アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,30021300	+100 100 0.47169811320755	202.9820298562300	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,54122541	+112 112 0.49935351553792	2,168.10216810629945	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	44,19344193	+203 203 0.46146851557172	928.2392823967390	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	24,61424614	+133 133 0.54327846084719	1,255.59125559117397	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,53526535	+74 74 0.27965685348248	638.7463874921327	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	46,93746937	+490 490 1.0549658750834	8,218.99821899884429	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	10,69310693	+32 32 0.30015945971297	3.01301572953	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	16,18016180	+32 32 0.19816695566014	1,187.44118744954808	-
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	12,82012820	-10 -10 -0.077942322681216	5.01501889255	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	29,98229982	+147 147 0.49270990447461	250.1525015094276	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	34,59634596	+145 145 0.42088763751415	7,852.72785272235330	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	22,11522115	-74 -74 -0.33349858037766	304.1030410545725	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	21,25621256	+329 329 1.5721316958953	319.7031970597632	-
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,2909290	+8 8 0.086188321482439	247.7624776457186	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,51012510	+78 78 0.62741312741313	578.0957809491742	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,1428142	-15 -15 -0.18389113644722	167.9416794172084	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	8,9908990	+49 49 0.54803713231182	814.6681466730180	-
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	14,26114261	+51 51 0.35890218156228	146.3314633616205	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,3253325	+12 12 0.36220947781467	430.5143051463000	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,7342734	+10 10 0.36710719530103	47.754775106357	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	16,60216602	+61 61 0.36878060576749	126.3012630657529	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	17,37317373	+110 110 0.63720095000869	344.5834458609607	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,85110851	-14 -14 -0.12885411872987	5.99599638517	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,5005500	+46 46 0.84341767510084	500.9550095277999	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5761576	+10 10 0.63856960408685	3,393.01339301642946	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,2429242	+11 11 0.11916368757448	0.8686521066	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,27411274	+33 33 0.29356818788364	1.28128245579	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	12,63112631	+46 46 0.36551450139054	17.481748928012	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	14,88714887	+71 71 0.47921166306695	4.34434153485	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	16,92416924	+88 88 0.52268947493466	5.57557562790	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,33316333	+99 99 0.60983121843045	892.8689286500196	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,63510635	+6 6 0.056449336720294	63.446344620580	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,54113541	+15 15 0.11089753068165	311.4131141828979	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	16,92716927	+35 35 0.20719867392849	324.7132471780835	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,5189518	+11 11 0.11570421794467	3.62362846625	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,19311193	+25 25 0.22385386819484	103.3610336228334	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	13,30913309	+45 45 0.33926417370326	210.8121081441659	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	15,73015730	+69 69 0.44058489240789	136.6313663319319	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	18,38618386	+89 89 0.48641853855823	165.3116531458688	-

販売会社名	：三菱UFJ銀行
WEB サイト	：http://www.bk.mufg.jp/

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