アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,30021300	+100 100 0.47169811320755	202.9820298562300	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,54122541	+112 112 0.49935351553792	2,168.10216810629945	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	13,33913339	-1 -1 -0.007496251874063	1,307.91130791231720	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	11,19511195	-1 -1 -0.0089317613433369	291.5329153737496	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,17311173	+114 114 1.0308346143413	628.3862838438955	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	16,18016180	+32 32 0.19816695566014	1,187.44118744954808	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	29,98229982	+147 147 0.49270990447461	250.1525015094276	-
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	19,87419874	+71 71 0.35853153562592	92.949294097292	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,4705470	+47 47 0.86667895998525	227.7622776039377	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,3137313	+27 27 0.37057370299204	120.7512075577001	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,48812488	+99 99 0.79909597223343	17.501750187012	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,9637963	+6 6 0.075405303506347	8.48848994175	-

販売会社名	：明和證券
WEB サイト	：http://www.meiwa-sec.co.jp/

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