769	+18 18	+0.21 0.20569077819678	1.19 119998419	25 25	毎月 1 1	8,769円 +18円（+0.21％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース新光HY豪	3,384 3384	+19 19	+0.56 0.56463595839525	5.19 519780200	10 10	毎月 1 1	3,384円 +19円（+0.56％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース新光HYブ	1,526 1526	+11 11	+0.73 0.72607260726073	27.85 2785487224	3 3	毎月 1 1	1,526円 +11円（+0.73％）
4 4	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド	9,962 9962	0 0	0.00 0	0.00 996162	0 0	年2回 4 4	9,962円 0円（0.00％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,150 2150	+16 16	+0.75 0.74976569821931	151.25 15125755347	15 15	毎月 1 1	2,150円 +16円（+0.75％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	20,220 20220	+144 144	+0.72 0.71727435744172	6.58 658654068	0 0	年1回 5 5	20,220円 +144円（+0.72％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,834 4834	-1 -1	-0.02 -0.020682523267839	100.25 10025287852	20 20	毎月 1 1	4,834円 -1円（-0.02％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,577 5577	+39 39	+0.70 0.70422535211268	560.59 56059170741	20 20	毎月 1 1	5,577円 +39円（+0.70％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,523 12523	0 0	0.00 0	21.39 2139247781	0 0	年1回 5 5	12,523円 0円（0.00％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	22,945 22945	+162 162	+0.71 0.71105648948778	694.35 69435400343	0 0	年1回 5 5	22,945円 +162円（+0.71％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,470 5470	+47 47	+0.87 0.86667895998525	227.76 22776039377	5 5	毎月 1 1	5,470円 +47円（+0.87％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	12,864 12864	+109 109	+0.85 0.85456683653469	1.16 116735998	0 0	年1回 5 5	12,864円 +109円（+0.85％）
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,502 5502	+68 68	+1.25 1.2513801987486	29.26 2926461246	30 30	毎月 1 1	5,502円 +68円（+1.25％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,526 6526	-1 -1	-0.02 -0.015320974413973	24.14 2414427114	10 10	毎月 1 1	6,526円 -1円（-0.02％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	6,830 6830	+16 16	+0.23 0.23481068388612	91.81 9181950128	35 35	毎月 1 1	6,830円 +16円（+0.23％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,711 3711	+21 21	+0.57 0.56910569105691	88.73 8873256337	15 15	毎月 1 1	3,711円 +21円（+0.57％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,554 3554	+22 22	+0.62 0.62287655719139	2.76 276853120	25 25	毎月 1 1	3,554円 +22円（+0.62％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,472 2472	+20 20	+0.82 0.81566068515498	60.10 6010949136	10 10	毎月 1 1	2,472円 +20円（+0.82％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	19,908 19908	+124 124	+0.63 0.62676910634856	201.72 20172721416	0 0	年1回 5 5	19,908円 +124円（+0.63％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,735 1735	+21 21	+1.23 1.2252042007001	109.16 10916730116	3 3	毎月 1 1	1,735円 +21円（+1.23％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,230 4230	+46 46	+1.10 1.0994263862333	35.27 3527880044	10 10	毎月 1 1	4,230円 +46円（+1.10％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,329 8329	+46 46	+0.56 0.5553543402149	93.96 9396054671	5 5	毎月 1 1	8,329円 +46円（+0.56％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	9,910 9910	+54 54	+0.55 0.54788961038961	16.71 1671034720	40 40	年4回 3 3	9,910円 +54円（+0.55％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,494 7494	+62 62	+0.83 0.83423035522067	756.48 75648958380	5 5	毎月 1 1	7,494円 +62円（+0.83％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	14,970 14970	+125 125	+0.84 0.84203435500168	9.18 918028179	0 0	年1回 5 5	14,970円 +125円（+0.84％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国債	15,676 15676	+98 98	+0.63 0.62909230966748	121.35 12135893321	0 0	年1回 5 5	15,676円 +98円（+0.63％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,043 4043	+48 48	+1.20 1.2015018773467	27.09 2709953107	15 15	毎月 1 1	4,043円 +48円（+1.20％）
6 6	ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）グロ債Ｍ	6,832 6832	+45 45	+0.66 0.66303226757036	13.58 1358099361	5 5	毎月 1 1	6,832円 +45円（+0.66％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,593 7593	-14 -14	-0.18 -0.18404101485474	129.08 12908613814	50 50	年2回 4 4	7,593円 -14円（-0.18％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,202 12202	+75 75	+0.62 0.61845468788653	127.88 12788605039	100 100	年2回 4 4	12,202円 +75円（+0.62％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	8,686 8686	+54 54	+0.63 0.62557924003707	31.15 3115715903	5 5	毎月 1 1	8,686円 +54円（+0.63％）
6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	8,033 8033	+50 50	+0.63 0.62633095327571	22.96 2296474862	5 5	毎月 1 1	8,033円 +50円（+0.63％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	8,990 8990	+49 49	+0.55 0.54803713231182	814.66 81466730180	15 15	毎月 1 1	8,990円 +49円（+0.55％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	10,142 10142	+54 54	+0.54 0.53528945281523	218.61 21861655780	0 0	年2回 4 4	10,142円 +54円（+0.54％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,396 8396	-2 -2	-0.02 -0.023815194093832	6.37 637060069	120 120	年2回 4 4	8,396円 -2円（-0.02％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	12,722 12722	+86 86	+0.68 0.68059512503957	14.05 1405848529	140 140	年2回 4 4	12,722円 +86円（+0.68％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	11,137 11137	+75 75	+0.68 0.67799674561562	40.15 4015882392	30 30	毎月 1 1	11,137円 +75円（+0.68％）
6 6	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンドＤＣ・先進債	12,785 12785	+80 80	+0.63 0.62967335694608	76.29 7629078723	0 0	年1回 5 5	12,785円 +80円（+0.63％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン＜ＤＣ年金＞愛称：ハッピークローバー＜ＤＣ年金＞ＤＣハピクロ	17,283 17283	+144 144	+0.84 0.84018904253457	25.49 2549073089	0 0	年1回 5 5	17,283円 +144円（+0.84％）
6 6	みずほＵＳハイイールドファンド＜ＤＣ年金＞ハイ年金	37,449 37449	+261 261	+0.70 0.70183930300097	106.07 10607523632	0 0	年1回 5 5	37,449円 +261円（+0.70％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外債イ	22,412 22412	+140 140	+0.63 0.62859195402299	165.77 16577301241	0 0	年1回 5 5	22,412円 +140円（+0.63％）
6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	11,147 11147	+78 78	+0.70 0.70467070196043	7.66 766435215	105 105	年1回 5 5	11,147円 +78円（+0.70％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不1H有	10,079 10079	-1 -1	-0.01 -0.0099206349206349	4.18 418140746	0 0	年1回 5 5	10,079円 -1円（-0.01％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不1H無	10,449 10449	+68 68	+0.66 0.65504286677584	89.32 8932592277	0 0	年1回 5 5	10,449円 +68円（+0.66％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不4H有	10,013 10013	-2 -2	-0.02 -0.019970044932601	4.38 438953002	0 0	年4回 3 3	10,013円 -2円（-0.02％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不4H無	10,244 10244	+67 67	+0.66 0.65834725361108	58.07 5807521577	50 50	年4回 3 3	10,244円 +67円（+0.66％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	14,261 14261	+51 51	+0.36 0.35890218156228	146.33 14633616205	0 0	年1回 5 5	14,261円 +51円（+0.36％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,101 7101	+26 26	+0.37 0.36749116607774	612.79 61279561036	50 50	毎月 1 1	7,101円 +26円（+0.37％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	9,782 9782	+35 35	+0.36 0.35908484661947	0.74 74974860	50 50	隔月 2 2	9,782円 +35円（+0.36％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,509 17509	+63 63	+0.36 0.36111429554053	68.53 6853155575	0 0	年1回 5 5	17,509円 +63円（+0.36％）
7 7	たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞ラＪリート	14,836 14836	+53 53	+0.36 0.35851992153149	118.76 11876900819	0 0	年1回 5 5	14,836円 +53円（+0.36％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,414 3414	+13 13	+0.38 0.38224051749485	516.60 51660046002	20 20	毎月 1 1	3,414円 +13円（+0.38％）
7 7	新光J-REITオープン（年2回決算型）新光Ｊリト2	12,170 12170	+44 44	+0.36 0.36285667161471	16.74 1674707956	10 10	年2回 4 4	12,170円 +44円（+0.36％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,325 3325	+12 12	+0.36 0.36220947781467	430.51 43051463000	25 25	毎月 1 1	3,325円 +12円（+0.36％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,734 2734	+10 10	+0.37 0.36710719530103	47.75 4775106357	40 40	隔月 2 2	2,734円 +10円（+0.37％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	16,602 16602	+61 61	+0.37 0.36878060576749	126.30 12630657529	0 0	年1回 5 5	16,602円 +61円（+0.37％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,146 7146	+26 26	+0.37 0.36516853932584	33.55 3355317651	20 20	毎月 1 1	7,146円 +26円（+0.37％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート	6,955 6955	+25 25	+0.36 0.36075036075036	272.39 27239640173	40 40	毎月 1 1	6,955円 +25円（+0.36％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）みリート年１	18,306 18306	+66 66	+0.36 0.36184210526316	42.46 4246424379	0 0	年1回 5 5	18,306円 +66円（+0.36％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,313 7313	+27 27	+0.37 0.37057370299204	120.75 12075577001	35 35	毎月 1 1	7,313円 +27円（+0.37％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	17,866 17866	+66 66	+0.37 0.37078651685393	30.08 3008229117	0 0	年1回 5 5	17,866円 +66円（+0.37％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ＪインカムＪインカム	8,051 8051	+29 29	+0.36 0.36150585888806	116.40 11640318158	40 40	毎月 1 1	8,051円 +29円（+0.36％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（隔月決算型）愛称：Ｊインカム（隔月決算型） Jインカム隔	9,726 9726	+36 36	+0.37 0.37151702786378	4.01 401642852	40 40	隔月 2 2	9,726円 +36円（+0.37％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	5,740 5740	+16 16	+0.28 0.27952480782669	17.46 1746738992	35 35	毎月 1 1	5,740円 +16円（+0.28％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	7,447 7447	+39 39	+0.53 0.52645788336933	36.08 3608758075	35 35	毎月 1 1	7,447円 +39円（+0.53％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	4,490 4490	+37 37	+0.83 0.83090051650573	15.35 1535016412	25 25	毎月 1 1	4,490円 +37円（+0.83％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	1,675 1675	+18 18	+1.09 1.0863005431503	57.66 5766445611	13 13	毎月 1 1	1,675円 +18円（+1.09％）
7 7	りそなJリート・アクティブ・オープン愛称：日本のツボ日本のツボ	7,898 7898	+28 28	+0.36 0.35578144853875	466.66 46666813786	45 45	毎月 1 1	7,898円 +28円（+0.36％）
7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	13,929 13929	+51 51	+0.37 0.36748811067877	179.44 17944152161	310 310	年2回 4 4	13,929円 +51円（+0.37％）
7 7	J-REITパッケージＰリート	3,067 3067	+11 11	+0.36 0.35994764397906	27.32 2732668138	20 20	毎月 1 1	3,067円 +11円（+0.36％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	17,373 17373	+110 110	+0.64 0.63720095000869	344.58 34458609607	0 0	年1回 5 5	17,373円 +110円（+0.64％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,851 10851	-14 -14	-0.13 -0.12885411872987	5.99 599638517	0 0	年1回 5 5	10,851円 -14円（-0.13％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ先進国リ	17,670 17670	+112 112	+0.64 0.63788586399362	114.75 11475928825	0 0	年1回 5 5	17,670円 +112円（+0.64％）
7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	9,846 9846	+83 83	+0.85 0.85014851992216	11.96 1196298957	10 10	毎月 1 1	9,846円 +83円（+0.85％）
7 7	ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）世リート	3,317 3317	+21 21	+0.64 0.6371359223301	1,650.60 165060814241	10 10	毎月 1 1	3,317円 +21円（+0.64％）
7 7	ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）世リート隔月	11,367 11367	+71 71	+0.63 0.62854107648725	18.60 1860119168	45 45	隔月 2 2	11,367円 +71円（+0.63％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,500 5500	+46 46	+0.84 0.84341767510084	500.95 50095277999	15 15	毎月 1 1	5,500円 +46円（+0.84％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,576 1576	+10 10	+0.64 0.63856960408685	3,393.01 339301642946	15 15	毎月 1 1	1,576円 +10円（+0.64％）
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,052 11052	+74 74	+0.67 0.67407542357442	3.49 349781767	30 30	隔月 2 2	11,052円 +74円（+0.67％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,309 23309	+156 156	+0.67 0.67377877596856	121.16 12116359579	0 0	年1回 5 5	23,309円 +156円（+0.67％）
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,353 11353	+168 168	+1.50 1.502011622709	120.17 12017840064	25 25	毎月 1 1	11,353円 +168円（+1.50％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンドＤＣ・先進リ	15,611 15611	+99 99	+0.64 0.63821557503868	77.09 7709971632	0 0	年1回 5 5	15,611円 +99円（+0.64％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　国内リートインデックスファンドＤＣ・国内リ	24,479 24479	+89 89	+0.36 0.36490364903649	59.23 5923897735	0 0	年1回 5 5	24,479円 +89円（+0.36％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞リト年金	27,362 27362	+99 99	+0.36 0.36312951619411	24.92 2492576779	0 0	年1回 5 5	27,362円 +99円（+0.36％）
7 7	ＭＨＡＭＪ‐ＲＥＩＴインデックスファンド〈ＤＣ年金〉Ｊリ年金	25,653 25653	+92 92	+0.36 0.35992332068385	155.77 15577644892	0 0	年1回 5 5	25,653円 +92円（+0.36％）
7 7	Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ） DCJリート	13,810 13810	+50 50	+0.36 0.36337209302326	2.17 217370977	0 0	年1回 5 5	13,810円 +50円（+0.36％）
7 7	ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界不動産物語ＤＣ外リート	16,053 16053	+102 102	+0.64 0.63945834116983	9.32 932363541	0 0	年1回 5 5	16,053円 +102円（+0.64％）
7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界のハッピー・オーナーＤＣＤＣ世ハピオ	15,496 15496	+131 131	+0.85 0.85258704848682	14.87 1487481561	0 0	年1回 5 5	15,496円 +131円（+0.85％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け）未来～72年	10,112 10112	+30 30	+0.30 0.29756000793493	0.10 10111568	-	年1回 5 5	10,112円 +30円（+0.30％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け）未来～77年	10,137 10137	+35 35	+0.35 0.34646604632746	0.10 10136711	-	年1回 5 5	10,137円 +35円（+0.35％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け）未来～82年	10,164 10164	+40 40	+0.40 0.39510075069143	0.10 10163828	-	年1回 5 5	10,164円 +40円（+0.40％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け）未来～87年	10,189 10189	+45 45	+0.44 0.4436119873817	0.10 10188754	-	年1回 5 5	10,189円 +45円（+0.44％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け）未来～92年	10,208 10208	+48 48	+0.47 0.47244094488189	0.10 10208245	-	年1回 5 5	10,208円 +48円（+0.47％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９３～１９９７年生まれ向け）未来～97年	10,222 10222	+50 50	+0.49 0.4915454187967	0.10 10222359	-	年1回 5 5	10,222円 +50円（+0.49％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９８～２００２年生まれ向け）未来～02年	10,222 10222	+50 50	+0.49 0.4915454187967	0.10 10222047	-	年1回 5 5	10,222円 +50円（+0.49％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／２００３～２００７年生まれ向け）未来～07年	10,222 10222	+50 50	+0.49 0.4915454187967	0.10 10221939	-	年1回 5 5	10,222円 +50円（+0.49％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）愛称：みらいへの羅針盤（安定型）羅針盤安定	9,147 9147	+14 14	+0.15 0.1532902660681	10.01 1001988846	-	年1回 5 5	9,147円 +14円（+0.15％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）愛称：みらいへの羅針盤（バランス型）羅針盤バラ	9,561 9561	+14 14	+0.15 0.14664292447889	30.20 3020843294	-	年1回 5 5	9,561円 +14円（+0.15％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）愛称：みらいへの羅針盤（積極型）羅針盤積極	9,719 9719	+21 21	+0.22 0.2165394926789	10.41 1041305490	-	年1回 5 5	9,719円 +21円（+0.22％）
8 8	みらいのサイフ（エントリーコース）みサイフ・エ	9,216 9216	-11 -11	-0.12 -0.11921534626639	7.08 708551342	0 0	毎月 1 1	9,216円 -11円（-0.12％）
8 8	みらいのサイフ（ベーシックコース）みサイフ・べ	9,143 9143	-13 -13	-0.14 -0.14198339886413	9.49 949102878	0 0	毎月 1 1	9,143円 -13円（-0.14％）
8 8	みらいのサイフ（アドバンスコース）みサイフ・ア	8,619 8619	-21 -21	-0.24 -0.24305555555556	4.98 498698883	0 0	毎月 1 1	8,619円 -21円（-0.24％）
8 8	Ｏｎｅグローバルバランスグロバラ	11,763 11763	+47 47	+0.40 0.40116080573575	20.06 2006142944	0 0	年1回 5 5	11,763円 +47円（+0.40％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適安	9,567 9567	+12 12	+0.13 0.12558869701727	2.41 241127382	0 0	年1回 5 5	9,567円 +12円（+0.13％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適成	13,496 13496	+71 71	+0.53 0.52886405959032	7.92 792211853	0 0	年1回 5 5	13,496円 +71円（+0.53％）
8 8	世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型）愛称：しあわせのしずくしずく	7,145 7145	-4 -4	-0.06 -0.055951881382011	21.73 2173485765	30 30	毎月 1 1	7,145円 -4円（-0.06％）
8 8	Ｏｎｅ　ターゲットリターン・ファンド（４％コース）ターゲット4	9,762 9762	+7 7	+0.07 0.071758072783188	8.63 863988320	0 0	年1回 5 5	9,762円 +7円（+0.07％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2	8,921 8921	-10 -10	-0.11 -0.11196954428395	0.20 20044321	0 0	年1回 5 5	8,921円 -10円（-0.11％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,153 8153	-17 -17	-0.21 -0.20807833537332	4.05 405762802	0 0	年1回 5 5	8,153円 -17円（-0.21％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,420 7420	-23 -23	-0.31 -0.30901518205025	4.38 438858464	0 0	年1回 5 5	7,420円 -23円（-0.31％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,751 6751	-27 -27	-0.40 -0.39834759516081	18.08 1808879513	0 0	年1回 5 5	6,751円 -27円（-0.40％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ２	9,417 9417	-10 -10	-0.11 -0.1060782857749	5.29 529240045	0 0	年1回 5 5	9,417円 -10円（-0.11％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ４	9,018 9018	-19 -19	-0.21 -0.21024676330641	7.76 776122057	0 0	年1回 5 5	9,018円 -19円（-0.21％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ６	8,628 8628	-26 -26	-0.30 -0.30043910330483	19.72 1972269026	0 0	年1回 5 5	8,628円 -26円（-0.30％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ８	8,228 8228	-33 -33	-0.40 -0.39946737683089	24.50 2450450517	0 0	年1回 5 5	8,228円 -33円（-0.40％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	10,549 10549	-10 -10	-0.09 -0.094705938062317	20.22 2022249171	0 0	年2回 4 4	10,549円 -10円（-0.09％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	8,569 8569	-9 -9	-0.10 -0.10491956166939	32.32 3232140975	45 45	隔月 2 2	8,569円 -9円（-0.10％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	6,623 6623	-8 -8	-0.12 -0.12064545317448	43.63 4363970439	85 85	隔月 2 2	6,623円 -8円（-0.12％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７	9,677 9677	-7 -7	-0.07 -0.072284180090872	146.42 14642521131	0 0	年1回 5 5	9,677円 -7円（-0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,652 9652	-6 -6	-0.06 -0.062124663491406	409.03 40903049731	0 0	年1回 5 5	9,652円 -6円（-0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,648 9648	-8 -8	-0.08 -0.082850041425021	78.27 7827128472	0 0	年1回 5 5	9,648円 -8円（-0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,634 9634	-6 -6	-0.06 -0.062240663900415	135.37 13537470838	0 0	年1回 5 5	9,634円 -6円（-0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,640 9640	-7 -7	-0.07 -0.072561418057427	90.08 9008587752	0 0	年1回 5 5	9,640円 -7円（-0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,644 9644	-6 -6	-0.06 -0.062176165803109	52.24 5224460381	0 0	年1回 5 5	9,644円 -6円（-0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,630 9630	-6 -6	-0.06 -0.062266500622665	72.13 7213145949	0 0	年1回 5 5	9,630円 -6円（-0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,555 9555	-6 -6	-0.06 -0.062754941951679	70.27 7027125739	0 0	年1回 5 5	9,555円 -6円（-0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,539 9539	-6 -6	-0.06 -0.062860136196962	66.18 6618220449	0 0	年1回 5 5	9,539円 -6円（-0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,514 9514	-6 -6	-0.06 -0.063025210084034	13.34 1334049378	0 0	年1回 5 5	9,514円 -6円（-0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,498 9498	-7 -7	-0.07 -0.073645449763282	111.30 11130069004	0 0	年1回 5 5	9,498円 -7円（-0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,483 9483	-7 -7	-0.07 -0.073761854583772	243.94 24394770346	0 0	年1回 5 5	9,483円 -7円（-0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,456 9456	-7 -7	-0.07 -0.073972313219909	94.09 9409681250	0 0	年1回 5 5	9,456円 -7円（-0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,407 9407	-7 -7	-0.07 -0.074357340131719	22.38 2238815449	0 0	年1回 5 5	9,407円 -7円（-0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,399 9399	-7 -7	-0.07 -0.074420582606847	61.74 6174703813	0 0	年1回 5 5	9,399円 -7円（-0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,380 9380	-8 -8	-0.09 -0.085215168299957	119.95 11995147503	0 0	年1回 5 5	9,380円 -8円（-0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,361 9361	-8 -8	-0.09 -0.085387981641584	19.22 1922558669	0 0	年1回 5 5	9,361円 -8円（-0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,330 9330	-8 -8	-0.09 -0.085671449989291	221.69 22169535706	0 0	年1回 5 5	9,330円 -8円（-0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,335 9335	-7 -7	-0.07 -0.074930421751231	56.29 5629090446	0 0	年1回 5 5	9,335円 -7円（-0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,307 9307	-8 -8	-0.09 -0.085882984433709	36.85 3685166225	0 0	年1回 5 5	9,307円 -8円（-0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,282 9282	-8 -8	-0.09 -0.086114101184069	38.60 3860810738	0 0	年1回 5 5	9,282円 -8円（-0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,269 9269	-9 -9	-0.10 -0.097003664582884	75.41 7541960662	0 0	年1回 5 5	9,269円 -9円（-0.10％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,216 9216	-10 -10	-0.11 -0.10838933448949	6.82 682443297	0 0	年1回 5 5	9,216円 -10円（-0.11％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５	9,107 9107	-7 -7	-0.08 -0.076804915514593	5.34 534836313	0 0	年1回 5 5	9,107円 -7円（-0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９	9,843 9843	-6 -6	-0.06 -0.060919890344197	952.70 95270532198	15 15	年1回 5 5	9,843円 -6円（-0.06％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,037 10037	-6 -6	-0.06 -0.059743104650005	111.78 11178204936	80 80	年1回 5 5	10,037円 -6円（-0.06％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３	9,760 9760	-8 -8	-0.08 -0.081900081900082	10.26 1026801642	60 60	年1回 5 5	9,760円 -8円（-0.08％）
8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,512 9512	0 0	0.00 0	389.83 38983651503	0 0	年1回 5 5	9,512円 0円（0.00％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,242 9242	+11 11	+0.12 0.11916368757448	0.86 86521066	0 0	年1回 5 5	9,242円 +11円（+0.12％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,274 11274	+33 33	+0.29 0.29356818788364	1.28 128245579	0 0	年1回 5 5	11,274円 +33円（+0.29％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	12,631 12631	+46 46	+0.37 0.36551450139054	17.48 1748928012	0 0	年1回 5 5	12,631円 +46円（+0.37％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	14,887 14887	+71 71	+0.48 0.47921166306695	4.34 434153485	0 0	年1回 5 5	14,887円 +71円（+0.48％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	16,924 16924	+88 88	+0.52 0.52268947493466	5.57 557562790	0 0	年1回 5 5	16,924円 +88円（+0.52％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,333 16333	+99 99	+0.61 0.60983121843045	892.86 89286500196	0 0	年1回 5 5	16,333円 +99円（+0.61％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,635 10635	+6 6	+0.06 0.056449336720294	63.44 6344620580	0 0	年1回 5 5	10,635円 +6円（+0.06％）
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,541 13541	+15 15	+0.11 0.11089753068165	311.41 31141828979	0 0	年1回 5 5	13,541円 +15円（+0.11％）
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	16,927 16927	+35 35	+0.21 0.20719867392849	324.71 32471780835	0 0	年1回 5 5	16,927円 +35円（+0.21％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,518 9518	+11 11	+0.12 0.11570421794467	3.62 362846625	0 0	年1回 5 5	9,518円 +11円（+0.12％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,193 11193	+25 25	+0.22 0.22385386819484	103.36 10336228334	0 0	年1回 5 5	11,193円 +25円（+0.22％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	13,309 13309	+45 45	+0.34 0.33926417370326	210.81 21081441659	0 0	年1回 5 5	13,309円 +45円（+0.34％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	15,730 15730	+69 69	+0.44 0.44058489240789	136.63 13663319319	0 0	年1回 5 5	15,730円 +69円（+0.44％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	18,386 18386	+89 89	+0.49 0.48641853855823	165.31 16531458688	0 0	年1回 5 5	18,386円 +89円（+0.49％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,006 10006	+4 4	+0.04 0.03999200159968	2,757.58 275758174581	80 80	年2回 4 4	10,006円 +4円（+0.04％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）ソムリエ３５	10,230 10230	+4 4	+0.04 0.039115978877371	109.72 10972863375	0 0	年1回 5 5	10,230円 +4円（+0.04％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）ソムリエ４０	10,901 10901	+16 16	+0.15 0.1469912723932	40.30 4030800432	0 0	年1回 5 5	10,901円 +16円（+0.15％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）ソムリエ４５	11,399 11399	+24 24	+0.21 0.21098901098901	36.68 3668483875	0 0	年1回 5 5	11,399円 +24円（+0.21％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）ソムリエ５０	11,212 11212	+24 24	+0.21 0.21451555237755	21.08 2108710623	0 0	年1回 5 5	11,212円 +24円（+0.21％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）ソムリエ５５	11,388 11388	+24 24	+0.21 0.21119324181626	19.72 1972827710	0 0	年1回 5 5	11,388円 +24円（+0.21％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）ソムリエ６０	11,171 11171	+24 24	+0.22 0.21530456625101	12.68 1268434036	0 0	年1回 5 5	11,171円 +24円（+0.22％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）ソムリエ６５	10,197 10197	+22 22	+0.22 0.21621621621622	3.96 396300254	0 0	年1回 5 5	10,197円 +22円（+0.22％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）ソムリエ７０	9,935 9935	+21 21	+0.21 0.21182166633044	0.04 4106172	0 0	年1回 5 5	9,935円 +21円（+0.21％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ＤＣソムリエ	11,138 11138	+4 4	+0.04 0.035925992455542	413.86 41386228380	0 0	年2回 4 4	11,138円 +4円（+0.04％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型ＤＣソム抑制	10,374 10374	+1 1	+0.01 0.0096404126096597	494.52 49452974050	0 0	年1回 5 5	10,374円 +1円（+0.01％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,295 15295	-121 -121	-0.78 -0.78489880643487	7.62 762962315	0 0	年1回 5 5	15,295円 -121円（-0.78％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	24,896 24896	-21 -21	-0.08 -0.084279808965766	25.76 2576935419	0 0	年1回 5 5	24,896円 -21円（-0.08％）
8 8	ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本	9,615 9615	-4 -4	-0.04 -0.041584364279031	43.83 4383023426	0 0	年2回 4 4	9,615円 -4円（-0.04％）
8 8	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制	9,213 9213	-3 -3	-0.03 -0.032552083333333	118.98 11898843515	0 0	年2回 4 4	9,213円 -3円（-0.03％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,438 9438	+1 1	+0.01 0.010596587898697	1,129.06 112906306728	10 10	隔月 2 2	9,438円 +1円（+0.01％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド（DC）愛称：しあわせの一歩（DC） DC幸せ一歩	9,927 9927	+2 2	+0.02 0.020151133501259	5.50 550601981	0 0	年1回 5 5	9,927円 +2円（+0.02％）
8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）毎月インフラ豪毎	8,589 8589	+76 76	+0.89 0.8927522612475	44.23 4423768490	50 50	毎月 1 1	8,589円 +76円（+0.89％）
8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド（年２回決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）年２回インフラ豪２	15,531 15531	+138 138	+0.90 0.8965114012863	13.20 1320500679	0 0	年2回 4 4	15,531円 +138円（+0.90％）
8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）為替ヘッジあり毎月イン豪毎H有	9,768 9768	+3 3	+0.03 0.030721966205837	0.79 79106424	10 10	毎月 1 1	9,768円 +3円（+0.03％）
8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり（年２回決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）為替ヘッジあり年２回イン豪2H有	10,708 10708	+4 4	+0.04 0.037369207772795	0.74 74786225	0 0	年2回 4 4	10,708円 +4円（+0.04％）
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（安定型）愛称：グッドラップ（安定型）グッドラ安定	11,255 11255	+35 35	+0.31 0.31194295900178	0.83 83928742	0 0	年1回 5 5	11,255円 +35円（+0.31％）
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（中立型）愛称：グッドラップ（中立型）グッドッ中立	13,518 13518	+59 59	+0.44 0.438368378037	2.75 275683389	0 0	年1回 5 5	13,518円 +59円（+0.44％）
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（積極型）愛称：グッドラップ（積極型）グッドプ積極	16,191 16191	+93 93	+0.58 0.57771151695863	4.99 499583532	0 0	年1回 5 5	16,191円 +93円（+0.58％）
8 8	グローバル８資産ラップファンド（安定型）愛称：グロ８（安定型）グロ８安定型	11,195 11195	+35 35	+0.31 0.31362007168459	9.91 991206422	0 0	年1回 5 5	11,195円 +35円（+0.31％）
8 8	グローバル８資産ラップファンド（中立型）愛称：グロ８（中立型）グロ８中立型	13,453 13453	+60 60	+0.45 0.44799522138431	6.58 658113570	0 0	年1回 5 5	13,453円 +60円（+0.45％）
8 8	グローバル８資産ラップファンド（積極型）愛称：グロ８（積極型）グロ８積極型	16,270 16270	+92 92	+0.57 0.56867350723204	2.29 229802785	0 0	年1回 5 5	16,270円 +92円（+0.57％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,527 10527	+24 24	+0.23 0.22850614110254	3.73 373876566	0 0	年1回 5 5	10,527円 +24円（+0.23％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,180 10180	+51 51	+0.50 0.50350478823181	38.39 3839125405	30 30	隔月 2 2	10,180円 +51円（+0.50％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	15,826 15826	+78 78	+0.50 0.49530099060198	4.56 456656986	0 0	年1回 5 5	15,826円 +78円（+0.50％）
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	12,143 12143	+28 28	+0.23 0.2311184482047	26.30 2630089204	15 15	毎月 1 1	12,143円 +28円（+0.23％）
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	13,520 13520	+39 39	+0.29 0.28929604628737	31.84 3184989235	20 20	毎月 1 1	13,520円 +39円（+0.29％）
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	14,415 14415	+33 33	+0.23 0.22945348352107	1.05 105438180	0 0	年1回 5 5	14,415円 +33円（+0.23％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,346 7346	-5 -5	-0.07 -0.06801795674058	2.01 201470640	10 10	毎月 1 1	7,346円 -5円（-0.07％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	13,655 13655	+89 89	+0.66 0.65605189444199	31.82 3182930553	20 20	毎月 1 1	13,655円 +89円（+0.66％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	6,974 6974	+59 59	+0.85 0.8532176428055	21.54 2154698509	20 20	毎月 1 1	6,974円 +59円（+0.85％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,730 9730	-6 -6	-0.06 -0.061626951520131	2.64 264638919	0 0	年1回 5 5	9,730円 -6円（-0.06％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	17,355 17355	+112 112	+0.65 0.64953894333933	33.66 3366885692	0 0	年1回 5 5	17,355円 +112円（+0.65％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	13,609 13609	+115 115	+0.85 0.85223062101675	7.97 797698127	0 0	年1回 5 5	13,609円 +115円（+0.85％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限	9,346 9346	-6 -6	-0.06 -0.064157399486741	1.87 187256360	0 0	年4回 3 3	9,346円 -6円（-0.06％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無	12,236 12236	+79 79	+0.65 0.6498313728716	38.88 3888476757	0 0	年4回 3 3	12,236円 +79円（+0.65％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限	12,497 12497	-8 -8	-0.06 -0.063974410235906	1.80 180117735	0 0	年1回 5 5	12,497円 -8円（-0.06％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無	22,318 22318	+143 143	+0.64 0.64487034949267	21.86 2186416315	0 0	年1回 5 5	22,318円 +143円（+0.64％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	24,158 24158	+156 156	+0.65 0.64994583784685	140.67 14067177595	0 0	年1回 5 5	24,158円 +156円（+0.65％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,432 10432	+67 67	+0.65 0.64640617462615	552.33 55233058299	0 0	年4回 3 3	10,432円 +67円（+0.65％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,963 12963	-7 -7	-0.05 -0.053970701619121	11.28 1128219424	0 0	年1回 5 5	12,963円 -7円（-0.05％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,435 9435	-5 -5	-0.05 -0.052966101694915	10.24 1024692171	0 0	年4回 3 3	9,435円 -5円（-0.05％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎なし	4,006 4006	+9 9	+0.23 0.22516887665749	178.43 17843957926	52 52	毎月 1 1	4,006円 +9円（+0.23％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎限定	1,809 1809	+12 12	+0.67 0.6677796327212	5.44 544761318	22 22	毎月 1 1	1,809円 +12円（+0.67％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,561 13561	+43 43	+0.32 0.31809439266164	69.36 6936375271	0 0	年2回 4 4	13,561円 +43円（+0.32％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月	16,138 16138	+62 62	+0.39 0.38566807663598	4.87 487316269	15 15	隔月 2 2	16,138円 +62円（+0.39％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成	20,421 20421	+78 78	+0.38 0.38342427370594	195.97 19597938900	0 0	年1回 5 5	20,421円 +78円（+0.38％）
8 8	マネックス資産設計ファンド　エボリューションマ資産エボ	41,110 41110	+328 328	+0.80 0.80427639644941	22.32 2232490433	0 0	年1回 5 5	41,110円 +328円（+0.80％）
8 8	アジア３資産ファンド　分配コース愛称：アジアンスイーツアジ分配	9,892 9892	+111 111	+1.13 1.134853286985	12.36 1236392409	30 30	毎月 1 1	9,892円 +111円（+1.13％）
8 8	アジア３資産ファンド　資産形成コース愛称：アジアンスイーツアジ形成	15,512 15512	+172 172	+1.12 1.1212516297262	9.92 992993042	140 140	年2回 4 4	15,512円 +172円（+1.12％）
8 8	ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）愛称：ハッピーハーモニーハピモニ	11,508 11508	+106 106	+0.93 0.92966146290125	16.88 1688406233	15 15	毎月 1 1	11,508円 +106円（+0.93％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	11,710 11710	+53 53	+0.45 0.45466243458866	44.51 4451217793	20 20	毎月 1 1	11,710円 +53円（+0.45％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,179 13179	+55 55	+0.42 0.41907954891801	28.15 2815354697	65 65	年2回 4 4	13,179円 +55円（+0.42％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,083 11083	+61 61	+0.55 0.55343857739067	152.59 15259103080	15 15	毎月 1 1	11,083円 +61円（+0.55％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	16,598 16598	+99 99	+0.60 0.60003636584035	48.94 4894184816	105 105	年2回 4 4	16,598円 +99円（+0.60％）
8 8	尾瀬紀行尾瀬紀行	12,129 12129	+76 76	+0.63 0.63054841118394	21.48 2148013054	40 40	隔月 2 2	12,129円 +76円（+0.63％）
8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	12,233 12233	+72 72	+0.59 0.59205657429488	32.40 3240402198	20 20	隔月 2 2	12,233円 +72円（+0.59％）
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,530 10530	+94 94	+0.90 0.90072824837102	32.13 3213718555	20 20	毎月 1 1	10,530円 +94円（+0.90％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,344 10344	+48 48	+0.47 0.46620046620047	63.70 6370753412	10 10	毎月 1 1	10,344円 +48円（+0.47％）
8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	13,306 13306	+31 31	+0.23 0.23352165725047	13.09 1309196433	10 10	年2回 4 4	13,306円 +31円（+0.23％）
8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	17,102 17102	+58 58	+0.34 0.34029570523351	10.53 1053606652	20 20	年2回 4 4	17,102円 +58円（+0.34％）
8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	21,122 21122	+92 92	+0.44 0.43747028055159	6.36 636097545	30 30	年2回 4 4	21,122円 +92円（+0.44％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	11,943 11943	+21 21	+0.18 0.1761449421238	4.92 492076814	0 0	年1回 5 5	11,943円 +21円（+0.18％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	13,150 13150	+24 24	+0.18 0.18284321194576	20.76 2076240507	30 30	年1回 5 5	13,150円 +24円（+0.18％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	15,494 15494	+43 43	+0.28 0.27829913921429	24.03 2403050660	140 140	年1回 5 5	15,494円 +43円（+0.28％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ＬＮ５０	25,603 25603	+84 84	+0.33 0.32916650338963	6.22 622517873	270 270	年1回 5 5	25,603円 +84円（+0.33％）
8 8	財形株投　（一般財形30）一般財形30	10,503 10503	+14 14	+0.13 0.13347316236057	1.70 170636669	5 5	年1回 5 5	10,503円 +14円（+0.13％）
8 8	財形株投　（一般財形50）一般財形50	13,039 13039	+29 29	+0.22 0.22290545734051	3.14 314433235	5 5	年1回 5 5	13,039円 +29円（+0.22％）
8 8	財形株投　（年金・住宅財形30）年金住宅30	10,641 10641	+14 14	+0.13 0.13173990778206	1.94 194305039	5 5	年1回 5 5	10,641円 +14円（+0.13％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 30 太陽財形30	10,177 10177	+13 13	+0.13 0.12790240062967	0.44 44237833	5 5	年1回 5 5	10,177円 +13円（+0.13％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 50 太陽財形50	13,808 13808	+31 31	+0.23 0.22501270232997	0.62 62950021	5 5	年1回 5 5	13,808円 +31円（+0.23％）
8 8	太陽財形株投太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅	10,320 10320	+13 13	+0.13 0.12612787426021	0.05 5533773	5 5	年1回 5 5	10,320円 +13円（+0.13％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,015 10015	+20 20	+0.20 0.20010005002501	61.24 6124761778	0 0	年2回 4 4	10,015円 +20円（+0.20％）
8 8	太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン	14,259 14259	+37 37	+0.26 0.26016031500492	1.00 100439388	5 5	年1回 5 5	14,259円 +37円（+0.26％）
8 8	ボンドミックスポートフォリオミリオンＢ	17,327 17327	+44 44	+0.25 0.25458543077012	0.57 57552294	5 5	年1回 5 5	17,327円 +44円（+0.25％）

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
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※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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