アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,54122541	+112 112 0.49935351553792	2,168.10216810629945	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	16,30316303	+11 11 0.067517800147312	25.122512535971	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	コア30インデックスコア３０	19,44819448	+98 98 0.50645994832041	12.731273123804	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	26,67026670	+116 116 0.43684567296829	38.523852299885	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	13,33913339	-1 -1 -0.007496251874063	1,307.91130791231720	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	24,61424614	+133 133 0.54327846084719	1,255.59125559117397	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	46,93746937	+490 490 1.0549658750834	8,218.99821899884429	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	16,18016180	+32 32 0.19816695566014	1,187.44118744954808	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	29,98229982	+147 147 0.49270990447461	250.1525015094276	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	34,59634596	+145 145 0.42088763751415	7,852.72785272235330	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	22,11522115	-74 -74 -0.33349858037766	304.1030410545725	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	21,25621256	+329 329 1.5721316958953	319.7031970597632	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,44210442	+54 54 0.51983057373893	167.5016750661931	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	35,60535605	+187 187 0.52798012310125	61.156115861952	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,4705470	+47 47 0.86667895998525	227.7622776039377	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,1017101	+26 26 0.36749116607774	612.7961279561036	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,50917509	+63 63 0.36111429554053	68.536853155575	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5761576	+10 10 0.63856960408685	3,393.01339301642946	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,30923309	+156 156 0.67377877596856	121.1612116359579	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,33316333	+99 99 0.60983121843045	892.8689286500196	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,00610006	+4 4 0.03999200159968	2,757.58275758174581	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,56113561	+43 43 0.31809439266164	69.366936375271	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,34410344	+48 48 0.46620046620047	63.706370753412	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：神奈川銀行
WEB サイト	：https://www.kanagawabank.co.jp/
連絡先	：045-261-2641

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