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  基準日：2025/06/06

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  銘柄 コード	投資対象	ファンド名 愛称 日経新聞掲載名	基準価額 （円）	前日比 （円）	純資産 総額 （億円）	基準 価額 表記 口数	売買 単位	騰落率（税引前分配金再投資）（％）					目論見書 月次 レポート
  								1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年
  1369	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５ Ｏｎｅ２２５	38,157 38157	+191 191	4,272.80 427280452105	1	1	+2.48	+0.92	-2.51	-0.81	+42.72
  1473	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックス Ｏｎｅトピ	284,422 284422	+1,341 1341	6,091.68 609168362725	100	10	+3.07	+1.81	+2.86	+2.82	+53.34
  1474	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００ Ｏｎｅ４００	25,633 25633	+140 140	2,713.46 271346763596	1	1	+2.82	+2.03	+2.59	+1.98	+54.06
  1484	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数 Ｏｎｅ設備	285,999 285999	+1,240 1240	706.74 70674386923	100	10	+1.13	+2.46	+3.45	+2.90	+54.04
  1494	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株 Ｏｎｅ高配当	31,749 31749	+147 147	609.92 60992844589	1	1	+3.09	+1.84	+4.61	+8.03	+78.11
  1493	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型 Ｏｎｅ中小型	20,011 20011	+38 38	13.08 1308346978	1	1	+5.12	+3.92	+1.05	+4.99	+39.42
  1498	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧ ＯｎｅＥＳＧ	22,085 22085	+126 126	83.08 8308284704	1	1	+3.24	+1.47	+2.09	+2.26	+57.05
  2553	3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００ Ｏｎｅ中国５	1,583 1583	+21 21	23.26 2326854127	1	10	+2.59	-6.11	-5.10	+1.34	-1.12
  295A	3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＦＴＳＥ・サウジアラビア・インデックス Ｏｎｅサウジ	8,906 8906	+65 65	181.67 18167277924	1	1	-5.20	-8.79	-10.40	-	-
  2556	7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数 ＯｎｅＪリト	180,507 180507	+655 655	1,509.27 150927733803	100	10	+0.57	+5.97	+9.60	+5.55	-0.85

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  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※騰落率の各期間は、基準日から過去に遡っています。騰落率は、実際の投資家利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。

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