アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,30021300	+100 100 0.47169811320755	202.9820298562300	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,54122541	+112 112 0.49935351553792	2,168.10216810629945	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,11617116	-35 -35 -0.20406973354323	311.8531185647929	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	21,86321863	+77 77 0.35343798769852	746.9674696119020	-
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	58,32658326	-22 -22 -0.037704805648865	27.152715424939	-
1 1	ブランドエクイティブランド	16,90416904	+69 69 0.40986040986041	74.337433213018	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	15,49815498	+7 7 0.045187528242205	108.6310863632589	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	9,7829782	+50 50 0.51376900945335	89.598959342377	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,51315513	+129 129 0.83853354134165	14.111411882375	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	24,61424614	+133 133 0.54327846084719	1,255.59125559117397	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,43211432	+84 84 0.74021854071202	134.5313453410410	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	39,30639306	+286 286 0.73295745771399	36.113611652207	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	29,98229982	+147 147 0.49270990447461	250.1525015094276	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	34,59634596	+145 145 0.42088763751415	7,852.72785272235330	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	22,11522115	-74 -74 -0.33349858037766	304.1030410545725	-
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	19,87419874	+71 71 0.35853153562592	92.949294097292	-
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	14,61714617	+94 94 0.64724919093851	82.058205998140	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	12,19412194	+180 180 1.4982520392875	19.931993813186	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,80112801	+127 127 1.0020514439009	42.284228378842	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,42818428	+246 246 1.3529864701353	2,305.48230548355170	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,08310083	0 0 0	177.7917779759281	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,1619161	+9 9 0.098339160839161	333.0333303119266	-
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,00010000	0 0 0	8,890.77889077681830	-
4 4	公社債投信1月号	10,01110011	0 0 0	23.132313222764	-
4 4	公社債投信2月号	10,00910009	0 0 0	19.591959881406	-
4 4	公社債投信3月号	10,00510005	0 0 0	21.162116842240	-
4 4	公社債投信4月号	10,00310003	0 0 0	16.251625717373	-
4 4	公社債投信5月号	10,00110001	-1 -1 -0.00999800039992	16.521652294616	-
4 4	公社債投信6月号	10,02010020	0 0 0	23.802380516953	-
4 4	公社債投信7月号	10,02010020	0 0 0	27.892789527075	-
4 4	公社債投信8月号	10,01910019	0 0 0	20.992099713423	-
4 4	公社債投信9月号	10,01710017	0 0 0	18.451845123879	-
4 4	公社債投信10月号	10,01610016	0 0 0	17.601760350332	-
4 4	公社債投信11月号	10,01410014	0 0 0	19.581958001012	-
4 4	公社債投信12月号	10,01210012	0 0 0	33.673367629997	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,1502150	+16 16 0.74976569821931	151.2515125755347	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,7351735	+21 21 1.2252042007001	109.1610916730116	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,3298329	+46 46 0.5553543402149	93.969396054671	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	9,9109910	+54 54 0.54788961038961	16.711671034720	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,0434043	+48 48 1.2015018773467	27.092709953107	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,4143414	+13 13 0.38224051749485	516.6051660046002	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,3253325	+12 12 0.36220947781467	430.5143051463000	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	16,60216602	+61 61 0.36878060576749	126.3012630657529	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5761576	+10 10 0.63856960408685	3,393.01339301642946	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,2429242	+11 11 0.11916368757448	0.8686521066	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,27411274	+33 33 0.29356818788364	1.28128245579	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	12,63112631	+46 46 0.36551450139054	17.481748928012	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	14,88714887	+71 71 0.47921166306695	4.34434153485	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	16,92416924	+88 88 0.52268947493466	5.57557562790	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,33316333	+99 99 0.60983121843045	892.8689286500196	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,00610006	+4 4 0.03999200159968	2,757.58275758174581	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,4389438	+1 1 0.010596587898697	1,129.06112906306728	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	11,71011710	+53 53 0.45466243458866	44.514451217793	-

販売会社名	：西村証券
WEB サイト	：http://www.nishimura-sec.co.jp/

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