|
|
1
1
|
ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン
愛称：ザ・ベスト・マネジャー
ベスト Ｍ |
16,30316303 |
+11 11
0.067517800147312
|
25.122512535971 |
 
 
|
|
|
1
1
|
ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５
株式２２５ |
7,2287228 |
+36 36
0.50055617352614
|
1,902.64190264649338 |
|
|
|
2
2
|
たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株 |
24,61424614 |
+133 133
0.54327846084719
|
1,255.59125559117397 |
|
|
|
2
2
|
グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界（ＥＳＧ）
未来ＥＳＧ無 |
19,24719247 |
+198 198
1.0394246417135
|
10,746.691074669674461 |
|
|
|
2
2
|
ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープン
グロバル |
10,59110591 |
+99 99
0.94357605794891
|
27.182718374355 |
|
|
|
2
2
|
ＭＨＡＭ株式オープン
株 式 |
2,4892489 |
+2 2
0.080418174507439
|
134.8613486092548 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
34,59634596 |
+145 145
0.42088763751415
|
7,852.72785272235330 |
|
|
|
4
4
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
12,03112031 |
+4 4
0.033258501704498
|
314.3931439153822 |
|
|
|
5
5
|
みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）
愛称：ちょっとコアラ
ちょとコアラ |
8,9728972 |
+26 26
0.29063268499888
|
20.672067981713 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３
愛称：円結び ２０２１－０３
円結び2103 |
10,20910209 |
-1 -1
-0.009794319294809
|
187.7018770685320 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９
愛称：円結びⅡ ２０２２－０９
円結びⅡ2209 |
10,11510115 |
+2 2
0.019776525264511
|
110.3311033401903 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２
愛称：円結びⅢ ２０２４－１２
円結びⅢ2412 |
9,9649964 |
-1 -1
-0.010035122930256
|
87.458745236529 |
|
|
|
6
6
|
ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）
豪ドルＭ |
5,4705470 |
+47 47
0.86667895998525
|
227.7622776039377 |
|
|
|
6
6
|
新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券 |
1,7351735 |
+21 21
1.2252042007001
|
109.1610916730116 |
|
|
|
6
6
|
海外国債ファンド
海外国債Ｆ |
8,3298329 |
+46 46
0.5553543402149
|
93.969396054671 |
|
|
|
6
6
|
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
7,4947494 |
+62 62
0.83423035522067
|
756.4875648958380 |
|
|
|
7
7
|
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
ビル毎月 |
7,1017101 |
+26 26
0.36749116607774
|
612.7961279561036 |
|
|
|
7
7
|
新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス
ＵＳリート |
1,5761576 |
+10 10
0.63856960408685
|
3,393.01339301642946 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン
愛称：Ａ－ＲＥＩＴ
Ａ－ＲＥＩＴ |
11,35311353 |
+168 168
1.502011622709
|
120.1712017840064 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,5559555 |
-6 -6
-0.062754941951679
|
70.277027125739 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
|
9,5399539 |
-6 -6
-0.062860136196962
|
66.186618220449 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,4839483 |
-7 -7
-0.073761854583772
|
243.9424394770346 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,3809380 |
-8 -8
-0.085215168299957
|
119.9511995147503 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,00610006 |
+4 4
0.03999200159968
|
2,757.58275758174581 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭ６資産バランスファンド
愛称：六花選
六花選 |
10,18010180 |
+51 51
0.50350478823181
|
38.393839125405 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
24,15824158 |
+156 156
0.64994583784685
|
140.6714067177595 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
10,43210432 |
+67 67
0.64640617462615
|
552.3355233058299 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
12,96312963 |
-7 -7
-0.053970701619121
|
11.281128219424 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
9,4359435 |
-5 -5
-0.052966101694915
|
10.241024692171 |
|
|
|
8
8
|
アジア３資産ファンド 分配コース
愛称：アジアンスイーツ
アジ分配 |
9,8929892 |
+111 111
1.134853286985
|
12.361236392409 |
|
|
|
8
8
|
アジア３資産ファンド 資産形成コース
愛称：アジアンスイーツ
アジ形成 |
15,51215512 |
+172 172
1.1212516297262
|
9.92992993042 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟
３兄弟 |
10,34410344 |
+48 48
0.46620046620047
|
63.706370753412 |
|
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