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基準日：2025/06/06

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	10,69110691	-49 -49 -0.45623836126629	15.711571084796	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,30021300	+100 100 0.47169811320755	202.9820298562300	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,54122541	+112 112 0.49935351553792	2,168.10216810629945	-
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	16,16416164	-34 -34 -0.20990245709347	19.581958580303	-
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	11,18211182	-77 -77 -0.68389732658318	95.729572164332	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,11617116	-35 -35 -0.20406973354323	311.8531185647929	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	27,29327293	+126 126 0.46379799020871	268.5926859304661	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	18,65018650	+9 9 0.048280671637788	66.656665716260	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	19,61019610	-69 -69 -0.35062757253926	98.539853820216	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	16,78216782	-18 -18 -0.10714285714286	16.971697146176	-
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	95,34895348	-1,337 -1337 -1.3828411852924	94.589458776287	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	44,19344193	+203 203 0.46146851557172	928.2392823967390	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	15,78915789	+71 71 0.45171141366586	21.002100096430	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	24,25224252	-129 -129 -0.52910052910053	45.024502387908	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,49121491	-148 -148 -0.6839502749665	347.8334783543405	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	15,49815498	+7 7 0.045187528242205	108.6310863632589	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	9,7089708	-26 -26 -0.26710499280871	92.169216303916	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	25,02025020	+153 153 0.61527325370974	61.426142089051	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,17228172	+141 141 0.50301451963897	3,305.07330507204285	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	45,70445704	+235 235 0.51683564626449	227.4922749729268	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	19,56819568	+207 207 1.0691596508445	7.03703407247	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	24,61424614	+133 133 0.54327846084719	1,255.59125559117397	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,65526655	+273 273 1.0347964521264	493.4749347515873	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,53526535	+74 74 0.27965685348248	638.7463874921327	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	46,93746937	+490 490 1.0549658750834	8,218.99821899884429	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,17311173	+114 114 1.0308346143413	628.3862838438955	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	34,96134961	+356 356 1.0287530703656	18.161816099689	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,59110591	+99 99 0.94357605794891	27.182718374355	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	29,98229982	+147 147 0.49270990447461	250.1525015094276	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	34,59634596	+145 145 0.42088763751415	7,852.72785272235330	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	22,11522115	-74 -74 -0.33349858037766	304.1030410545725	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	21,25621256	+329 329 1.5721316958953	319.7031970597632	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	24,53924539	+156 156 0.63979001763524	375.1937519589864	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	20,30020300	+96 96 0.47515343496337	22.372237165872	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	31,59431594	+378 378 1.2109174782163	249.6924969507795	-
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	19,87419874	+71 71 0.35853153562592	92.949294097292	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,81122811	+294 294 1.3056801527735	95.859585264711	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,80112801	+127 127 1.0020514439009	42.284228378842	-
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	23,88823888	+411 411 1.7506495719215	19.581958526401	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,2909290	+8 8 0.086188321482439	247.7624776457186	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,03112031	+4 4 0.033258501704498	314.3931439153822	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,08310083	0 0 0	177.7917779759281	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,1619161	+9 9 0.098339160839161	333.0333303119266	-
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00210002	0 0 0	11.451145979844	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01810018	0 0 0	20.882088243719	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	8,9728972	+26 26 0.29063268499888	20.672067981713	-
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,0088008	-1 -1 -0.012485953302535	7.13713842665	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,51012510	+78 78 0.62741312741313	578.0957809491742	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,1428142	-15 -15 -0.18389113644722	167.9416794172084	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8344834	-1 -1 -0.020682523267839	100.2510025287852	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,5775577	+39 39 0.70422535211268	560.5956059170741	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,4705470	+47 47 0.86667895998525	227.7622776039377	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,4947494	+62 62 0.83423035522067	756.4875648958380	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	14,97014970	+125 125 0.84203435500168	9.18918028179	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,0434043	+48 48 1.2015018773467	27.092709953107	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	10,14210142	+54 54 0.53528945281523	218.6121861655780	-
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	14,26114261	+51 51 0.35890218156228	146.3314633616205	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,1017101	+26 26 0.36749116607774	612.7961279561036	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,3253325	+12 12 0.36220947781467	430.5143051463000	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,7342734	+10 10 0.36710719530103	47.754775106357	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,1467146	+26 26 0.36516853932584	33.553355317651	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	17,37317373	+110 110 0.63720095000869	344.5834458609607	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,85110851	-14 -14 -0.12885411872987	5.99599638517	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,5005500	+46 46 0.84341767510084	500.9550095277999	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5761576	+10 10 0.63856960408685	3,393.01339301642946	-
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,35311353	+168 168 1.502011622709	120.1712017840064	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,2699269	-9 -9 -0.097003664582884	75.417541960662	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,2169216	-10 -10 -0.10838933448949	6.82682443297	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,33316333	+99 99 0.60983121843045	892.8689286500196	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,63510635	+6 6 0.056449336720294	63.446344620580	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,54113541	+15 15 0.11089753068165	311.4131141828979	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	16,92716927	+35 35 0.20719867392849	324.7132471780835	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,00610006	+4 4 0.03999200159968	2,757.58275758174581	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,3467346	-5 -5 -0.06801795674058	2.01201470640	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	13,65513655	+89 89 0.65605189444199	31.823182930553	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	6,9746974	+59 59 0.8532176428055	21.542154698509	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	17,35517355	+112 112 0.64953894333933	33.663366885692	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	13,60913609	+115 115 0.85223062101675	7.97797698127	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,56113561	+43 43 0.31809439266164	69.366936375271	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,01510015	+20 20 0.20010005002501	61.246124761778	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	9,7509750	+70 70 0.72314049586777	52.815281681952	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	22,08522085	+126 126 0.57379662097545	83.088308284704	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	38,15738157	+191 191 0.50308170468314	4,272.80427280452105	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	25,63325633	+140 140 0.54917036049112	2,713.46271346763596	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	285,999285999	+1,240 1240 0.43545594695866	706.7470674386923	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	31,74931749	+147 147 0.46516043288399	609.9260992844589	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	20,01120011	+38 38 0.1902568467431	13.081308346978	-
3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＦＴＳＥ・サウジアラビア・インデックスＯｎｅサウジ	8,9068906	+65 65 0.73521094898767	181.6718167277924	-
7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	180,507180507	+655 655 0.36418833262905	1,509.27150927733803	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

販売会社名	：岡三証券
WEB サイト	：http://www.okasan.co.jp/
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ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
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