アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,11617116	-35 -35 -0.20406973354323	311.8531185647929	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	34,36934369	+100 100 0.29180892351688	53.395339276310	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	21,86321863	+77 77 0.35343798769852	746.9674696119020	-
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	58,32658326	-22 -22 -0.037704805648865	27.152715424939	-
1 1	ブランドエクイティブランド	16,90416904	+69 69 0.40986040986041	74.337433213018	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	14,70414704	+43 43 0.29329513675738	45.114511191140	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	15,49815498	+7 7 0.045187528242205	108.6310863632589	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	26,67026670	+116 116 0.43684567296829	38.523852299885	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	9,7829782	+50 50 0.51376900945335	89.598959342377	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,4025402	-17 -17 -0.31371101679277	1,003.47100347839054	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,1543154	-4 -4 -0.12666244458518	57.725772287981	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,43211432	+84 84 0.74021854071202	134.5313453410410	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	39,30639306	+286 286 0.73295745771399	36.113611652207	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	20,30020300	+96 96 0.47515343496337	22.372237165872	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	31,59431594	+378 378 1.2109174782163	249.6924969507795	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	12,19412194	+180 180 1.4982520392875	19.931993813186	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,80112801	+127 127 1.0020514439009	42.284228378842	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,42818428	+246 246 1.3529864701353	2,305.48230548355170	-
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,00010000	0 0 0	8,890.77889077681830	-
4 4	公社債投信1月号	10,01110011	0 0 0	23.132313222764	-
4 4	公社債投信2月号	10,00910009	0 0 0	19.591959881406	-
4 4	公社債投信3月号	10,00510005	0 0 0	21.162116842240	-
4 4	公社債投信4月号	10,00310003	0 0 0	16.251625717373	-
4 4	公社債投信5月号	10,00110001	-1 -1 -0.00999800039992	16.521652294616	-
4 4	公社債投信6月号	10,02010020	0 0 0	23.802380516953	-
4 4	公社債投信7月号	10,02010020	0 0 0	27.892789527075	-
4 4	公社債投信8月号	10,01910019	0 0 0	20.992099713423	-
4 4	公社債投信9月号	10,01710017	0 0 0	18.451845123879	-
4 4	公社債投信10月号	10,01610016	0 0 0	17.601760350332	-
4 4	公社債投信11月号	10,01410014	0 0 0	19.581958001012	-
4 4	公社債投信12月号	10,01210012	0 0 0	33.673367629997	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,5146514	-11 -11 -0.16858237547893	61.566156222459	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	10,61310613	+11 11 0.10375400867761	9.65965924119	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	6,3996399	+28 28 0.43949144561293	9.10910476243	-
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	2,9282928	+21 21 0.72239422084623	32.353235200235	-
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,9279927	0 0 0	0.00992654	-
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース新光HY円	5,9975997	-1 -1 -0.016672224074692	6.17617885120	-
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース新光HY米	8,7698769	+18 18 0.20569077819678	1.19119998419	-
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース新光HY豪	3,3843384	+19 19 0.56463595839525	5.19519780200	-
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース新光HYブ	1,5261526	+11 11 0.72607260726073	27.852785487224	-
4 4	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド	9,9629962	0 0 0	0.00996162	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,1502150	+16 16 0.74976569821931	151.2515125755347	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	20,22020220	+144 144 0.71727435744172	6.58658654068	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,7351735	+21 21 1.2252042007001	109.1610916730116	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,3298329	+46 46 0.5553543402149	93.969396054671	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	9,9109910	+54 54 0.54788961038961	16.711671034720	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,0434043	+48 48 1.2015018773467	27.092709953107	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,4143414	+13 13 0.38224051749485	516.6051660046002	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5761576	+10 10 0.63856960408685	3,393.01339301642946	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,30923309	+156 156 0.67377877596856	121.1612116359579	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	24,15824158	+156 156 0.64994583784685	140.6714067177595	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,43210432	+67 67 0.64640617462615	552.3355233058299	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,96312963	-7 -7 -0.053970701619121	11.281128219424	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,4359435	-5 -5 -0.052966101694915	10.241024692171	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	11,71011710	+53 53 0.45466243458866	44.514451217793	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	19,93219932	+157 157 0.79393173198483	2.85285096069	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,80110801	+9 9 0.083395107487027	1.62162545157	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,48812488	+99 99 0.79909597223343	17.501750187012	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,9637963	+6 6 0.075405303506347	8.48848994175	-

販売会社名	：大山日ノ丸証券
WEB サイト	：https://www.daisenhinomaru.co.jp/
連絡先	：0857-21-1111

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