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該当件数：46件

基準日：2025/06/06

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象		基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数
（円）	（％）

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,541 22541	+112 112	+0.50 0.49935351553792	2,168.10 216810629945	0 0	年1回 5	22,541円 +112円（+0.50％）
	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,300 21300	+100 100	+0.47 0.47169811320755	202.98 20298562300	0 0	年1回 5	21,300円 +100円（+0.47％）
	1 1	たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞ラ日本株	27,568 27568	+130 130	+0.47 0.47379546614185	196.61 19661996441	0 0	年1回 5	27,568円 +130円（+0.47％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	24,614 24614	+133 133	+0.54 0.54327846084719	1,255.59 125559117397	0 0	年1回 5	24,614円 +133円（+0.54％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	19,568 19568	+207 207	+1.07 1.0691596508445	7.03 703407247	0 0	年1回 5	19,568円 +207円（+1.07％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	28,189 28189	+242 242	+0.87 0.86592478620245	17.56 1756686775	0 0	年1回 5	28,189円 +242円（+0.87％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	17,951 17951	+175 175	+0.98 0.98447344734473	8.11 811014325	0 0	年1回 5	17,951円 +175円（+0.98％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	20,580 20580	+77 77	+0.38 0.375554796859	5.29 529294320	0 0	年1回 5	20,580円 +77円（+0.38％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	29,982 29982	+147 147	+0.49 0.49270990447461	250.15 25015094276	0 0	年1回 5	29,982円 +147円（+0.49％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	12,820 12820	-10 -10	-0.08 -0.077942322681216	5.01 501889255	0 0	年1回 5	12,820円 -10円（-0.08％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	16,180 16180	+32 32	+0.20 0.19816695566014	1,187.44 118744954808	0 0	年1回 5	16,180円 +32円（+0.20％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	10,693 10693	+32 32	+0.30 0.30015945971297	3.01 301572953	0 0	年1回 5	10,693円 +32円（+0.30％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	34,596 34596	+145 145	+0.42 0.42088763751415	7,852.72 785272235330	0 0	年1回 5	34,596円 +145円（+0.42％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	22,115 22115	-74 -74	-0.33 -0.33349858037766	304.10 30410545725	0 0	年1回 5	22,115円 -74円（-0.33％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国株	48,925 48925	+204 204	+0.42 0.41871061759816	211.90 21190282131	0 0	年1回 5	48,925円 +204円（+0.42％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外株	22,885 22885	-77 -77	-0.34 -0.33533664314955	77.40 7740366666	0 0	年1回 5	22,885円 -77円（-0.34％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	21,256 21256	+329 329	+1.57 1.5721316958953	319.70 31970597632	0 0	年1回 5	21,256円 +329円（+1.57％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞ラ新興国株	19,173 19173	+297 297	+1.57 1.5734265734266	174.57 17457831464	0 0	年1回 5	19,173円 +297円（+1.57％）
	3 3	たわらノーロード　インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ド・印株中型	10,110 10110	+171 171	+1.72 1.7204950196197	1.79 179694852	-	年1回 5	10,110円 +171円（+1.72％）
	3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	9,346 9346	+128 128	+1.39 1.3885875461054	6.69 669007921	-	年1回 5	9,346円 +128円（+1.39％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,290 9290	+8 8	+0.09 0.086188321482439	247.76 24776457186	0 0	年1回 5	9,290円 +8円（+0.09％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞ラ日本債	10,890 10890	+9 9	+0.08 0.082712985938792	208.09 20809985252	0 0	年1回 5	10,890円 +9円（+0.08％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,510 12510	+78 78	+0.63 0.62741312741313	578.09 57809491742	0 0	年1回 5	12,510円 +78円（+0.63％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,142 8142	-15 -15	-0.18 -0.18389113644722	167.94 16794172084	0 0	年1回 5	8,142円 -15円（-0.18％）
	6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外債	8,472 8472	-16 -16	-0.19 -0.1885014137606	280.59 28059921875	0 0	年1回 5	8,472円 -16円（-0.19％）
	6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国債	15,676 15676	+98 98	+0.63 0.62909230966748	121.35 12135893321	0 0	年1回 5	15,676円 +98円（+0.63％）
	6 6	たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ドw新興現債	12,246 12246	+101 101	+0.83 0.83161794977357	124.35 12435900040	0 0	年1回 5	12,246円 +101円（+0.83％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	17,373 17373	+110 110	+0.64 0.63720095000869	344.58 34458609607	0 0	年1回 5	17,373円 +110円（+0.64％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,851 10851	-14 -14	-0.13 -0.12885411872987	5.99 599638517	0 0	年1回 5	10,851円 -14円（-0.13％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ先進国リ	17,670 17670	+112 112	+0.64 0.63788586399362	114.75 11475928825	0 0	年1回 5	17,670円 +112円（+0.64％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	14,261 14261	+51 51	+0.36 0.35890218156228	146.33 14633616205	0 0	年1回 5	14,261円 +51円（+0.36％）
	7 7	たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞ラＪリート	14,836 14836	+53 53	+0.36 0.35851992153149	118.76 11876900819	0 0	年1回 5	14,836円 +53円（+0.36％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,242 9242	+11 11	+0.12 0.11916368757448	0.86 86521066	0 0	年1回 5	9,242円 +11円（+0.12％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,274 11274	+33 33	+0.29 0.29356818788364	1.28 128245579	0 0	年1回 5	11,274円 +33円（+0.29％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	12,631 12631	+46 46	+0.37 0.36551450139054	17.48 1748928012	0 0	年1回 5	12,631円 +46円（+0.37％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	14,887 14887	+71 71	+0.48 0.47921166306695	4.34 434153485	0 0	年1回 5	14,887円 +71円（+0.48％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	16,924 16924	+88 88	+0.52 0.52268947493466	5.57 557562790	0 0	年1回 5	16,924円 +88円（+0.52％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,333 16333	+99 99	+0.61 0.60983121843045	892.86 89286500196	0 0	年1回 5	16,333円 +99円（+0.61％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,635 10635	+6 6	+0.06 0.056449336720294	63.44 6344620580	0 0	年1回 5	10,635円 +6円（+0.06％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,541 13541	+15 15	+0.11 0.11089753068165	311.41 31141828979	0 0	年1回 5	13,541円 +15円（+0.11％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	16,927 16927	+35 35	+0.21 0.20719867392849	324.71 32471780835	0 0	年1回 5	16,927円 +35円（+0.21％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,518 9518	+11 11	+0.12 0.11570421794467	3.62 362846625	0 0	年1回 5	9,518円 +11円（+0.12％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,193 11193	+25 25	+0.22 0.22385386819484	103.36 10336228334	0 0	年1回 5	11,193円 +25円（+0.22％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	13,309 13309	+45 45	+0.34 0.33926417370326	210.81 21081441659	0 0	年1回 5	13,309円 +45円（+0.34％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	15,730 15730	+69 69	+0.44 0.44058489240789	136.63 13663319319	0 0	年1回 5	15,730円 +69円（+0.44％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	18,386 18386	+89 89	+0.49 0.48641853855823	165.31 16531458688	0 0	年1回 5	18,386円 +89円（+0.49％）

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

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証券

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