|
|
1
1
|
Ｏｎｅ 日本株ダブル・ブルファンド２
ＯｎｅＷブ2 |
16,87516875 |
+221 221
1.3270085264801
|
38.823882646718 |
 
 
|
|
|
1
1
|
Ｏｎｅ 日本株ダブル・ベアファンド２
ＯｎｅＷベ2 |
3,2393239 |
-44 -44
-1.3402375875723
|
21.362136422981 |
|
|
|
1
1
|
日経２２５ノーロードオープン
日経２２５ |
28,17228172 |
+141 141
0.50301451963897
|
3,305.07330507204285 |
|
|
|
1
1
|
ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５
株式２２５ |
7,2287228 |
+36 36
0.50055617352614
|
1,902.64190264649338 |
|
|
|
2
2
|
ＭＨＡＭ株式オープン
株 式 |
2,4892489 |
+2 2
0.080418174507439
|
134.8613486092548 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH有 |
20,30020300 |
+96 96
0.47515343496337
|
22.372237165872 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH無 |
31,59431594 |
+378 378
1.2109174782163
|
249.6924969507795 |
|
|
|
3
3
|
米国割安株ファンド
愛称：ザ・バリューハンター
米国割安株 |
10,37510375 |
+54 54
0.52320511578335
|
31.853185438033 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９
愛称：円結び ２０２１－０９
円結び2109 |
10,12510125 |
0 0
0
|
81.608160383832 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３
愛称：円結びⅡ ２０２２－０３
円結びⅡ2203 |
10,17410174 |
+2 2
0.019661816751868
|
121.5312153659751 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３
愛称：円結びⅢ ２０２３－０３
円結びⅢ2303 |
10,21610216 |
+1 1
0.0097895252080274
|
123.3112331920607 |
|
|
|
6
6
|
ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）
豪ドルＭ |
5,4705470 |
+47 47
0.86667895998525
|
227.7622776039377 |
|
|
|
6
6
|
高金利通貨ファンド
高金利通貨Ｆ |
4,0434043 |
+48 48
1.2015018773467
|
27.092709953107 |
|
|
|
7
7
|
りそなJリート・アクティブ・オープン
愛称：日本のツボ
日本のツボ |
7,8987898 |
+28 28
0.35578144853875
|
466.6646666813786 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９
|
9,6529652 |
-6 -6
-0.062124663491406
|
409.0340903049731 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０
|
9,6489648 |
-8 -8
-0.082850041425021
|
78.277827128472 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,6349634 |
-6 -6
-0.062240663900415
|
135.3713537470838 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
|
9,4989498 |
-7 -7
-0.073645449763282
|
111.3011130069004 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１
|
9,3999399 |
-7 -7
-0.074420582606847
|
61.746174703813 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,3809380 |
-8 -8
-0.085215168299957
|
119.9511995147503 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
|
9,3359335 |
-7 -7
-0.074930421751231
|
56.295629090446 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６
|
9,3079307 |
-8 -8
-0.085882984433709
|
36.853685166225 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
|
9,2699269 |
-9 -9
-0.097003664582884
|
75.417541960662 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９
|
9,8439843 |
-6 -6
-0.060919890344197
|
952.7095270532198 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,00610006 |
+4 4
0.03999200159968
|
2,757.58275758174581 |
|
|
|
8
8
|
豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）毎月
インフラ豪毎 |
8,5898589 |
+76 76
0.8927522612475
|
44.234423768490 |
|
|
|
8
8
|
豪州インフラ関連好配当資産ファンド（年２回決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）年２回
インフラ豪２ |
15,53115531 |
+138 138
0.8965114012863
|
13.201320500679 |
|
|
|
8
8
|
豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり（毎月決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ） 為替ヘッジあり 毎月
イン豪毎H有 |
9,7689768 |
+3 3
0.030721966205837
|
0.7979106424 |
|
|
|
8
8
|
豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり（年２回決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ） 為替ヘッジあり 年２回
イン豪2H有 |
10,70810708 |
+4 4
0.037369207772795
|
0.7474786225 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
24,15824158 |
+156 156
0.64994583784685
|
140.6714067177595 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
10,43210432 |
+67 67
0.64640617462615
|
552.3355233058299 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
12,96312963 |
-7 -7
-0.053970701619121
|
11.281128219424 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
9,4359435 |
-5 -5
-0.052966101694915
|
10.241024692171 |
|
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