アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,30021300	+100 100 0.47169811320755	202.9820298562300	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,54122541	+112 112 0.49935351553792	2,168.10216810629945	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,49121491	-148 -148 -0.6839502749665	347.8334783543405	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	16,30316303	+11 11 0.067517800147312	25.122512535971	-
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	15,85415854	+80 80 0.50716368708001	27.822782518334	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	9,7829782	+50 50 0.51376900945335	89.598959342377	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,2287228	+36 36 0.50055617352614	1,902.64190264649338	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	24,61424614	+133 133 0.54327846084719	1,255.59125559117397	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,4892489	+2 2 0.080418174507439	134.8613486092548	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	16,18016180	+32 32 0.19816695566014	1,187.44118744954808	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	34,59634596	+145 145 0.42088763751415	7,852.72785272235330	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	22,11522115	-74 -74 -0.33349858037766	304.1030410545725	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	12,19412194	+180 180 1.4982520392875	19.931993813186	-
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,2909290	+8 8 0.086188321482439	247.7624776457186	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,03112031	+4 4 0.033258501704498	314.3931439153822	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00910009	0 0 0	15.551555474604	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00710007	0 0 0	14.371437956660	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00510005	0 0 0	14.211421316954	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00510005	0 0 0	13.871387567290	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00210002	0 0 0	11.451145979844	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01810018	-1 -1 -0.0099810360315401	16.541654791370	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01810018	0 0 0	20.882088243719	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,01710017	0 0 0	14.041404506111	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01610016	0 0 0	12.621262641906	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01510015	0 0 0	12.221222999742	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01310013	-1 -1 -0.0099860195725984	16.491649075408	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01110011	0 0 0	24.092409114450	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,51012510	+78 78 0.62741312741313	578.0957809491742	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,1428142	-15 -15 -0.18389113644722	167.9416794172084	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,4705470	+47 47 0.86667895998525	227.7622776039377	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,1017101	+26 26 0.36749116607774	612.7961279561036	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	9,7829782	+35 35 0.35908484661947	0.7474974860	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,6449644	-6 -6 -0.062176165803109	52.245224460381	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,6309630	-6 -6 -0.062266500622665	72.137213145949	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5559555	-6 -6 -0.062754941951679	70.277027125739	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,3999399	-7 -7 -0.074420582606847	61.746174703813	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,33316333	+99 99 0.60983121843045	892.8689286500196	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,00610006	+4 4 0.03999200159968	2,757.58275758174581	-

販売会社名	：長野證券
WEB サイト	：https://naganosec.co.jp/
連絡先	：026-228-3003

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